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沪指3000点魔咒难破 关注回调后低吸机会

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白糖白糖 2019-11-11 08:50:10 1040
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行情回顾



上周五两市集体高开,指数高开之后持续走低。开盘科技股持续回暖,而养殖业板块则小幅回撤,题材概念较为萎靡。板块方面6G、次新股板块领涨,盘中次新股异动拉升。养鸡、光刻胶板块领跌。午后,虽然无线耳机板块拉升,但指数集体走弱。板块方面6G、无线耳机板块领涨,养殖、动物保健板块跌幅居前。临近尾盘,区块链板块跳水。整体来看,个股涨少跌多,市场总体还是观望情绪较浓,指数上攻乏力,市场氛围一般,赚钱效应较差。




今日热点



➤区块链


逻辑概述:1、11月8日,明确区块链产业技术创新发展的总体思路和实现路径,研究出台发展政策和指导意见;2、蚂蚁金服将上线开放联盟链、推动数字经济模式创新


相关个股:东港股份、华宇软件、金财互联、东华软件、易联众



锂硫电池


逻辑概述:据外媒报道,新加坡科技研究局纳米生物实验室的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极。该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程,从廉价的商用材料中研发出锂硫电池阴极。理论上说,锂硫电池可存储比锂离子电池多10倍的能量。


相关个股:新金路、西藏城投、国轩高科、富临精工、德方纳米



➤智能音响


逻辑概述:机构调研显示,华强北白牌TWS耳机销售火爆,打开了安卓TWS出货量的天花板,每月10KK级别超乎想象,甚至有点重现“山寨机”时代。络达、高通、华为实现技术突破,使得安卓TWS耳机痛点消除,行业正迎来拐点。


相关个股:共达电声、佳禾智能、漫步者、亿纬锂能、润欣科技



➤创投概念


逻辑概述:11月8日,证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见。同日,上海证券交易所就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件


相关个股:中信证券、鲁信创投、九鼎投资、电广传媒、钱江水利




消息面汇总



➤【深交所期权交易规则、风险控制管理办法公开征求意见


按照中国证监会启动扩大股票股指期权试点工作的部署,深交所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》,并联合中国证券登记结算有限责任公司制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。



➤【从主板、科创板到新三板 资本市场改革加速推进


证监会11月8日召开的新闻发布会上集中发布了四项内容,分别涉及科创板、主板、创业板再融资,新三板发行和监管以及扩大股票股指期权试点,虽然涉及面广,但核心就是两个字——改革。距离证监会系统全面深化资本市场改革工作座谈会整整两个月后,从主板到新三板,资本市场改革行动全面铺开。



➤【10月CPI同比上涨3.8%,食品价格上涨15.5%


CPI同比涨幅年初尚处于“1时代”,一季度末迈入“2时代”,9月份站上3%,10月份已来到3.8%。CPI不断走高的同时,核心CPI保持稳定,PPI同比仍保持负增长,CPI与PPI剪刀差不断扩大。政策在“稳增长”和“控通胀”之间如何抉择,将是把握资产轮动节奏的关键。



➤【我国金融改革政策不断、推升IT升级换代需求


近日宣布,全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制,丰富市场供给,增强市场活力。2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制。




操作策略




➤李清远


大盘分析 


周末其他消息,欧美股市涨跌不一,波动幅度不大,对国内没太多影响;第一阶段经贸协议或在十一月中旬签定,这是潜在的利好因素,只有没有传出负面因素,都值得期待,机构投资者也不敢轻易做空下杀;10月CPI同比增3.8%,PPI同比下降1.6%,国内通胀水平有所提升,不利于实施宽松的政策,由于国内经济增速仍处于较高水平,相关经济指标有所回落,后期或会稳定下移,并不会代表国内经济处于衰退期,客观对待为好。总体看消息面,没有大的利好刺激因子,指数保持相对稳定为主。


技术面,上证指数重要支撑位在2964点处,是短线多空分水岭,早盘半小时指数若能稳定在2964点上方,投资者可寻求低位操作机会;若开盘就跌破2964点,短线操作谨慎为宜。创业板指重要支撑留意1688点处,快速到达可考虑操作。


板块方面,周末监管层三政策利于证券板块活跃,看板块能否由弱转强;近期汽车板块逆市走高,或与新能源汽车产业政策有关,可进一步留意特斯拉板块操作机会;山东水泥企业将停产四月,水泥价格望上涨,短线利于建材股走高;区块链继续留意,在行情整体好转之下,板块仍会反复活跃。



➤海西一狼


一、大盘分析


1、消息面:CPI涨幅超预期,松绑再融资,京沪高铁IPO等,属于利空;沪深300期权12月上市,利好券商及权重股


2、周末消息面偏空,融资+再融资对市场有较大影响;决定市场的弱势格局不变;短期MSCI额度增加,可以对冲融资分流资金


3、预计周一指数还有继续修正过程,关注2950支撑,2920-2930强支撑;关注第一个支撑位置量能关系,30分钟量价扭转是企稳的重要信号


4、交易策略:耐心等待企稳后再次低吸;重点关注券商、银行走势,科技股中关注区块链何时调整结束企稳;


5、沪深300指数:11月5日,MACD红柱第三根,K线至4030高点,展开技术调整,支撑10日均线3950附近;周线出现一阳指K线,红三兵,意味1-2周内不能快速突破,则要提防波段调整出现;这点和11月26日后的年终因素形成共振,是一个技术隐忧。


6、上证50指数:3065高点后,技术调整3天,成交量萎缩,意味短期回踩支撑3000点附近后,有望再次迎来反弹过程;极端情况就是30均线,2970点。



➤股心


指数分时和预期 


指数全周震荡为主。以上证为例,上方3000点的压力在容量制约下依然显著,同时下方60日均线的反复拉起又承担着心理预期上的支撑,行情也由此突显出结构性的特征:大金融掌控着指数的运行节奏,大消费、大科技进行内部的切换和轮动,而很多非主线品种则持续阴跌。这里后续的风险点仍将体现在每一次无法得到量能支持的利好和过热上,类似于周五早盘;类似于双11的临近带来壹网壹创跌停的表现,针对于11月26日的外资配置落地也会有所体现。机会点则更多的会体现在主线品种大趋势中的局部回落低吸上,再有则是题材空档期一些独立性品种的表现。


今日操作和策略


两市全周个股的涨跌比为1506:2106,属于弱分化的格局。其中涨幅15%以上的又35只,跌幅10%以上的又44只,个股的赚钱效应仍然相对低迷。个股表现的中位数为-0.57%,弱于各大指数的表现,意味着在10月底三季报落地后,非主线品种的压力仍然比较大。预计未来1-2周会有热点的新周期产生,初期试错、后期确认以及趋势股的低吸依然是比较理想的思路。


机会1:退潮期第3只切换股的试错,关注2板股和首板股。对于2板股,由于有市场高度的预期且只在3板,重点关注放量换手后的3板确认,新通联、力合科技要更加谨慎。对于首板股,节点上更加好一些,关注弱转强、自然龙1品种的轻仓试错即可,两个梯队这里同等重要。


中线方面,仍然保持大科技+大消费的主线配置,大多操作是做乖离率的调节和高抛低吸。这里遵循依照逻辑买入,依据技术卖出的思考方式,针对于周五冲高回落或显著调整的数字货币、养殖业品种寻找低吸的机会为主,其余品种大概率延续按趋势持有,供参考。



(来源:中金在线直播)


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