【01.22热点、策略】新主线出现？核心资产连续走强

- 行情回顾 -

昨日三大股指全线回暖，创业板维持强势涨超3%，沪指涨超1%，午后上攻动能有所减弱，临近尾盘沪指小幅回落。盘面上有色、煤炭、食品饮料等周期板块表现强势，次新股、高送转、房地产开发出现弱势调整；稀土永磁、稀缺资源、煤炭等涨幅居前，物业管理、景点旅游级注册制次新等跌幅靠前。整体来看，仍以超跌反弹为主，主流风格未变，个股涨超7%的超170家，市场赚钱效应较好。

- 热点板块 -

➤半导体

逻辑概述：1、据报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出长华电材上周对客户发出暂时停止接单。2、2020年全球晶圆代工产能利用率满载，晶圆价格在第四季度有明显涨幅。

相关个股：康强电子、中京电子、闻泰科技、华润微、韦尔股份

➤风电板块

逻辑概述：金雷股份预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%。发改委表示将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。

相关个股：金雷股份、金风科技、天顺风能、九鼎新材

➤造纸板块

逻辑概述：据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。

相关个股：博汇纸业、太阳纸业、中顺洁柔、晨鸣纸业

➤存储芯片

逻辑概述：2020年的大部分时间，内存价格都持续走低。不过从2020年12月开始，内存价格开始反弹了，而且幅度还很大。据报道，目前DRAM市场整体看缺，客户拉货意愿积极，从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。

相关个股：太极实业、紫光国微、国民技术、国科微、兆易创新

- 消息汇总 -

➤【14天扫货2218亿 港股为何这么“香”？】

目前，南下资金日均买卖总额已占到港股总成交的三成。自2014年11月沪深港通开通以来，南下资金累计净流入达1.95万亿港元，净流入金额远超北向资金。数据显示，去年四季度，南下资金净买入的前10大股票包括腾讯控股、美团、小米集团、吉利汽车、香港交易所等。其中，腾讯控股获652亿港元净买入，美团、小米集团净买入金额均超100亿港元。

➤【我国人造太阳升级改造】

据报道，位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环（EAST）------俗称“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。

➤【31家公司拟募资逾658亿元 定增市场暖风劲吹】

➤【废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求】

据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周四的上行突破，主要是受到央妈释放流动性刺激，最近市场的强弱，和这个数据都有直接关系

12月底至1月8日抱团行情中，央行持续投放流动性，市场对春节前流动性投放的预期提升

1月中旬，央行回收流动性， 12月社融增速低于预期；抱团股出现分歧后调整

本周前4个工作日中，净投放三次，分别是750亿、2780亿、2450亿；周四三大指数放量突破新高，抱团股继续大涨

2、综上所述，流动性的走向，对市场有直接影响；美股即将有一个接近2万亿美金的刺激，势必再次引导全球的放水潮，从美股最近的走势已经很明朗

3、在我的实战体系中，决定股市涨跌第一要素，就是资金面，只要流动性宽松，A股的抱团格局就不会变，市场的热点同样在延续。 

4、但后市的抱团势必有新的变化，涨幅巨大个股中逐级撤离，接着重新无色低估品种再次抱团。 

5、通过上述分析，我们的思路也是要改变，机构及外资主导的行情中，不参与抱团肯定赚不到钱，涨幅巨大，严重透支的个股我们可以回避，低估滞涨的核心资产、科技等，参与抱团，寻找到好的买点，就要有波段格局。 

6、总结：老的抱团股经过这两天反弹后，将有大分化，高估的进入横盘或者波段调整，低估的继续走强；新的抱团方向是低估滞涨的核心资产、科技

7、美股周四收盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.04%，纳斯达克指数涨0.55%，标普500指数涨0.03%；科技股再度领涨大盘，热门中概股涨跌不一

➤股心

今日操作和策略

操作：红13卖出越博动力，昨早盘一度冲击涨停，回落卖出。打板德宏股份，主板2板弱转强，打板汇金科技、温州宏丰，创业板的两个老人气首板，都是按计划进行的。持有陕西黑猫，补涨品种刚好业绩加成走出加速。

机会：低位补涨股的确认，关注2进3，重点关注弱转强的试错即可，对标5-6板仍有空间。创业板的首板试错仍可参与，溢价还在。

中线方面，仓位降低到65%左右，低吸了1只周期股，1只中字头，均有浮盈。昨日盘中卖出了1只光伏股、1只小金属、1只锂电股，均是大幅冲高不涨停。这里盘面轮动特征依然突出，今日留意科技军工品种的低吸，留意有色之外的周期股，比如化工方向的低吸。行情依然积极，不盲目追涨，围绕主线来做，赚钱效应还是很突出的，供参考。

➤風雲在线

日线、周线今天到了收官节点，技术图形昨天日线收上影线，今天大概率把上影线冲高拿下，这样周线就实体就更坚挺，如图：

今日观点：

今天一早一则关于汽车芯片的文章，由于芯片供应短缺，公司已让1万名工人休假，位于德国和墨西哥的工厂生产和换班方式将受到影响。所以接下来也是国内科技芯片行业崛起的助推期，周期可以延伸最少两年以上的时间，盯着科技，盯着芯片。

➤牛到成功工作室

热点方向：

昨日领涨板块是稀土永磁，掀起涨停潮，超跌、业绩主线没有大的变化继续活跃，强度依然很强。次新、新能源汽车、化工材料等也保持了一定的活跃度。昨日蓝筹抱团再次来袭，也是引发指数大涨的主力，昨天大小盘股虽然还有分化，但是分化不大没有像前期那样极端，这是个好现象，市场趋于均衡。

今日策略：

判断短线周期高低切换，换龙头继续运行，昨天有点高潮的意思，今天注意后排掉队风险及时止盈。今日短线建议去弱留强，聚焦核心龙头。鉴于蓝筹股开始修复，可以继续低吸还没大涨的二线蓝筹潜伏等待轮动补涨。题材方面超跌低价、业绩预增还是核心主线，继续重点关注。稀土永磁昨天梯队比较完整，观察是否会成为新的领涨主线，持续则聚焦龙头参与。

（来源：中金在线直播）

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