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【01.22热点、策略】新主线出现?核心资产连续走强

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白糖白糖 2021-01-22 09:27:49 1139
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行情回顾 -

昨日三大股指全线回暖,创业板维持强势涨超3%,沪指涨超1%,午后上攻动能有所减弱,临近尾盘沪指小幅回落。盘面上有色、煤炭、食品饮料等周期板块表现强势,次新股、高送转、房地产开发出现弱势调整;稀土永磁、稀缺资源、煤炭等涨幅居前,物业管理、景点旅游级注册制次新等跌幅靠前。整体来看,仍以超跌反弹为主,主流风格未变,个股涨超7%的超170家,市场赚钱效应较好。

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热点板块 -


➤半导体


逻辑概述:1、据报道,半导体产业需求强劲,封装厂接单满载。近日传出长华电材上周对客户发出暂时停止接单。2、2020年全球晶圆代工产能利用率满载,晶圆价格在第四季度有明显涨幅。


相关个股:康强电子、中京电子、闻泰科技、华润微、韦尔股份



➤风电板块


逻辑概述:金雷股份预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿,同比增长130%至160%。发改委表示将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标,其中包括加快光伏和风电发展,推动可再生能源替代化石能源。


相关个股:金雷股份、金风科技、天顺风能、九鼎新材



➤造纸板块


逻辑概述:据中国再生资源回收利用协会最新数据,21日的废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函,瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。


相关个股:博汇纸业、太阳纸业、中顺洁柔、晨鸣纸业



➤存储芯片


逻辑概述:2020年的大部分时间,内存价格都持续走低。不过从2020年12月开始,内存价格开始反弹了,而且幅度还很大。据报道,目前DRAM市场整体看缺,客户拉货意愿积极,从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。


相关个股:太极实业、紫光国微、国民技术、国科微、兆易创新


消息汇总 -


➤【14天扫货2218亿 港股为何这么“香”?


目前,南下资金日均买卖总额已占到港股总成交的三成。自2014年11月沪深港通开通以来,南下资金累计净流入达1.95万亿港元,净流入金额远超北向资金。数据显示,去年四季度,南下资金净买入的前10大股票包括腾讯控股、美团、小米集团、吉利汽车、香港交易所等。其中,腾讯控股获652亿港元净买入,美团、小米集团净买入金额均超100亿港元。



➤【我国人造太阳升级改造


据报道,位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环(EAST)------俗称“人造小太阳”,目前正在进行升级改造,预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。



➤【31家公司拟募资逾658亿元 定增市场暖风劲吹


受益于再融资新规,定增市场在2020年掀起一波火热行情,这股热情也延续至2021年。数据显示,截至1月21日,今年A股已经有31家企业发布定增预案(不含已终止的天齐锂业项目),预计募资额合计超过658亿元。



➤【废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求


据中国再生资源回收利用协会最新数据,21日的废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。


操作策略 -


➤海西一狼


大盘分析


1、周四的上行突破,主要是受到央妈释放流动性刺激,最近市场的强弱,和这个数据都有直接关系

12月底至1月8日抱团行情中,央行持续投放流动性,市场对春节前流动性投放的预期提升

1月中旬,央行回收流动性, 12月社融增速低于预期;抱团股出现分歧后调整

本周前4个工作日中,净投放三次,分别是750亿、2780亿、2450亿;周四三大指数放量突破新高,抱团股继续大涨


2、综上所述,流动性的走向,对市场有直接影响;美股即将有一个接近2万亿美金的刺激,势必再次引导全球的放水潮,从美股最近的走势已经很明朗


3、在我的实战体系中,决定股市涨跌第一要素,就是资金面,只要流动性宽松,A股的抱团格局就不会变,市场的热点同样在延续。 


4、但后市的抱团势必有新的变化,涨幅巨大个股中逐级撤离,接着重新无色低估品种再次抱团。 


5、通过上述分析,我们的思路也是要改变,机构及外资主导的行情中,不参与抱团肯定赚不到钱,涨幅巨大,严重透支的个股我们可以回避,低估滞涨的核心资产、科技等,参与抱团,寻找到好的买点,就要有波段格局。 


6、总结:老的抱团股经过这两天反弹后,将有大分化,高估的进入横盘或者波段调整,低估的继续走强;新的抱团方向是低估滞涨的核心资产、科技


7、美股周四收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.04%,纳斯达克指数涨0.55%,标普500指数涨0.03%;科技股再度领涨大盘,热门中概股涨跌不一



➤股心


今日操作和策略


操作红13卖出越博动力,昨早盘一度冲击涨停,回落卖出。打板德宏股份,主板2板弱转强,打板汇金科技、温州宏丰,创业板的两个老人气首板,都是按计划进行的。持有陕西黑猫,补涨品种刚好业绩加成走出加速。


机会低位补涨股的确认,关注2进3,重点关注弱转强的试错即可,对标5-6板仍有空间。创业板的首板试错仍可参与,溢价还在。


中线方面仓位降低到65%左右,低吸了1只周期股,1只中字头,均有浮盈。昨日盘中卖出了1只光伏股、1只小金属、1只锂电股,均是大幅冲高不涨停。这里盘面轮动特征依然突出,今日留意科技军工品种的低吸,留意有色之外的周期股,比如化工方向的低吸。行情依然积极,不盲目追涨,围绕主线来做,赚钱效应还是很突出的,供参考。



風雲在线


日线、周线今天到了收官节点,技术图形昨天日线收上影线,今天大概率把上影线冲高拿下,这样周线就实体就更坚挺,如图:图片

今日观点:


今天一早一则关于汽车芯片的文章,由于芯片供应短缺,公司已让1万名工人休假,位于德国和墨西哥的工厂生产和换班方式将受到影响。所以接下来也是国内科技芯片行业崛起的助推期,周期可以延伸最少两年以上的时间,盯着科技,盯着芯片。



牛到成功工作室


热点方向:


昨日领涨板块是稀土永磁,掀起涨停潮,超跌、业绩主线没有大的变化继续活跃,强度依然很强。次新、新能源汽车、化工材料等也保持了一定的活跃度。昨日蓝筹抱团再次来袭,也是引发指数大涨的主力,昨天大小盘股虽然还有分化,但是分化不大没有像前期那样极端,这是个好现象,市场趋于均衡。



今日策略:


判断短线周期高低切换,换龙头继续运行,昨天有点高潮的意思,今天注意后排掉队风险及时止盈。今日短线建议去弱留强,聚焦核心龙头。鉴于蓝筹股开始修复,可以继续低吸还没大涨的二线蓝筹潜伏等待轮动补涨。题材方面超跌低价、业绩预增还是核心主线,继续重点关注。稀土永磁昨天梯队比较完整,观察是否会成为新的领涨主线,持续则聚焦龙头参与。


(来源:中金在线直播)



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