【01.26热点、策略】春季行情仍在路上 关注顺周期

- 行情回顾 -

昨日三大指数全线上涨，沪指探底回升再创新高，尾盘回落相对弱势，创业板一度涨近2%，但午后震荡回落。盘面上，白酒股强势领涨，泸州老窖、山西汾酒等多只白酒股涨停，石墨电极、烟草、氟化工等概念板块表现强势，大豆、白酒、丙烯酸及饮料制造等板块涨幅居前，云游戏、语音技术及特色小镇等板块跌幅靠前。整体来看，个股跌多涨少，市场赚钱效应一般。

- 热点板块 -

➤锂电池

逻辑概述：1、1月25日，国内碳酸锂价格继续大涨，碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散；2、25日，新能源车品牌赛力斯推出续航超千公里量产增程电动车。还表示今年固态电池将量产装车。3、近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利，其中两项与固态电池有关。

相关个股：赣锋锂业、雅化集团、先导智能、格林美、盛新锂能

➤半导体

逻辑概述：据报道，晶圆代工厂联电拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。

相关个股：华润微、中环股份、长电科技、中芯国际

➤年报行情

逻辑概述：多股年报预告大幅预增，天邦股份净利预增超30倍，晶方科技预增260%，康龙化成预增117%，业绩超预期的个股将刺激股价走强。

相关个股：天邦股份、拉芳家化、鸿远电子、海螺型材、宁波韵升

➤光伏板块

逻辑概述：2020年随着新项目启动和煤电萎缩，可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。据欧洲联合研究中心预测， 到2030年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上；到21世纪末，光伏发电将占到 60%以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。

相关个股：晶澳科技、赛伍技术、林洋能源、阳光电源、拓日新能

- 消息汇总 -

➤【涨出股灾！“二八分化”愈演愈烈】

A股三大指数盘中再刷新高，但个股却上演“二八分化”，以白酒为首的抱团股大放异彩，贵州茅台、五粮液等纷纷大涨。港股亦是如此，“抱团三甲”腾讯、美团、港交所均日内大涨并再创历史新高。而8成股票继续水生火热，或无人问津，或跌跌不休。

➤【富时罗素：科创板股票最快3月22日进入旗舰指数】

记者1月25日从富时罗素处获悉，当地时间2021年2月19日(周五)，富时罗素将宣布半年度指数评审结果，届时，符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。

➤【产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价】

➤【欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料 渗透率望迎来加速提升】

据媒体报道，欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示，2020年随着新项目启动和煤电萎缩，可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、近期A股指数及板块热点均是大分化，抱团风格至极致；表象的走好和实质的下跌形成强烈的反差

2、周二三大指数预计仍会再次分化，高位的抱团股，短期涨幅较大，也该有修正过程，这里会出现中小创的回落，而影响深成指及创业板的技术修正；而主板中的银行、保险提前调整，短线会对指数有稳定作用。

3、预计周二、三，指数进入技术再修正过程

4、通过周一新能源、军工等冲高回落，可以看出高位的抱团股短期压力加大；周二开始能不能转换成权重的银行、保险、中字头等，值得关注留意

5、业绩预告窗口，还有不少雷要爆出来，所以这几天交易难度极大，很多人觉得如果指数震荡下，会不会马上就八二转换，进入全面普涨，我觉得暂时难度很大，意味题材等个股，资金还是有很大担忧踩雷

6、综上：稳健投资者可以选择休息观望几天，激进的结合热点轮动博弈，谨慎追涨！

7、美股周一收盘涨跌不一，道琼斯指数收跌0.12%，纳斯达克指数收涨0.69%，标普500指数收涨0.36%。科技股领涨纳指续创历史新高；中概股多数冲高回落

8、西水股份：预计2020扣除净利润为-271.23亿元，净利润为-87.36亿元

评：50亿的市值，亏掉271亿，这几天的业绩雷是高发期，投资者需要谨慎！

➤股心

今日操作和策略

操作：打板英飞特，业绩预增叠加老人气股尾盘回封上了一笔。红4卖出科融环境，早盘水下拉起后不新高卖出套利。4板的次新股没有确定性主动放弃，这里节奏慢下来。

机会：低位人气股的试错，关注创业板的首板，充分换手的老人气股小仓试错即可。

中线方面，仓位上升到70%左右。按照计划昨日早盘低吸了科技+周期，盘中高抛了抱团股，尾盘做了一些回接，这里日内做降低成本的空间比较大。今日留意新能源、军工的低吸，首次分歧不至于太悲观。指数上节奏也相似，这里月底存在做头预期，但应该有个反复揉搓的过程，毕竟摸个新高之类的走势是最有效的诱多，供参考。

➤風雲在线

市场的节奏雨点般凌乱，他乱我们自己不要乱就好，昨天盘后有朋友b抱怨，啥行情了，快活不了三天，说科技周期来了个股涨的跟股灾一样，说三驾马车马上变翻车了，说酒类利好看看吧冲高回落跌了20%的大有人在。

抱怨的世界是没有用的，找板块啊，在2020年9月以来我的观点一直保持的就是板块会轮换，轮换的是业绩好的上行，业绩差的要淘汰，昨天的结构消费类有企稳迹象，而代表消费的酒类、食品饮料自然是排列在前，特别是酒类行业板块有多只涨停，资金博弈排行榜依旧是那么几只优秀的公司，所以别抱怨有机会就找回调的无敌量，任何时候都会给你机会，如图：

今日观点：

板块切换之后不是都要涨，第一强者恒强，对应的是高位风险

第二业绩为王对的是低位启动，多看多选别让假象骗了眼睛，持股要有信心，但是信心的基础是能够拿得住。

➤牛到成功工作室

热点方向：

题材方面市场核心主线还是业绩增长，继续成为昨天最强板块，磁性能走出持续性并且开始加强，医药、酿酒、锂电池、新能源汽车相对活跃。

昨日主要还是抱团行情，下午抱团的蓝筹出现筹码松动，很多强势涨停的开板，与此同时题材股开始修复，呈现明显的跷跷板效应，今天观察是否会风格转换，由蓝筹抱团转为题材炒作。

今日策略：

大盘关注顶部结构是否形成，如果形成这次调整时间会相对长些，高位抱团蓝筹要暂时回避。短线周期今天也很关键，观察是否开启新周期。

2020年业绩预报即将接近尾声，最近这段时间要防止踩雷，所以近期资金主要围绕业绩增长炒作，昨天活跃的次新、医药、锂电池等实际上也是炒的业绩逻辑，是资金的避险方向，所以今天重点方向还是业绩增长，前期炒作的超跌方向要回避，很多超跌股都是垃圾股，容易爆雷。

（来源：中金在线直播）

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