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【01.26热点、策略】春季行情仍在路上 关注顺周期

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白糖白糖 2021-01-26 10:03:04 1535
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行情回顾 -

昨日三大指数全线上涨,沪指探底回升再创新高,尾盘回落相对弱势,创业板一度涨近2%,但午后震荡回落。盘面上,白酒股强势领涨,泸州老窖、山西汾酒等多只白酒股涨停,石墨电极、烟草、氟化工等概念板块表现强势,大豆、白酒、丙烯酸及饮料制造等板块涨幅居前,云游戏、语音技术及特色小镇等板块跌幅靠前。整体来看,个股跌多涨少,市场赚钱效应一般。

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热点板块 -


➤锂电池


逻辑概述:1、1月25日,国内碳酸锂价格继续大涨,碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散;2、25日,新能源车品牌赛力斯推出续航超千公里量产增程电动车。还表示今年固态电池将量产装车。3、近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利,其中两项与固态电池有关。


相关个股:赣锋锂业、雅化集团、先导智能、格林美、盛新锂能



➤半导体


逻辑概述:据报道,晶圆代工厂联电拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。


相关个股:华润微、中环股份、长电科技、中芯国际



➤年报行情


逻辑概述:多股年报预告大幅预增,天邦股份净利预增超30倍,晶方科技预增260%,康龙化成预增117%,业绩超预期的个股将刺激股价走强。


相关个股:天邦股份、拉芳家化、鸿远电子、海螺型材、宁波韵升



➤光伏板块


逻辑概述:2020年随着新项目启动和煤电萎缩,可再生能源首次超过化石燃料,成为欧盟主要的电力来源。据欧洲联合研究中心预测, 到2030年,光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上;到21世纪末,光伏发电将占到 60%以上,成为人类能源供应的主体,光伏发电增长潜力巨大。


相关个股:晶澳科技、赛伍技术、林洋能源、阳光电源、拓日新能


消息汇总 -


➤【涨出股灾!“二八分化”愈演愈烈


A股三大指数盘中再刷新高,但个股却上演“二八分化”,以白酒为首的抱团股大放异彩,贵州茅台、五粮液等纷纷大涨。港股亦是如此,“抱团三甲”腾讯、美团、港交所均日内大涨并再创历史新高。而8成股票继续水生火热,或无人问津,或跌跌不休。



➤【富时罗素:科创板股票最快3月22日进入旗舰指数


记者1月25日从富时罗素处获悉,当地时间2021年2月19日(周五),富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。



➤【产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价


据报道,据供应链透露,晶圆代工厂联电(UMC.US)拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户,因产能太满,必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。



➤【欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料 渗透率望迎来加速提升


据媒体报道,欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示,2020年随着新项目启动和煤电萎缩,可再生能源首次超过化石燃料,成为欧盟主要的电力来源。


操作策略 -


➤海西一狼


大盘分析


1、近期A股指数及板块热点均是大分化,抱团风格至极致;表象的走好和实质的下跌形成强烈的反差


2、周二三大指数预计仍会再次分化,高位的抱团股,短期涨幅较大,也该有修正过程,这里会出现中小创的回落,而影响深成指及创业板的技术修正;而主板中的银行、保险提前调整,短线会对指数有稳定作用。


3、预计周二、三,指数进入技术再修正过程


4、通过周一新能源、军工等冲高回落,可以看出高位的抱团股短期压力加大;周二开始能不能转换成权重的银行、保险、中字头等,值得关注留意


5、业绩预告窗口,还有不少雷要爆出来,所以这几天交易难度极大,很多人觉得如果指数震荡下,会不会马上就八二转换,进入全面普涨,我觉得暂时难度很大,意味题材等个股,资金还是有很大担忧踩雷


6、综上:稳健投资者可以选择休息观望几天,激进的结合热点轮动博弈,谨慎追涨!


7、美股周一收盘涨跌不一,道琼斯指数收跌0.12%,纳斯达克指数收涨0.69%,标普500指数收涨0.36%。科技股领涨纳指续创历史新高;中概股多数冲高回落


8、西水股份:预计2020扣除净利润为-271.23亿元,净利润为-87.36亿元


评:50亿的市值,亏掉271亿,这几天的业绩雷是高发期,投资者需要谨慎!



➤股心


今日操作和策略


操作打板英飞特,业绩预增叠加老人气股尾盘回封上了一笔。红4卖出科融环境,早盘水下拉起后不新高卖出套利。4板的次新股没有确定性主动放弃,这里节奏慢下来。


机会低位人气股的试错,关注创业板的首板,充分换手的老人气股小仓试错即可。


中线方面仓位上升到70%左右。按照计划昨日早盘低吸了科技+周期,盘中高抛了抱团股,尾盘做了一些回接,这里日内做降低成本的空间比较大。今日留意新能源、军工的低吸,首次分歧不至于太悲观。指数上节奏也相似,这里月底存在做头预期,但应该有个反复揉搓的过程,毕竟摸个新高之类的走势是最有效的诱多,供参考。



風雲在线


市场的节奏雨点般凌乱,他乱我们自己不要乱就好,昨天盘后有朋友b抱怨,啥行情了,快活不了三天,说科技周期来了个股涨的跟股灾一样,说三驾马车马上变翻车了,说酒类利好看看吧冲高回落跌了20%的大有人在。


抱怨的世界是没有用的,找板块啊,在2020年9月以来我的观点一直保持的就是板块会轮换,轮换的是业绩好的上行,业绩差的要淘汰,昨天的结构消费类有企稳迹象,而代表消费的酒类、食品饮料自然是排列在前,特别是酒类行业板块有多只涨停,资金博弈排行榜依旧是那么几只优秀的公司,所以别抱怨有机会就找回调的无敌量,任何时候都会给你机会,如图:图片

今日观点:


板块切换之后不是都要涨,第一强者恒强,对应的是高位风险


第二业绩为王对的是低位启动,多看多选别让假象骗了眼睛,持股要有信心,但是信心的基础是能够拿得住。



牛到成功工作室


热点方向:


题材方面市场核心主线还是业绩增长,继续成为昨天最强板块,磁性能走出持续性并且开始加强,医药、酿酒、锂电池、新能源汽车相对活跃。


昨日主要还是抱团行情,下午抱团的蓝筹出现筹码松动,很多强势涨停的开板,与此同时题材股开始修复,呈现明显的跷跷板效应,今天观察是否会风格转换,由蓝筹抱团转为题材炒作。



今日策略:


大盘关注顶部结构是否形成,如果形成这次调整时间会相对长些,高位抱团蓝筹要暂时回避。短线周期今天也很关键,观察是否开启新周期。


2020年业绩预报即将接近尾声,最近这段时间要防止踩雷,所以近期资金主要围绕业绩增长炒作,昨天活跃的次新、医药、锂电池等实际上也是炒的业绩逻辑,是资金的避险方向,所以今天重点方向还是业绩增长,前期炒作的超跌方向要回避,很多超跌股都是垃圾股,容易爆雷。


(来源:中金在线直播)



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