【02.01热点、策略】风险释放 抱团股成杀跌主力

- 行情回顾 -

上周五开盘各大指数跳空低开，盘中持续回落，沪指跌超1%，创业板跌幅近3%，尾盘大幅反抽，跌幅收窄。盘面上，抱团主线持续杀跌，光伏、锂电、军工集体大跌，银行股护盘，注册制次新回升；注册制次新、机场航运等涨幅居前，石墨电极、煤炭等跌幅靠前。整体来看，个股目前呈现普跌局面，市场极度分化，亏钱效应进一步扩大！

- 热点板块 -

➤钽电容

逻辑概述：钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。

相关个股：宏达电子、振华科技、东方钽业、火炬电子

➤核电核能

逻辑概述：中核集团30日宣布，全球第一台“华龙一号”核电机组福建福清核电5号机组已完成满功率连续运行考核，投入商业运行。这标志着我国成为真正掌握自主三代核电技术的国家，在该领域跻身世界前列。

相关个股：沃尔核材、西部材料、东方电气、中国核电

➤传媒影视

逻辑概述：截止1月31日，2021年春节档预售总票房达到了1.35亿元，其中大年初一单日预售票房突破了1亿元。另外，2021年1月全国电影总票房约32.60亿元，同比2020年1月的22.42亿元大涨45.41%，追近2019年1月的33.79亿元。

相关个股：万达电影、中国电影、光线传媒、华策影视

➤期货概念

逻辑概述：1月30日，上海市“十四五”规划《纲要》正式发布，其中不少内容都提及期货市场。关于期货市场，《纲要》提出，推动中国外汇交易中心开展人民币外汇期货试点

相关个股：美尔雅、锦龙股份、中国中期、高新发展

- 消息汇总 -

➤【上海：配合上交所稳步推进主板股票公开发行注册制】

上海市“十四五”规划《纲要》正式发布。纲要提出，建设人民币金融资产配置和风险管理中心。大力发展直接融资，增强资本市场枢纽功能，完善信息披露、发行、退市等制度。配合上海证券交易所稳步推进主板股票公开发行注册制，提高上市公司质量。

➤【宁德时代将解禁433亿元 高瓴资本浮盈120亿元！】

数据显示，下周将有42只个股面临解禁，合计解禁量为65.62亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1516.64亿元。宁德时代、中公教育、成都银行、中兴通讯的解禁市值超100亿元，南都物业、明阳电路、中公教育、东方生物流通盘将增加超100%。

➤【制造业PMI连续7个月位于50%以上】

➤【免税行业获政策支持 将成海外消费回流重要渠道】

中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流政策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、短期风险控制为主，务必控制好仓位；技术上周初有一次破位后小反抽，但预期空间和力度有限，非高手不参与！弱势情况下反抽当日完成，强势会有一天半；核心是量价关系！

2、短周期：春节前，市场运行周线调整，周初有一次破位反抽，但预期空间和力度有限，反抽依然是降低仓位的机会

3、波段：周线调整后，春节后至3月中旬，还有一次波段反弹机会，属于春季“两会”行情；也是上半年的较好交易窗口

4、交易策略上，回避涨幅巨大的抱团股，可以逢低关注100-500亿总市值内，超跌滞涨，业绩优质的行业龙头，科技股优先！

5、春节前调整，出现信号再考虑低吸，无信号就安心过节，精选优质错杀个股；重点时间窗：2月5-9日

➤股心

今日操作和策略

机会：低位人气股的试错。主板关注1进2，伴随周五指数下影出现，且这个梯队后面可能会走出高标，弱转强的，前排的，安排试错。创业板的首板仍可考虑，稳一点等换手或排板，最近的溢价分歧在加大，不用急。

中线方面，仓位有所上升，做T频率提高，空间也更大。月末的回撤控制的不够好，还是低估了指数的快速回落程度，整体1月份小幅盈利，跟创业板差不多。1月底业绩落地过后，风险因素消除了1个，其实指数不再最高位本身就是最大的风险化解，至于美股会不会崩没必要去瞎想，因此没有必要太担心。不少小票业绩落地后做反弹，是个波段卖点；而足够核心、前排的品种，看上去这一周跌的比较惨烈，其实是在给买点，供参考。

➤風雲在线

惊心动魄的一周，硬生生把高位股拖下来了，板块上也是有种全场倾倒的势头，究其原因从两方面引起，第一美股进入财报兑现的密集致市场情绪不稳，第二是大A股受央行连续资金净回笼以及过热的抱团效应达到极致后也开始回调

上周指数大跌，但两市有1000多家上涨的股票，甚至比1月初指数涨的时候还要多，这也验证了前两天一直说的话——指数下跌，对前期连续累计跌幅过大的中小盘股未必是坏事。

事物发展都有自然规律，再好的股票也不会一直涨，再差的股票只要不退市，人无千日好，花无百日红。野百合也有春天。这始终是我对市场的最基本认知。

看看周五资金的跟踪情况，在周五资金参与度较大的几个行业板块分别是空运、白酒、软件服务、半导体、银行、电气设备和保健品医疗。

今日观点：

回调之后敢于看多做多，市场趋势60均线上方每次回调都是对人性的考验，如果跌的时候恐慌就不可能在市场里面立足，而错杀的优质股和主力正是借助这种心理进行洗盘，跟主力抢筹跑步进场。

➤锋长阳

今日策略：

从技术上看，大盘在外围市场的反弹下出现了高开，这个高开正好就是在压力位3530点附近，其实一个高开就把空间给封杀了，小级别走弱的格局下终结 调整最理想的是探底回升，而不是高开，随后大盘一路下杀到日线级别支撑位3450点附近出现了反弹，本人认为这个反弹应该会延续，至少先到3530点附近，短线是可以参与的，如果上不去的话就会形成小级别3卖，3卖一出会再度跳水，所以对于交易而言，仓位不能重，年前大家还是谨慎一些。周一重点关注：券商、有色、汽车

（来源：中金在线直播）

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