【02.03热点、策略】缩量状态下 分化仍很严重

- 行情回顾 -

昨日A股三大指数全线上涨，深强沪弱特征明显，深成指、创业板涨逾2%。盘面上，注册次新股开始分化，汽车整车、锂电、光伏等前期抱团板块开始修复，午后稀土、丙烯酸、钴等顺周期方向轮番拉升，汽车整车、超级品牌涨幅居前，注册制次新、机场航运等跌幅靠前。整体来看，节前效应下，资金以兑现为主，市场延续缩量，个股跌多涨少，短线赚钱效应较差。

- 热点板块 -

➤石油化工

逻辑概述：能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。

相关个股：卫星石化、杰瑞股份、中海油服、潜能恒信、和顺石油

➤动力电池

逻辑概述：1、2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，今年以来，523型号的累计涨幅达18%。2、宁德时代，拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目，总投资额290亿元。

相关个股：宁德时代、当升科技、格林美、先导智能、星云股份

➤稀土永磁

逻辑概述：当前国内中重稀土铽已经供不应求，月度供给、需求分别为约30吨、60吨；若缅甸冲突加剧，矿山停产镝则也将出现供不应求的情况。相比较轻稀土，重稀土价格将上行空间更大。

相关个股：北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色

➤重卡汽车

逻辑概述：1月重卡行业预计销量18万辆，同比+54%，环比+64%，超市场预期，创历史单月新高。这意味着，重卡市场将连续第十个月刷新纪录。1月重卡销量超市场预期，证实了去年4季度行业景气度并未降低。

相关个股：中国重汽、天润工业、潍柴动力、江铃汽车

- 消息汇总 -

➤【宁德时代豪掷290亿扩产能 新能源“军备竞赛”升级】

在锂电池旺盛的市场需求下，宁德时代加快投资扩建步伐，拟斥资290亿元投建三个电池项目。同时，比亚迪也计划向子公司增资68.5亿元。

➤【三部门：增加海南离岛旅客免税购物提货方式】

财政部、海关总署、税务总局发布公告，离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店(含经批准的网上销售窗口)购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达方式提货。离岛免税商店应确认提货人身份、离岛行程信息符合要求后交付免税品。

➤【南下资金买爆港股 SaaS概念备受推崇】

➤【三元正极材料价格持续上涨 需求增长确定性较强】

百川资讯数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周一、二指数均收阳，量能逐级萎缩，属于运行破位反抽的过程；预计周三开始，再次回踩确认将展开。

2、破位后的反弹，一般至5-10日均线，目前上证离10日均线3360还有点小空间，深成指及创业板已经完成；

3、央妈连续3天释放流动性，春节长假临近，预计继续放的可能性较大；今天周三，看看9点时间窗有没有继续放，这对抱团股的走向有直接影响

4、市场的机会在于轮动，周一银行等权重大涨，周二就大跌；周二白酒、新能源大涨，周三估计是冲高回落；抱团股轮动反弹，谨慎追涨!

5、交易策略上：稳健的投资者可以选择轻仓观望两天；激进的还是抓热点轮动机会！

➤股心

今日操作和策略

操作：打板首商股份，2板的T字回封。绿3卖出日月明，昨日早盘次新即不及预期，还是等到分时跳水才出的。持有正平股份，刚好走出弱转强，比较幸运。

机会：低位人气股的试错。对于主板的3进4，只关注唯一性的换手板，如果是西大门的话要更加注意风险。对于2进3，弱板不少，多留意弱转强，大票应该不大容易3板。创业板的首板仍可以留意，可以放量换手后再去参与回封和排板。

中线方面，仓位降低到70%左右，卖出了1只锂电品种，其余的以做T为主。这里在连续两日的缩量反抽过后，留意冲高回落的压力，别追高。前天提及的一些题材性品种，降解塑料、医美之类的有分歧但不一定结束，适当留意低吸。节前市场震荡、反复是常态，别太亢奋，供参考。

➤風雲在线

对于汽车行业我不止一次的说过，不会那么快结束，甚至跨越时间周期三至五年都有可能。

昨天的汽车行业涨幅站到了前面排行榜前十中有汽车、酿酒、食品饮料、有色、工业机械、电气设备、IT设备、医药化工，前面三个重点的都是我反复提示的重点，而昨天的比亚迪更是为各个汽车生产公司提供刀币电池引爆了汽车板块的集体反击，资金重回新能源车板块，整车、锂电资金关注度明显。

而关于比亚迪更是消息不断，比亚迪“刀片电池”已获现代汽车集团定点，并已成立现代项目组，预计明年开始供货海外。比亚迪董秘表示，“不排除与现代未来合作的可能性。”有传言称特斯拉将向比亚迪投资360亿美元以持股20%，但这一传言已被比亚迪高管否认。我觉得更像是此地无银。

今日观点：

板块轮动加速个股机会多多，即便是回调也不要忽略了仓位，仓位控制在7成，留作三的做高抛低吸，资金流向和板块其实足够轮动操作的，关注前面提醒到的行业板块进行筛选。

➤锋长阳

今日策略：

从技术上看，大盘如期反弹差不多到了30分钟级别中枢下轨压力位3530点附近，这个位置非常关键，如果站上的话就会被拉回60分钟级别中枢，那么年前基本就是震荡格局，大跌的概率不大。反之，如果回落大家要谨防小级别3卖，短期支撑位大家可以参考3500点，3500点如果不跌破的话3卖基本不会出现。本人目前主观认为，应该可以站上3530点，因为很多板块都在支撑位附近。周三重点关注：券商、建材、元器件

（来源：中金在线直播）

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