【02.09热点、策略】缩量反弹属正常 再次聚焦顺周期

- 行情回顾 -

昨日三大指数探底回升，震荡走高，沪指涨超1%，创业板涨超2%。盘面上，酒店餐饮、丙烯酸涨幅居前，注册制次新、快手等跌幅靠前。‘抱团’方向出现分歧，化工股集体修复，受益于春节效应的酒店和影视板块有所表现，但持续新有待关注。整体来看，昨日个股涨少跌多，指数继续缩量，短线赚钱效应较差。

- 热点板块 -

➤移动支付

逻辑概述：华为已经收购持牌支付机构讯联智付，后者相关公司职能已经被华为方面接管。获得支付牌照后，华为将成为继小米之后，第二家拥有支付牌照的手机厂商，也意味着华为未来或将进军支付领域。

相关个股：润和软件、科蓝软件、拉卡拉、飞天诚信

➤光伏玻璃

逻辑概述：福莱特及其4家子公司与隆基股份旗下13家子公司签署补充协议，在原销售合同的基础上增加2786万平方米，并约定2022年至2023年，隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃，预估总金额约117亿元。

相关个股：隆基股份、福莱特、金晶科技、亚玛顿、安彩高科

➤钛金属

逻辑概述：本月钛金属价格上涨。8日晚间公告中核钛白、惠云钛业、金浦钛业决定上调钛白粉的价格。我国目前50%以上的钛精矿依赖进口，海外钛矿供给受到疫情以及存量矿山资源枯竭的影响，钛矿供应未来预期收缩严重，短期供给紧张将持续。

相关个股：龙蟒佰利、安纳达、中核钛白、金浦钛业

➤有色金属

逻辑概述：赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。

相关个股：厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新

- 消息汇总 -

➤【隔夜外盘：美股三大指数齐创历史新高】

周一，美国三大指数齐创历史新高，区块链、能源、航空、银行、芯片板块全面开花。截止收盘，道指涨237.52点，涨幅0.76%，报31385.76点；纳指涨131.35点，涨幅0.95%，报13987.64点；标普500指数涨28.76点，涨幅0.74%，报3915.59点。

➤【北向资金7天豪掷358亿元 持续加仓21只活跃股】

尽管大多数机构建议投资者“持股过节”，但是自1月25日大盘登上高点后，A股就展开回调。由于趋势性机会尚不明朗，面对2月8日A股的反弹，偏情绪类个股资金仍有明显撤离迹象。

➤【股票ETF年内失血超350亿 科技板块“受灾”最严重】

➤【国内环氧树脂市场价格持续上扬 望高位运行至年后复工】

据行业网站数据，近期国内环氧树脂市场价格持续上扬，上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高，厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨，全周上涨750元/吨，涨幅近3%；黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨，全周上涨600元/吨，涨幅逾3%。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周一指数小幅调整后震荡上行，三大指数均缩量收阳；属于对上周急跌后的修正反弹，维持上周五尾盘及周一是短线反弹临界点预判不变，这里运行2-3天弱反弹，节后再选择方向。

2、上证：短线20日均线3550-3560阻力；支撑3480-3500区域，强支撑60日均线3450-3460区域；深成指及创业板走势也是一致

3、节前缩量弱反弹继续维持，预计周二小幅冲高后进入震荡过程，周二是节前卖股得现金的最后时间窗，倾向于问题不大，投资者可以对手中个股做T，急拉T掉，下来再吃，周三红包还是有的

4、缩量上涨，是节前效应影响，还不能算是量价背离，周二、三沪深股通暂停，预计将继续缩量；但想卖股的，上周基本走差不多，本周进来的，都是对后市相对乐观的资金

5、一个积极因素：近期沪深股通资金大量流入，是流动性向好的信号，也是对后面积极乐观的表示；全球宽松格局不变，资金后市持续入场是大方向！

6、交易上：拥抱两个红包方向，一是超跌行业龙头，尤其是业绩确定，成长性好科技股；二是低估核心品牌资产

➤股心

今日操作和策略

操作：红9卖出西域旅游，早盘拉升不新高就出了，后来最高走到17个点。打板景峰医药、天山铝业，按计划做高标试错，分别按照回封和卡位的逻辑买的，今天还是去弱留强。打板田中精机，做创业板的首板试错。

机会：高标的试错，关注3进4，只做唯一性的换手回封，博弈春节前后走出一个高标。低位人气股的试错，关注1进2，重点留意弱转强的机会，做后一梯队。创业板首板的试错，这里的溢价有所修复，仍然是小仓参与老人气股为主。

中线方面，仓位保持在70%左右。低吸了1只化工股，卖出了1只金融股，盘面热度有所改善但分化程度仍大。这里一方面留意老抱团核心，新能源为主的分歧低吸，另一方面留意周期、军工为代表的新趋势和修复性机会，低吸分支大市值或是看大做小的确定性是比较高的，供参考。

➤風雲在线

经过几个交易日的真谛盘整，昨天收评观点：已经搭建好了平台就等发力突破，事实上今天早间的情况和表现已经为今天突破埋下了伏笔，做出了榜样

摩根士丹利美股首席策略分析师Michael Wilson表示，目前市场仍然是牛市状态，经济正处于逐渐起势恢复的早期阶段。随着疫苗分发和经济生活恢复正常，继续推荐那些受到经济复苏背景带动上行的股票。如图：

今日观点：

早盘不易跳空太多，应该是全面飘红的行情，个股伺机低吸。

➤牛到成功工作室

热点方向：

热点比较散乱，化工、次新、业绩增长、医药、文化传媒相对活跃，但是强度普遍较弱。题材股炒作没有启动，昨日更多的是趋势蓝筹修复走强，说明市场重点还是机构主导的抱团方向。

今日策略：

预计最后的2个交易日短线机会很少，短线可参与性不强，专注短线的同学可以休息，持币过节，等节后拐点出现再参与。对于春节用钱的人今天是最后卖出机会，所以今天市场会承压，但是也是趋势低吸的机会，对于中线选手可以择机低吸持股过节。这两天的重点就是低吸趋势蓝筹布局节后行情。

（来源：中金在线直播）

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