【02.10热点、策略】结构牛趋势稳定 资金再次聚集顺周期

- 行情回顾 -

昨日指数集体小幅高开，随后强势上行，沪指涨幅近2%，突破均线压力，创业板涨幅近2%，午后小幅回落，市场情绪回暖。个股涨多跌少，市场主线主要围绕有色、稀土、化工等顺周期板块，前期抱团方向军工、锂电、光伏等板块止跌反弹。盘面上看，钛白粉、医美概念、军工涨幅居前，银行、养鸡和猪肉板块跌幅靠前，短线赚钱效应有所提升。

- 热点板块 -

➤新能源车

逻辑概述：2月9日发布商务领域促进汽车消费工作指引提出，已实施汽车限购的地方，应有序取消行政性限制汽车购买规定。提出推广新能源汽车消费，推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长势头。

相关个股：长安汽车、长城汽车、福田汽车、法拉电子、双环传动

➤半导体

逻辑概述：知名IC设计厂商紫光展锐近日宣布，因原材料价格上涨，供应产能持续紧张，决定将消费电子产品线的价格整体上调10-20%。另外，华虹半导体2月9日收幅11.43%，因其2020年第四季度销售收入好于预期。

相关个股：士兰微、扬杰科技、兆易创新、长电科技、上海贝岭

➤医疗器械

逻辑概述：9日发布《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿），提出到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，6至8家企业进入全球医疗器械行业50强。

相关个股：迈瑞医疗、金域医学、万东医疗、英科医疗、通策医疗

➤玻纤概念

逻辑概述：今年以来一个月内，各类粗纱价格已普涨100-400元/吨，涨幅2%-6%；电子纱主流均价大幅上涨3000元/吨，涨幅超30%，电子布均价上涨超过1.6元/米，涨幅超35%，整体超出市场预期。涨价主要由下游赶工及备货带来的旺盛需求及行业低库存共同驱动。

相关个股：中国巨石、山东玻纤、中材科技、中材科技

- 消息汇总 -

➤【新增社融超5万亿创历年次高 实体经济融资需求旺】

人民银行数据显示，今年1月社会融资规模增长强劲，新增规模5.17万亿元，同比多增1207亿元，为仅次于去年3月的历史次高；新增人民币贷款3.58万亿元，创纪录新高。

➤【我国将健全报废机动车回收利用体系 产业迎来机遇】

商务部印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法》，提出健全报废机动车回收利用体系，规范有序开展报废机动车回收拆解企业资质认定；鼓励开展跨区域性回收拆解，提升报废新能源汽车回收拆解能力。

➤【国务院发文：出台政策措施加快中医药特色发展】

➤【交通运输部选定27个试点城市 开展ETC智慧停车】

交通运输部办公厅发布关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知，为加快拓展ETC服务功能，推动ETC停车场景应用，更好地便利公众出行，经交通运输部同意，选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。通知指出，扩大ETC应用场景，实现ETC停车在机场、火车（高铁）站、客运站等交通枢纽以及大型商场超市、医院、高校、居民小区、路侧等停车场景的覆盖。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、三大指数连续大涨两个交易，K线均到前期高点附近，成交量萎缩，属于技术反弹逻辑，符合海西一狼上周分析的2-3天反弹；红包行情！

2、周三是节前的最后交易日，沪深股通暂停，预计成交量将再次萎缩20%；上涨幅度有限，但也不会出现大跌，K线收个小阴小阳，让投资者过个好年！

3、交易策略上，周二下午已经兑现部分红包，接着调整配置持有过年，主要是攻守兼备品种；长假诸多不确定，无法预判市场，控制仓位，这是最佳策略

4、一定要持股过节的同学，可以结合海西一狼《波段价值体系》选股方法，按三个方向：

一是行业龙头，滞涨的博弈优势股，2020年业绩确定的科技股优先

二是低估值核心资产，从消费、医药中精选

三是部分调整充分的抱团股，比如新能源中的电池产业链股，可以适当仓位配置

➤股心

今日操作和策略

操作：红2卖出田中精机，午后拉高不新高卖出的。回封加仓天山铝业，4板确认高标。绿4卖出景峰医药，午后天山铝业封板时卖出的，有点急，其实后面是给溢价的。打板正丹股份，做创业板的首板反抽试错，套利为主。

机会：低位补涨股的试错，关注1进2，伴随主板长阳出现，弱转强的、前排的试错。创业板首板的试错，仍可关注，老人气股为主。

中线方面，仓位保持在70%左右。低吸了1只化工股，卖出了1只军工股，其余的持有为主。普涨之后又是节前清淡期，分化、高低切换可能会留到节后初期。重仓、满仓不合适，应为节日期间的不确定性留下空间，就像去年春节回来首日有仓位博弈很重要。强趋势品种不适合追高，弱趋势品种目前不适合赌拐点，所以老的主线持仓多些耐心，非主线的、下跌趋势的持仓还是要利用反弹做了结，供参考。

➤風雲在线

今天农历春节假期最后一个交易日，行情怎么演绎？按照惯例中阴中阳之后的第二个交易日多震荡，如果照片突破继续上行的话成交额要跟上，昨天日线级别的成交额明显欠缺，有点霸王硬上弓的意思，完全没有按照量增价涨的逻辑去演绎。

早在上周趋势线低点我已经反复强调要认准趋势看大势，而市场也是快速翻转走出了中阳线，有人在等春节后行情，就如同2019年年初的行情一样，大家等过了正月十五上班，结果正月初八开门就开拉，今年大家又是在等春节之后，对不起了，今年又提前了，你不进场过了年有可能你进场就是回调。

今日观点：

今天无论上下都不需要过于紧张，反而今天早盘如果跳空向上太多的情况下要做高抛减仓，最喜欢平开搞走稳步上。

红包行情开始依旧，越是到后面越是要谨慎，仓位可以继续保持在五成。激进者增加到七成。

➤锋长阳

今日策略：

从技术上看，大盘冲破了15分钟级别的中枢上轨3540点，打破了短期的僵局，突破之后也形成了1分钟级别3买点，所以持续走强，之前我们说周二是空头发力的最后时机，周二如果不发力那么基本最后一天也不会卖，因此本人也是建仓完毕，持有一部分仓位过节，由于上证50及沪深300都已经新高，所以之后大盘大概率也会跟上，3637点大概率会被刷新，短期支撑位3580点，压力位3637点。周三重点关注：军工、有色、建材

（来源：中金在线直播）

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