【02.23热点、策略】涨跌参半 继续聚焦顺周期

- 行情回顾 -

昨日三大指数开启震荡走势，沪指平开低走跌逾1%，创业板开盘震荡回落，临近收盘跌幅近4%，依然是权重股的回落所带动。盘面上有色、资源、金属及稀土、钢铁、基础化学等顺周期表现强势涨幅榜前列，超级品牌、饮料制造、白酒等消费股跌幅靠前由于前期涨幅较大开始跌估值。整体来看，个股仍是普涨格局，短线情绪表现亢奋，赚钱效应爆棚，注意规避高位抱团核心股的调整。

- 热点板块 -

➤锂电池

逻辑概述：目前电池行业中，电解液缺货状况仍在持续，主因其上游材料溶剂DMC与添加剂VC供应出现问题。此前电解液价格曾经历了一轮暴跌，自2020年下半年开始，在新能源汽车爆发性需求下，电解液价格出现了一轮底部上行过程。

相关个股：新宙邦、杉杉股份、盛新锂能、雅化集团、天赐材料

➤维生素

逻辑概述：2月22日，国内氨基酸价格继续上涨，今年以来，苏氨酸价格和赖氨酸均价分别上涨71.8%和33.6%。分析师预计，受成本高位支撑，赖氨酸和苏氨酸价格将保持坚挺，仍有提价空间。

相关个股：梅花生物、安迪苏、新和成、金达威、花园生物

➤光伏、风能

逻辑概述：近日印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，提出要提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。

相关个股：通威股份、林洋能源、隆基股份、金风科技、天顺风能

➤石油化工

逻辑概述：22日晚间数据显示，WTI原油期货重上60美元/桶，PTA涨幅超2%，创20年3月以来新高，石油化工行业景气度继续回暖，产业链上的公司受益。

相关个股：洲际油气、东华能源、杰瑞股份、恒逸石化、荣盛石化

- 消息汇总 -

➤【提升可再生能源利用比例 大力推动风电、光伏发电发展】

2月22日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。《意见》特别提出，大力发展绿色金融，支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

➤【商品牛市进行时 五大品种集体涨停！A股有色板块也疯了】

2月22日，国内商品期货市场迎来久违的涨停潮，沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱五大品种联袂涨停，多个品种创出了本轮反弹新高。有色金属板块出现大面积涨停。中信证券认为，伴随矿业公司估值向资源维度切换和价格高位带来盈利高确定性释放，具备资源优势的成长型龙头更具投资价值。

➤【今年以来A股并购重组计划同比增逾七成 凸显三大特征】

➤【华为发布折叠屏新机型 机构看好手机折叠屏趋势】

22日，华为举行Mate X2新一代折叠旗舰发布会。该机型采用8:7.1比例的柔性内屏，铰链系统采用了锆基液态金属、超强钢材质、碳纤维复合材料，展开后的屏幕更加平整顺滑。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周一三大指数放量大跌，形态上是对上周四的“墓碑K”组合后的再次破位下行过程；也是机构抱团瓦解后的正常走势，下跌趋势确立，指数运行周线洗盘

2、近期文章，不断谈到几点：

一是月底时间窗，有再次回落过程，尤其是2月24日前；目前再次验证！

二是抱团股，一旦资金分歧，抱团解散，极端行情也会超出很多人预期

三是超跌股的反弹，第一轮是普涨，本周一开始，已经分化，周二三的分化会更大，届时技术修正后，优质品种展开第二波，垃圾股继续跌！

3、预计周二市场继续弱势整理，周四前后有企稳过程，也是短线临界点；出现信号，优质的超跌股，将有第二个低吸机会；垃圾股及高位抱团股，短线即使反弹，依然要回避！

4、近期市场的主线两个方面：

一是热点主线博弈：围绕涨价思路，比如顺周期的有色、化工等；预计周二开始大分化，下面应该去弱留强！

二是寻找机会：挖掘超跌股，精选优质低位、超跌成长性好的科技股+低估值滞涨的品牌资产

5、对于近期抱团股的大跌，近期1、2月份的爆款基金，估计会充当接盘侠的角色，预计2021年基金60%以上会出现亏损，投资有风险，投资者需要谨慎申购；估计很多券商朋友看到我这个提示，会骂人，我只是谈自己最真实的思路和观点，希望大家理解。

➤股心

今日操作和策略

操作：尾盘炸板卖出章源钨业，没办法，跟风出。持有邦讯技术、京蓝科技、吉翔股份，基本上是躺赢的节奏。2进3没有找到太好的出手机会，比较可惜。

机会：低位补涨股的试错，关注3进4，操作上留意一字回封、前排换手和弱转强的机会，试错的空间依然存在。创业板首板仍可关注，这里溢价表现依然较好，毕竟有连板的出现。

中线方面，仓位上升到75%左右。卖出了1只小金属品种，尾盘低吸了1只科技股，1只医美股，急跌之下尝试做个套利。这里指数大跌之后不悲观，对于很多品种，指数下行带来的分歧反而是在给出一些机会。预计周中抱团股有一次反抽，但大概率不是系统性的，对应的是届时高位小票可能面临一次亏钱效应，多多留意这个切换点，供参考。

➤風雲在线

不跌不知道一跌吓一跳，这还真的跌出牛市的味道了，指数放量下跌但是个股上涨比例明显大于下跌的比例，而这样的阴线依旧是需要震荡修复，看来节前获利盘抛售的动作远远没有结束，洗盘也还需要一些时日。

关于以茅台领跌的酒类已经没有看点，短时间不要碰了，昨天茅台先砸带盘前期起涨涨幅巨大的白马蓝筹一起。

而资源化工还是稳，这里不用太多着急，可以择机找回调的机会，高位股周一可能是一个阶段性的顶部，但是资源化工可能是一个起点，起点还有一次等大家上车的机会。

二八现象昨天凸显，这日线回调和各个级别都会共振了，走出喇叭口结构是大概率，指数需要等一个新的止跌信号，所以接下来的操作是要重个股轻大盘，如图：

今日观点：

周一大跌核心资产算是好事，毕竟跌多了之后下半年基民和股民都有机会买在盘整中的核心资产，所以从价值投资的观念来看，回调就是机会。重个股轻大盘，资源化工目前就是跌多买，怕被套就必须买回调，另外注意大盘筑底信号，早盘没有筑底信号加仓要缓。

➤牛到成功工作室

热点方向：

节前提示的有色、化工继续强势领涨新周期，主线地位稳固，超跌、农业、业绩也有不错的表现。昨日下午明显出现分化，很多个股开板，有色化工节后表现很强，连续高潮会面临调整压力，所以今天分化的概率很大，将会考验个股成色。有色化工分歧时资金有回流农业的迹象，如果今天有色化工分歧调整不排除农业会借机表现。

今日策略：

周日文章已经提示昨天不能追高了，昨天属于去弱留强兑现的阶段，昨日走势完全符合预判。鉴于大盘出现大周期顶部结构，是必须要要防的，所以今天开始仓位不宜过重。今天预计短线情绪会出现剧烈波动，继续去弱留强，如果再次化解分歧再参与不迟。热点方向近期活跃的有色化工建议暂时回避等待回调的机会，可以关注农业是否趁主线休整表演。

（来源：中金在线直播）

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