【02.24热点、策略】近2900只股下跌 支持位短期或反复

- 行情回顾 -

昨日三大股指小幅低开，随后震荡上攻，其中沪指表现相对强势，涨幅近1%，创业板低开超1%随后冲高回落，午后延续震荡走势，临近尾盘翻绿。板块方面，市场主线依旧在顺周期，有色、化工等前日高潮后开始分化，采掘、造纸等顺周期开始拉升。盘面上，采掘服务、造纸和军工涨幅靠前，农业、农产品加工、煤炭等跌幅居前。整体来看，市场风格切换，处于分歧状态，个股跌多涨少，短线人气低迷。

- 热点板块 -

➤有色金属

逻辑概述：目前内蒙全地区用电成本增加已成必然趋势，一些内蒙企业表示限电时长不一，2月产量仍不能确定。随着下游市场再次传来限电影响，同时在利润驱使下，南方工厂生产、复产积极，需求支撑南非系矿价格快速上涨，且成交跟进较好。

相关个股：西藏矿业、中矿资源、豫光金铅、闽发铝业

➤国防军工

逻辑概述：国资委表示：“正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标......要加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。”国资委的讲话进一步强化了军工行业十四五政策预期。

相关个股：中航机电、中航沈飞、洪都航空、航发动力

➤5G概念

逻辑概述：23日，在世界移动通信大会上海展上，“实现毫米波移动化”成为热点议题。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。

相关个股：和而泰、电连技术、信维通信、移为通信、中兴通讯

➤制冷剂

逻辑概述：23日萤石价格普遍调涨200-300元/吨，报价2800-3000元/吨，较22日上涨约10%。研究机构认为，萤石市场前期停车采选装置部分仍未重启，行业开工率继续低位，市场原矿及萤石粉货源流通不多，企业挺价情绪仍存。

相关个股：金石资源、巨化股份、三美股份、永太科技

- 消息汇总 -

➤【国资委：加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入】

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗今日表示，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整。

➤【私募仓位再创一年多新高 公募连续四周加仓】

多家第三方机构的最新仓位监测数据显示，以最新一期净值公布时间测算，私募股票平均仓位已创出2020年年初至今一年多的新高。国内股票私募整体平均仓位为81.16%，环比加仓0.31个百分点，连续第四周保持在80%以上的绝对高位。截至上周五收盘，公募偏股型基金平均仓位连续四周抬升。公私募机构对于A股市场也纷纷“看多做多”。

➤【比特币又崩了：狂跌10000美元 53万人爆仓320亿】

➤【挖掘机2月国内销量同比大增160% 工程机械需求持续旺盛】

经过草根调查和市场研究，CME预估2021年2月挖掘机（含出口）销量22000台左右，同比增速137%左右。分市场来看：国内市场预估销量18000台，增速160%左右；出口市场预估销量4000台，增速69%左右。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、近期文章中，不断重复几点：

一是2月24日前，指数弱势调整为主；周三、四是第二个临界点，如果有低点，量能扭转，则有一次低吸机会，如果没有信号，则继续观望；等下月初再寻找机会。

二是热点轮动，高位的抱团股，任何反弹都是诱多过程，谨慎参与；超跌股反弹后，周一开始分化，预计出现2-3天修正，优质个股继续上涨，垃圾股还是要跌

三是建议重点挖掘低估、超跌、成长性好的行业龙头，以科技、低估核心品牌资产为主线；短线分化，可以围绕顺周期抓强避弱。

2、市场走势也是符合预期，高位抱团股进入挤泡沫阶段，其中白酒、新能源、龙头医药等，抱团分歧后逐级下跌，投资者务必回避！对于“散了散了散了”，我理解成，高位抱团股，该散了，可以说是史上最大泡沫，不散就买单！

3、市场的机会，就是两个方向轮动

一是热点，比如近期的顺周期涨价预期，短线大宗商品回落，概念股大分化，谨慎追涨！

二是超跌低估值成长股，比如科技龙头、民族品牌资产，超跌滞涨的中字头等

4、周三、四盘中有急跌过程，出现量能扭转，就可以考虑分批低吸博弈个短线

➤股心

今日操作和策略

操作：打板江天化学，按计划做创业板首板试错。尾盘卖出京蓝科技，格局了一下，跌停才出的。红15卖出邦讯技术，早盘不上板回落出的，尾盘还能涨停是超预期的。红3卖出吉翔股份，在金牛化工的回封点上出的，高标杀跌，又补不到高标比较尴尬。

机会：低位人气股的试错，关注主板的1进2，有好的弱转强可以安排仓位试错。创业板的首板仍然可以考虑，尽量做前排的回封，老人气股为主。

中线方面，仓位保持在75%左右。低吸了1只周期股，1只科技股，高抛了1只医美股，1只小金属，整体日内小幅盈利。这里高标出现分歧，注意小票高位股的分化压力。周期股作为主线出现分歧调整，注意低吸博弈的机会。部分科技、光伏、医美品种走出独立趋势，考虑分歧买点。指数近期释放了一定的风险但仍然承压，多低吸，少追涨，供参考。

➤風雲在线

急跌之下我已经提醒了两次注意科技股的复苏，而伴随着5G商用进入倒计时，机构看好5G消息带来的产业机会。被错杀的这个板块个股已经有了异动。

5G消息更强调了服务转化，有足够大的增量市场，5G消息的市场应该是短信市场的六七倍的水平。相关公司的技术结构已经开始悄悄酝酿。

所以昨天我就提出，重个股轻大盘，一如既往的提醒朋友们-----相信趋势，牢记原则，我们趋势转折的六字要素你牢记下来盯着他就很清楚，目前处于什么级别的什么行情，这个逻辑刚刚在上周双休日的技术分享有讲过，如果想深入了解那么你就爬楼看看，我的观点是没有区间震荡给出平台就不要急于看空，如图：

今日观点：

大盘的15分钟和30分钟已经走出了下行回调的趋势，依旧需要二次无敌量后才有翻转的可能，按照这样的节奏今天也难翻转，大概率继续弱势震荡，加仓缓一缓，先看开盘15分钟结论。

➤牛到成功工作室

热点方向：

近期的主线化工延续强势表现最强，另一条主线有色昨日出现比较大的分歧，业绩增长、军工、医药等相对活跃，但是更多的是超跌反弹。

今日策略：

鉴于本周期还没有结束，建议继续围绕核心主线有色、化工操作。化工股持续性最好，但是今天如果总龙头结束连扳会面临考验，关注逆势走出来的补涨机会。有色属于正常分歧，今天重点关注弱转强的机会。

（来源：中金在线直播）

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