【03.03热点、策略】绕3500附近震荡筑底 短期下跌空间

- 行情回顾 -

昨日沪深两市股指双双高开，三大股指几乎全天维持震荡回落的走势，沪指、深成指、创业板指跌幅近2%，临近尾盘小幅回升。由盘面上看，高位抱团股持续走弱，化工、有色等顺周期板块集体调整，碳中和概念、电力、环保工程和稀土永磁、特高压纷纷走强，而丙烯酸、基础化学和采掘服务跌幅靠前。整体而言，个股普涨后进入分化阶段，短期资金无法形成合力，市场赚钱效应较差。

- 热点板块 -

➤碳中和

逻辑概述：国网3月1日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

相关个股：晋控电力、国网英大、雪迪龙、爱康科技、粤电力A

➤被动元件

逻辑概述：国际厂商跟进台厂调涨电阻、铝电价格，全球第二大电阻厂厚声、日系第三大铝电厂Rubycon（红宝石）上周发出涨价通知，自3月1日开始调涨产品报价，其中厚声涨价幅度达20％，由于电阻、铝电第一波涨价潮在2-3月间启用新价格，涨价效应发威，第一季相关被动元件厂可望淡季不淡，缴出强劲财报。

相关个股：艾华集团、风华高科、三环集团、法拉电子

➤存储器

逻辑概述：随着服务器DRAM价格去年末触底反弹，出货量回升，预计今年第二季度服务器DRAM价格将环比上涨10%-15%，部分交易最多将上涨20%。

相关个股：深科技、太极实业、紫光国微、上海贝岭、兆易创新

➤有色金属

逻辑概述：连续调整两天的有色金属期货，夜盘再度大幅走强，有望刺激有色板块反弹走强。

相关个股：天山铝业、怡球资源、鄂尔多斯、云南铜业

- 消息汇总 -

➤【郭树清：房地产领域的核心问题还是泡沫比较大】

银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上表示，房地产领域的核心问题还是泡沫比较大，金融化泡沫化倾向比较强，是金融体系最大灰犀牛，很多人买房不是为了居住，而是为了投资投机，这是很危险的。但2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，这个成绩来之不易，相信房地产问题可以逐步缓解。

➤【财政部：避免过早退出经济支持措施】

2021年2月26日，财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长视频会议。刘昆表示，加强宏观经济政策协调，统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。2021年，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。

➤【香港财政司司长陈茂波：不排除进一步增加印花税的可能】

➤【国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%】

据台媒报道，在全球半导体供应吃紧的背景下，短短1年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。而氦气价格上涨，主要是因为供不应求，2020年疫情爆发，影响氦气相关生产设施稼动，连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多，主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家，但据美国地质调查局(USGS)统计，2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出，由于2021年半导体工厂大多产能满载，同时半导体需求仍增加，氦气价格可能会持续上涨。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周一收评中，我们谈到：“支撑反弹先看2-3天，接着再回落确认，确认成功后再反弹”；受到利空影响，反弹不到一天半就直接下来，目前看，是我过于乐观了；既然周二下来了，我们要做好新的应对

2、周二的大跌中，是抱团股影响的，一些超跌低位的品种其实没有跌多少，不少科技股还是上涨的，比如5G、芯片、半导体等还是不错，同时受益会议的“碳中和”等；结构性行情，分化中寻找优质品种才是我们要做的事情，对于指数只能参考。

3、会议临近，短线继续快速杀跌空间不大，高位的抱团股对指数有较大影响，低估值的核心品牌资产、卡脖子的科技、会议议题等，都会反复活跃

4、预计周三指数围绕60日均线企稳，短线仍有再次反弹过程，不要过于纠结指数涨跌，抓好热点即可

5、重点关注两个方向：一是精选低估值高成长科技股，5G、芯片等；二是低市盈率、滞涨的中字头

6、消息面利空影响：房地产领域的核心问题还是泡沫比较大；今年整个市场利率回升，估计贷款利率会有回升和调整

➤股心

今日操作和策略

操作：打板太化股份，昨早盘的前排，小仓试了一笔。红4卖出仁东控股，有高标预期，耐心拿到尾盘才卖出的。绿1卖出天晟新材，有资金控盘，也是拿到尾盘才走的。

机会：低位人气股的试错，关注2进3，这批品种伴随前日普涨出现，操作上留意弱转强的，以及前排的放量回封，早盘的缩量板不去。创业板的首板仍可保持小仓试错，套利为主。

中线方面，仓位保持在65%左右。昨早盘低吸了1只农业股，尾盘卖出了1只科技股，整体日内逆势有小幅盈利。这里指数普涨之后迅速回落，是弱势体现，但去年下半年搭建的3450-3460点一线的箱体上沿支撑依然有效，短期续跌以机会眼光来看待。目前的题材，由于处于会议窗口，可能会突出博弈性，先手、低吸吃肉，但后手、追高则可能挨揍，注意参与的方式，供参考。

➤風雲在线

周二又是纠结的一天，早盘整体主板最怕的就是跳空高开了，创业板和中小板高开的较多，皮球理论跳得高落得猛，市场整体全天高开低走，上证盘中回调破了3500点。

问题来了3500点的60均线要不要破，我的观点这里的支撑是比较强劲，要在这里震荡最少一周时间，主要还是需要消化上周的周线巨阴线，而昨天震荡中环保板块有异动

作为大攻坚战，将污染防治上升到与脱贫相同的重要位置。党中央先后印发《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等专项行动计划， 这是对环保公司的利好，如图：

今日观点：

依旧是重个股轻大盘，不追涨找低吸。大盘跌恐慌的是高位股，这一周多的震荡跌的多是高位股，只要盯紧翻转的底部+业绩优秀不会差。

➤锋长阳

今日策略：

从技术上看，大盘高开低走跌破3550点之后被拉回了5分钟级别中枢，而且下午是跌破了中枢下轨3500点，但是跌破之后又被拉升，其实这个已经形成了5分钟级别的中枢背驰后的1买点，本人认为短期低点基本形成了，接下来就是一个确认走强的过程，我们说了走强只有用3买来确认。短期压力位3545点，支撑位3500点。周三重点关注：碳中和、军工、环保

（来源：中金在线直播）

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