【03.04热点、策略】会议酝酿利好 顺周期大幅反弹

- 行情回顾 -

周三沪深两市低开，随后市场做多力量迅速集结，三大指数相继翻红，随后震荡走高，沪指涨幅近2%，深成指涨逾1%，创业板指数围绕平盘线上方震荡运行。由盘面上来看，早盘银行、保险、钢铁等低估值权重股表现带动指数走强；资金开始回流顺周期主线，受涨价影响钛白粉强势领涨，农机、钢铁涨幅靠前，送转填权、国家大基金持股跌幅靠前。总体而言，今日权重与题材齐发力，市场再度呈现上攻态势，后市或有延续预期。

- 热点板块 -

➤化工原料

逻辑概述：截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

相关个股：中泰化学、陕西黑猫、万华化学、茂化实华、神马股份

➤公路建设

逻辑概述：印发《农村公路中长期发展纲要》，提出到2035年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。

相关个股：达刚控股、中公高科、森远股份、招商公路

➤风电

逻辑概述：下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，对2021年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。

相关个股：节能风电、嘉泽新能、晋控电力、豫能控股、金风科技

➤国产芯片

逻辑概述：上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（2021-2025），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

相关个股：至纯科技、北方华创、长电科技、中芯国际、上海贝岭

- 消息汇总 -

➤【市场利率短期不会快速上行】

美债利率快速上行袭扰金融市场，引起各方警惕。然而，近期中国市场利率运行相对平稳，中国债券在相当程度上对美债走势“脱敏”。究其原因，中美经济与宏观政策存在周期性错位，中国市场利率水平率先重估，提前反映和消化基本面及政策变化的影响，短期不会快速上行。

➤【“大基建”叠加“碳达峰” 钢铁行业盈利弹性或将释放】

今年普遍倡导的“就地过年”政策使多地春节期间持续施工，开工率提升下钢材需求好于往年，更早更强的旺季要素也进一步支持钢材等价格上涨。

➤【新基发行遇冷 3月以来仅有一只“日光基”】

➤【今年航天发射次数将创新高 机构看好行业高景气】

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周三上证、深成指成功反包，创业板走势偏弱；盘中热点集中在银行、保险、顺周期中，超跌股普遍反弹，高位抱团股继续弱势

2、A股交易中，周二的大跌，我没有啥损失，周三大涨，其实也没有赚多少，都是1-2%反弹，有点对不起自己，不知道大家如何？值得给自己点赞的是港股，近期三大运营商的股票走势强劲，这波都有15-20%涨幅

3、上证：支撑反弹接近10日均线阻力，本次支撑第一目标到位；周四如果不能放大突破，则要防范再次回落；区间震荡格局不变，以3550为中轴，上下50点震荡，将运行至下周三前后

4、周三晚间美股走弱，预计周四将小幅低开，继续回踩中轴3550一带，探底后小幅回升，接着再 冲高回落可能性较大；全天维持弱势格局。 

5、深成指及创业板形态已经破位，短线下跌通道中的反弹，核心是其权重股涨幅巨大，比如新能源等

 6、美股新能源中的蔚来、小鹏、理想等进入技术熊市，对A股的新能源板块有直接影响，投资者务必回避涨幅巨大的新能源

 7、交易策略： 

一是市场分化，轮动过程，当日强势个股，隔日未必有持续性；比如周三走强的银行、保险、顺周期等大概率回落为主

二是科技等卡脖子的板块，周三走弱，周四能否再度走强值得期待

三是继续回避涨幅巨大的新能源、白酒等，非高手谨慎参与接飞刀！

➤股心

今日操作和策略

操作：打板吉峰科技，昨早盘一拖股份卡位高标，这股上板的确定性是比较高的。小仓排板章源钨业并成交，早盘的弱转强气势很足，量能有点欠缺。绿4卖出太化股份，没有等到午盘前的拉升。

机会：低位人气股的试错，关注1进2，操作上留意早盘的前排、弱转强的做试错。创业板的首板试错，依然关注老人气股为主。

中线方面，仓位保持在65%左右，低吸了1只小金属，卖出了1只有色股，日内整体跟随指数有一定的盈利。这里指数表现反复，体现了预期上的分歧，客观上也在加大追涨杀跌的成本，提升高抛低吸的套利空间，这是震荡格局下常有的，因此节奏很重要。周期股和几个会议题材的低吸仍然可以作为短期内的重点，供参考。

➤風雲在线

昨天的走势又是一个多头的超预期，周二双底已经显出有效的节奏，昨天早盘的15分钟更是走出了小级别的进攻性结构，之前预判的是这个周四周五对上方的缺口进行修复性进攻才能拿下3575点的压力，但是没有想到大家做多的决心是如此的强烈

而周二下坡3500点的时候，我更是坚定的提醒朋友们无需恐慌，不要恐慌，等待收盘决定。

今日观点：

美股隔夜再次大跌显现了美股高位的风险，之前可能是会连带着拉A股下水，但是现在经过修复之后大A可能是资金更加青睐的选项，既然结构走出多头止跌，那么我们就信任他，以昨天止跌信号为保护做进场的计划寻找机会。

➤锋长阳

今日策略：

权重方面，本人依然看好金融、军工、通信设备等，金融板块中的银行周三爆发，银行板块我是认为不具备持续性，毕竟需要消耗大量的资金，所以不建议大家追高，而券商形成了60分钟级别的底背离结构，我觉得调整基本结束，现在缺少的就是一个龙头，只有出现涨停板的股票才能说有加速启动的迹象，国防军工我继续看好。

从技术上看，大盘在周二形成了5分钟级别中枢背驰之后我们明确了调整结束，所以周三的拉升也是在预期中，现在已经突破了5分钟级别中枢上轨，本人预计周四大概率应该是冲高回落，回踩确认其突破的有效性，回踩中的支撑位3545点，反弹目标位先看3635点。还有一个指数我需要提一下就是中证1000，它代表的是小票，经过了半年的震荡本人认为是该选择方向了，向上概率比较，而且如果真的上攻的话应该会是加速式的拉升。周四重点关注：碳中和、军工、半导体

（来源：中金在线直播）

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