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【03.30热点、策略】涨价席卷全场 碳中和延续分化

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白糖白糖 2021-03-30 10:30:00 3552
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行情回顾 -

昨日指数全天冲高回落,沪指表现较强,个股跌多涨少,逾70股涨超9%。板块上,碳中和主线反复活跃,龙头顺控发展10连板,板块午后再度由弱转强。此外,数字货币、煤炭、次新股、水泥、造纸、水务、稀土、化工、油气设服等概念在盘中轮动拉升。

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热点板块 -


➤林业板块


逻辑概述:目前多地正在推进碳排放核查相关工作,涉及电力、钢铁、建材等多个行业。业内人士表示,企业今后若超过碳配额,就需要购买,有些企业有多余碳汇指标,也可以卖。这将对拥有森林资源的企业构成利好。


相关个股:丰林集团、岳阳林纸、平潭发展、福建金森



➤绿色建筑


逻辑概述:提出要大力发展县城绿色建筑和建筑节能,不断提高新建建筑中绿色建筑的比例,推行装配式钢结构等新型建造方式。数据显示,装配式建筑新开工面积由2016年的11400万平方米增长到2020年的63000万平方米,年均复合增速达53.32%。


相关个股:鸿路钢构、金螳螂、花王股份、森特股份、开尔新材



➤新能源车


逻辑概述:从五菱官方获悉,五菱宏光MINI EV马卡龙预订开启之后,24小时订单破10000辆,换算下来每8秒就“卖”出去一台车,这可是很多车子一年都卖不出的数据,但是五菱“神车”真的做到了。


相关个股:方正电机、双林股份、川环科技、松芝股份、鹏辉能源



➤有色金属(钛)


逻辑概述:据行业媒体3月29日报道称,上周海绵钛报价已上调到6.8万元/吨,成交价也站上了今年新高。上周宝鸡钛材加工生产企业也纷纷提高了钛材料价格,各类材料平均上涨20~30元/KG。


相关个股:宝钛股份、安宁股份、龙蟒佰利、攀钢钒钛、西部材料


消息汇总 -


➤【富时罗素公司:确认将中国国债纳入债券指数 权重为5.25%


据彭博统计,截至上周五,1个月内中国国债稳定性居全球之首:中国国债收益率波动幅度在7BP,与此同时,德国、英国、美国、加拿大和澳大利亚国债收益率波动幅度分别为23BP、36BP、44BP、51BP和72BP。对于全球投资者而言,中国国债的“避风港”效应突出。摩根资产管理等外资机构认为,全球最安全资产的韧性在中国国债身上得到充分体现。



➤【基金1个月激增超万亿 21.78万亿创新高!


公募基金总规模突破21万亿,再创历史新高纪录!今年2月份股市在春节前后呈现完全相反的走势,债市则继续萎靡,收益率上行。然而公募基金总规模仍然涨势强劲。



➤【台系MOSFET大厂二季度望涨价逾10% 供应链或将掀起涨价潮


据台媒报道,金氧半场效晶体管(MOSFET)厂大中日前表示,当前已经不是2018年MOSFET缺货的市况,目前不论晶圆代工、封测产能都供给紧张,且不仅有晶圆代工涨价,就连封测厂也调涨报价,因此使成本不断上升,且这种缺货状况至少一路延续到年底。下游不论PC、网通及风扇等客户需求都相当强劲,需求至少可望延续到第三季。大中认为,近期有机会出现2018年MOSFET缺货的涨价潮。供应链表示,大中最快有机会在第二季开始调涨报价,涨幅有机会达到双位数水平。一旦大中起涨,将有机会带动其他MOSFET业者开始同步调涨报价,使MOSFET供应链掀起涨价热潮。



➤【碳排放核查将更加规范 具备森林资源企业或受益


生态环境部办公厅近日印发《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》。如果企业不遵守数据质量控制计划相关要求,将会被“保守性估算”,可能导致最终获得的配额量小于企业应得配额。


操作策略 -


➤海西一狼


大盘分析


1、上证:K线反弹三天,碰20日均线,放量滞涨,MACD红柱第一根;意味短线的临界点反弹时间及空间到位;短线围绕10-20日均线,还有继续修正巩固过程

短线将进入高低切换,高位的抱团股修正,低位超跌滞涨、低市盈率的中字头有望轮动


2、深成指及创业板:MACD红柱第二根,20日均线阻力等,周二开始,就会进入弱势整理格局。


3、综上,指数短线继续快速上行空间有限,即将再次展开技术巩固过程,反弹到阻力区域的,高抛为主,接着调仓到低位品种再博弈超跌反弹


4、策略:逢高减仓,再次观望几天,等待二次低吸信号出现


5、市场进入平淡期,真正的机会要熬过四月份后,五月开启!



➤股心


今日操作和策略


操作:红5卖出和顺电气,尾盘拉高给了套利的卖点。绿4卖出顺博合金,尾盘还在破分时均线才卖出的。没有开新仓,龙头和预备低吸的品种开的太高,补涨龙尾盘都在互相卡位和烂板,封单一直上不去,主动放弃,这里比预期是要弱不少的。


机会补涨龙的确认。对于重庆燃气,如有放量后的回封仍可考虑参与,试高标。对于3进4则重点留意,前排品种的回封确认,龙头已然10板,这里的前排还是值得关注的。创业板的首板,断档之后新的走出来可能又是机会,老人气股为主。


中线方面仓位降低到80%左右。围绕碳中和题材做了不少的操作,整体有小幅度的减仓,周期股则相应的做了小幅度的低吸加仓,日内整体有小幅盈利,个股做T和低吸的性价比在提升。这里大宗、外盘的氛围尚好,指数的反弹尚未结束,只是经历了1个月左右的攻击,会有部分资金对于碳中和主线产生一定的审美疲劳,而去尝试切换,这不是终结,但分歧会随时到来。多低吸,注意回避后排、高位的亏钱效应,供参考。



罗惟忠


根据技术面的信息,上证和创业板指数周线及以上的大周期保持多头趋势,隔夜美股再次收阳,上行的动能比较明显,以一个慢涨方式的进行,A股方面从结构上来看,北上资金短线化明显,估值性配置,一度给A股的买盘带来了指引压力,南下资金的表现有所分化,没有像北上资金那么坚决地净流出,说明机构间产生了分歧,这也是近期外围表现相当不稳定的原因之一。盘口上成交量一直是萎缩低量水平,本周陆续开始披露季报,要小心没有业绩支撑的中小创开启新一轮的杀跌,特别是在以往公布年报和一季报的期间,不少个股是突然闪崩的,今年白马股可能也不例外,如云南白药一公布业绩就出现了业绩杀,这是值得警惕的现象,近期的个股存在一定的操作难度,低估指风格股方面,金融地产表现相当低迷,并没有出现风格转换,军工航空的表现相对活跃,核心资产小级别反弹,整体来看,A股在核心资产持续涨了几年之后,今年可能会迎来休息的一年,估计后面还有第二波的下跌出现,第一波的下跌已经接近尾声,接下来杀跌过后的反弹时间了,总体来说,次新股是从上周开始除碳中和外持续轮动较强的题材主线之一,目前依然是次新股、碳交易、光伏概念轮动较强,国防军工等可保持跟进的机会地方。

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今日观点


科技股回调已久,周一表现是筑底的迹象,回调震荡确认之后二次上行能走出确定的信号,在跌无可跌的情况下再次破位有打破心理底线的用意,但是这不是抄底的时候,进场明确信号是再次站上上周的日线无敌量,个股稳健操作就是等二次上行。



锋长阳


今日策略:


从技术上看,大盘冲高中没有突破3450点,所以在这个地方本人预计会回落,大概率要构建一个60分钟级别中枢,由于这个中枢是一个向下的结构,因此本人更倾向于这个调整没有结束,主要是近2日的反弹量能一直都维持在3000亿,并没有放大,而创业板目前的走势和主板类似,只是先于大盘构建了60分钟级别中枢,目前处于中枢上轨压力位,所以我觉得周二调整概率大一些。周二重点关注:碳中和龙头分歧后的低吸机会


(来源:中金在线直播)



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