【05.06热点、策略】市场再次炒作绩优股 或将迎来中线变盘

- 行情回顾 -

节前两市双双低开，后出现一定分化，上证指数依然维持较弱的状态，而深成指及创业板则震荡上攻，其中，创业板最强，继续创出新高，午后各指数出现不同程度的回落，近段时间的反弹创业板当属最强，所以，可以把创业板的走势作为当下市场的风向标，一旦创业板出现走弱，那么中期级别的调整大概率也将到来，从板块走势来看，医药、家居用品、日用化工等板块表现强势，节前金融板块助攻昙花一现，目前盘面依然没有权重出来带动指数上行，这里上证指数弱势状态比较明显，下面我们就重点来分析下创业板。

- 热点板块 -

➤海运板块

逻辑概述：五一长假期间，港股航运及港口板块继续走强。波罗的海干散货运价指数5月4日涨3.4%，报3157点，接近11年高点。业内认为，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。

相关个股：中远海控、中国外运、中远海发、宁波海运

➤化妆品

逻辑概述：二季度以来，约120家化工企业停产检修、数家化工巨头宣布涨价、因不可抗力减产断供。这也意味着，在需求逐步恢复、供给瓶颈仍存的背景下，化妆品原料正迎来年内第二次涨价潮。而面对上游端的持续涨价，为保证利润，化妆品成品端已然出现涨价势头。

相关个股：珀莱雅、水羊股份、华熙生物、贝泰妮

➤生态园林

逻辑概述：要提升生态系统质量和稳定性，坚持系统观念，从生态系统整体性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，更加注重综合治理、系统治理、源头治理。要加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，完善自然保护地、生态保护红线监管制度。

相关个股：大千生态、蒙草生态、诚邦股份、冠中生态

➤草甘膦

逻辑概述：据中农立华数据，5月2日的中农立华原药价格指数环比上月上涨3.88%，其中草甘膦原药大涨16.9%，创数年来新高。因上游中间体供应仍然受限，出口需求依旧良好。

相关个股：中农立华、江山股份、兴发集团、广信股份

- 消息汇总 -

➤【央行：一季度我国宏观杠杆率净下降2.6个百分点】

央行发文称，初步测算，2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%，比上年末低2.6个百分点。分部门看，非金融企业部门杠杆率为160.3%，比上年末低0.9个百分点；政府部门杠杆率为44.5%，比上年末低1.3个百分点；住户部门杠杆率为72.1%，比上年末低0.4个百分点。

➤【2021年五一档期票房创新纪录】

猫眼专业版实时见证，2021年5月5日12时28分，2021年五一档总票房(含预售)超15.2715亿，创中国影史五一档期总票房新纪录。五一档各影片出品、发行方包含光线传媒、华谊兄弟、中国电影、爱奇艺影业、阿里影业、新丽传媒等100多家企业。

➤【中央最新定调首次点名学区房炒作3.1万亿产业被重点提及！】

➤【国际货币基金组织支持制定全球最低企业税率以避免潜在的贸易战】

国际货币基金组织(IMF)当地时间5月4日公开表示，支持美国总统拜登4月提出的实施全球最低企业税率的建议，并警告称，为了避免潜在的贸易战，“迫切需要”达成这项全球税收协议。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、量化决策系统分析：

一是长假前最后交易日，上证指数出现绿色箭头，指数如期展开调整

二是中证1000指数，周五附近可能出现红色箭头，这次短线多空开始转换的信号

2、小长假消息面偏空，周三晚间美股分化，新能源等中概股继续下跌；预计周四早盘小幅低开探底过程；短线支撑：3400点，一旦挖坑，则波段强支撑3280-3300区域；；大家可以关注超跌的中小创优质品种。

3、板块方面：

一是短期疫情受益股将会是主线，同时医药中低估值的品种，短期也将进入估值修复窗口，机会增多

二是长假期间，港股的有色板块大涨，对A股有直接影响；中概新能源等走弱，A股的板块承压。

三是中小创中的题材股，节前跌幅较大，业绩利空告一段落，有望再度活跃

四是抱团股近期涨幅较大，短期将进入新的技术修正过程

总结：医药将会是中心主线，接着热点中的有色，低估值滞涨的核心品牌资产，都是节后的重点；其中医药是核心！

4、周三晚间只是分析变盘，并未给出明确方向，倾向于要先下行，但挖坑是机会，不挖坑肯定更好，A股结构性行情继续。

➤股心

今日操作和策略

机会：低位人气股的试错，关注1进2，操作上留意弱转强的试错即可。关注3进4，只做唯一性的确认，没有把握就放弃。创业板、科创板的首板，继续保持试错的态度，老人气或龙1。

中线方面，节前一周仓位变化不大。20cm品种和周期股、科技股方向上有加仓，医美、新能源和业绩品种做了一部分的兑现，基本上是月末高低切换的思路，可能有点早，但不会缺席。节后初期多观察，像春节前后那样的“变脸”走势不能排除，五月行情也不差这两个交易日，不急。情绪上多注意替代、衔接医药医疗这一批的品种，类似于四月上中旬医美对碳中和的替代，很可能成为5-6月份的一波主线，业绩落地完成后，题材的热度有望回暖，多多留意，供参考。

➤風雲在线

话说今天行情是涨还是跌呢？这个其实我真的没有太在意，在节前和之前我给了自己的想法，那就是本周观望为上，没有多大能量了上周放量的十字星说明行情纠结中，虽然站上3444点也很牵强，预防本周或者说整个五月的调整结构放大，业绩在假期又有三十多家公司给戴帽子了，你说这周能好到哪里，如图：

今日观点：

接下来的市场属于小众的市场，业绩是第一生产力，是上涨的动力，远离业绩暴雷的个股，仓位要保守，徐徐渐进的进攻节奏是保住筹码的关键。不超过5成。

➤锋长阳

今日策略：

从技术上看，之前是预计周五是个震荡节后在发力，很显然周五的调整也说明了本人对于行情预判的偏差,其实现在指数的一个结构还是震荡，只不过现在这种震荡变成了30分钟级别，对于大盘现在的位置是非常关键，节后的第一个交易日能否收复3450点是一个核心，如果收复不了那么就会形成5分钟级别3卖，那么就是再次探底。包括沪深300也是一样，5分钟级别到了关键点，这个只有等待结构市场给我们答案了，没有必要跑在市场前面。

（来源：中金在线直播）

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