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紧随时代脉络 这只好基帮您把握核心产业爆发机遇

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发现网发现网 2022-09-27 14:23:53 585
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“股神”巴菲特有句名言:“做投资,正确的方向比聪明的大脑更重要”,一语道破把握时代脉络的重要性。

近年来,数字经济核心产业成为新一轮科技革命和产业变革的重要引擎,是高质量发展的核心驱动力。汇添富基金重磅推出“汇添富数字经济核心产业一年持有期混合”,重点投资于数字经济核心产业相关上市公司,力争帮助投资者把握核心产业爆发机遇。

据悉,产品由汇添富“科技创新投资专家”马翔掌舵,其具备11年科技创新领域投研经验,代表产品“汇添富科技创新混合”取得“三年翻倍”的亮眼业绩,超额收益显著。


  • 核心产业成为国民经济“加速器”

回顾历史,每一轮工业革命都带来了社会财富的巨大增长,带来了一次次人类文明的大跃升。从目前的全球形势来看,数字经济是移动互联网、云计算、人工智能、大数据等数字技术产业化应用的成果,已成为第四次工业革命的主战场。

放眼海外,数字经济发展已走过PC时代、移动互联网时代、智能时代三大阶段。当前,随着算力水平的进一步提升,物联网、5G等技术研发创新不断普及,我们已开始迈进万物互联的智能时代。


(资料来源:中信建投证券2022/6/21 《数字经济投资图谱》)

2021年,我国数字经济核心产业发展取得新突破,规模达到45.5万亿,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%。过去5年数字经济核心产业规模增长超1倍,在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。


(资料来源:中国信息通信研究院2022/7/8《中国数字经济发展报告(2022)》)

  • 核心产业具备广阔发展空间

我国数字经济核心产业发展势如破竹,但与发达国家相比仍空间广阔。当前中国数字经济核心产业占GDP的比重不到35%,而其他发达国家均在40%以上,美国、英国、德国更是高达60%。

机构研究显示,参考发达国家,假设2025年中国数字经济核心产业占GDP比重逐步提升到50%,则估算2025年中国数字经济核心产业规模接近60万亿。


(资料来源:中信建投证券2022/6/21《数字经济投资图谱》)

以半导体为例,2022上半年我国进口芯片1.35万亿元,超过原油1800亿,成为第一大进口产品,国产替代空间巨大;2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高,大陆占比全球第一,达到296.2亿美元,同比增长58%。

(数据来源:国盛证券2022/8/7《国盛证券半导体行业深度:国产替代2.0,新兴需求崛起》,国家海关总署《2022年6月进口主要商品量值表》)

同时,智能化是未来三十年前所未有的大机遇,汽车智能化是最重要的场景之一。机构研究预计2025年我国智能汽车数量将达到2800万辆,渗透率约达80%,2030年数量将达到3800万辆,渗透率约达 95%。

(资料来源:东莞证券2022/6/10《中证智能汽车主题指数相关基金投资价值分析》)

此外,中国新兴科技消费品的崛起也值得关注,从“Copy to China”到“Create in China”,科技消费品的落地往往会创造一个更长的市场空白红利期。以扫地机器人为例,新兴家庭数量增速可观,代际更替下扫地机的主力消费群体将从2020年的2.1亿户增长至2030年的2.8亿户。预计到2025年扫地机市场规模CAGR5为20.5%,2030年CAGR10为15.6%。

(数据来源:国金证券2021/10/23 《家电:从品类、品牌两维度看清洁电器竞争格局》)

  • 核心产业迎来低位布局良机

数字经济核心产业蓬勃发展,在资本市场上体现为亮眼的涨幅。以数字经济指数作为观察样本,可以看到其在过去5年间取得了超越上证综指的显著表现。


(数据来源:Wind,2017/3/22-2022/8/31,指数为万得数字经济概念指数8841064.Wi,指数过往表现不预示未来)

经历调整过后,数字经济迎来了较好的布局区间。截至2022年8月底,数字经济指数估值仅为19倍,跌至1.08%历史分位,低于指数发布以来98%的估值水平。当前或是低位加仓、左侧布局的较佳时机。


(数据来源:Wind,2022/8/29,指数过往业绩不代表未来。)

为了更好把握核心产业爆发的机遇,汇添富为这只产品配置了“强将”掌舵。拟任基金经历马翔拥有清华大学工学硕士学位,具备11年科技创新相关领域投研经验(其中超6年投资经验),专业底蕴深厚。

他善于挖掘中小市值企业成长机会,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的方法来选取优质股票。他表示,“自上而下”是从宏观到中观的角度去发现那些成长快的行业,例如半导体或汽车智能化等领域;“自下而上”是在这些好的行业里去选择好的公司,去选择优秀、勤奋的管理层以及企业团队。

他还指出,“在选股框架上,我们有一套完整的选股理念:第一,选择那些比较有前景、有潜力、能够“长出”大公司的行业;第二,选择那些靠谱的企业家、管理层和团队;第三就是在合适的价位、合理的估值进行投资,然后持股等待,静待花开。”


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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、 《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。具体发行时间以公告为准。汇添富科技创新混合A(与刘江共同管理)2019-05-06成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):23.48/9、72.61/37.75、16/2.14、-16.6/-6.39,汇添富民营活力混合2017-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):20.21/-5.36、-31.78/-27.16、53.67/25.32、59.1/28.79、6.12/10.96、-13.76/-9.92,历任基金经理:齐东超(20100505-20140408)朱晓亮(20140408-20160311)马翔(20160311至今);汇添富创新增长一年定开混合A(与郑乐凯共同管理)2020-06-22成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):27.92/15.45、14.41/0.04、-15.8/-6.43,汇添富策略增长两年封闭混合2020-07-24成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):18.76/4.3、15.9/-1.24、-11.22/-5.86,汇添富科创板2年定开混合2020-07-28成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):12.94/11.96、15.63/1.76、-23.63/-7.8,汇添富成长精选混合A(与樊勇共同管理)2021-02-09成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):-8.38/-7.31、-16.5/-6.09,汇添富北交所创新精选两年定期开放混合2021-11-23成立,当年无可披露业绩,2022年上半年业绩及基准分别为(%):-14.57/-7.36。数据来源:基金各年年报及2022年中报,截至2022/6/30。


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