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张轩昊:本月加息75个基点是否已无悬念?老鲍言出法随

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王博昊王博昊 2022-09-09 13:52:57 72507
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  1,市场消息面:

  

  9月9日讯 隔夜,鲍威尔发表言论,表示将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制。

  

  本月加息75个基点是否已无悬念?鲍威尔言论震动市场

  

  鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说,美联储将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制。“我们需要坚持下去,直到我们完成这项工作,”他说。“我们现在需要采取直接而有力的行动,就像我们一直在做的那样。”一些经济学家认为,鲍威尔的言论重申了他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场,他当时在会上警告称,不仅必须加息,而且利率可能在更长时间内保持在高位,以确保通胀得到良好控制。

  

  鲍威尔在卡托会议上说,历史告诫人们不要过早地放松警惕。“保持通胀预期稳定是非常重要的,”鲍威尔表示。“通胀远高于目标的时间越长,人们就越担心,公众会开始自然而然地将更高的通胀纳入其经济决策。我们的工作就是确保这种情况不会发生。”在鲍威尔开始讲话后,黄金市场跌至日低,并因美债收益率走高而难以找到任何看涨因素。

  

  鲍威尔的最新言论巩固了市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的预期。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场认为美联储大幅加息的可能性为86%,高于周三的77%。在谈到美联储的内部运作时,鲍威尔表示,尽管利率升高降低了经济增长速度,但他预计美联储能够实现物价稳定和就业最大化的目标。他说,他认为没有任何理由转向单一授权。

  

  “我们目前的任务是适当的。我不希望看到当前的授权范围缩小或扩大。”“公众很好地接受了双重使命。”鲍威尔还提供了一些关于不断增长的加密货币市场的见解。他重申了自己的立场,即数字货币是投机性的,而不是价值储存手段。他补充说,这个不断增长的市场需要监管。“那些号称是钱的东西应该受到监管,”他说。

  

  鲍威尔发表上述言论后,美元早些时候在近期高点附近徘徊,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。经济数据方面,美国上周初请失业金人数降至三个月低点,凸显就业市场的稳健。欧洲方面,周四稍早,欧洲央行史无前例地将基准利率上调75个基点,并暗示将进一步加息,重点是抗击通胀。

  

  黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。

  

  2.黄金技术面分析:

  

  昨日黄金先偏强震荡,回弹测压至前期高点1728一线,晚间受自身承压以及鲍威尔讲话打压有所回落,跌回至1704一线,后半夜震荡回弹,但空间有限,日线收得一阴线。

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  日线结构上,本周黄金阴阳交替出现,且均带有上影线或下影线,说明多空双方情绪很不稳定,没有明确的方向,而这或有继续走下跌中继形态的可能。今日行情开盘即走高,主要还是受美指走弱的影响,本周以来黄金走势一直被动的受美指走势影响,但其间又反复的有自己的小动作,这也是导致本周黄金行情难以预判的原因。目前行情回到5、10日线上,且突破小周期的趋势线压力,理论上行情会有延续回升,但是上方面对前期高点1728-30压力,以及20日线1735压力,都表现得看不到太多希望,所以日内行情或有可能先震荡回弹,但如果美指再度表现偏强,或下探支撑后回升,那么黄金也势必会再走测压回落趋势。

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  结合小时图走势,短期黄金虽然频繁的有止跌回弹动作,多头蠢蠢欲动欲回升,但是实际动能很有限,既对自身技术压力有顾忌,又很被动的受美指走势影响,所以表现出慢涨快跌的状态。日内黄金暂看偏强震荡,但是对于上方空间依旧不要有太多期待,且要防范测压后再转弱震荡的风险。且这种走势对于操作上也很不利,多空双方的信心都不是很强,短线面临的风险也都比较大。所以日内黄金保守选择观望,多看少动,有待测压关键压力或支撑再做尝试参与。

  

  黄金操作策略:

  

  ①日内下方若回撤5、10日线1713-10区域,激进极轻仓再短多,严格设止损1707,目标看1718-20减仓,剩余持单再看1725-28区域减离。

  

  ②日内上方还是有待测压1728-30区域再考虑短空,至1733附近轻仓补空一次,统一带止损20日线1735上方,目标下看1720附近减仓改保本止损,剩余持单可看1715-13附近回撤再做减离。

  

  ③短线行情多变,操作难度相对较大,保守可选择观望,晚间行情如有转机再做实时调整。

  

  3.原油技术面分析:

  

  美油昨日延续偏弱震荡,回撤81一线后有所回弹,晚间高点测压至84.2一线,受EIA原油库存意外大增影响,短线行情有所回撤,但幅度已经不是很大,说明市场对于美油基本面的情绪已经有所转变,而目前美油的买盘更多的还是来自于技术性的买盘。

  

  日线结构上,昨日美油收得一小阳,目前依然处于弱势状态,上方5日线以及前低85.5-86一带或会成为日内的主压压力,如果行情突破此压,则短线或将摆脱弱势,再配合基本面消息,美油或有可能展开波段级别的回弹。但如果此压不破,或基本面没有利好,则美油大概率还会偏弱震荡。

  

  操作上,日内美油保守选择观望,激进则尝试进行区间内短线低多高空,上方参考85-85.5区域再短空,下方参考82.5-82附近短多。

  

  4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月9日 周五

  

  ① 待定 欧盟召开能源紧急会议

  

  ② 09:30 中国8月CPI年率

  

  ③ 14:45 法国7月工业产出月率

  

  ④ 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤

  

  ⑤ 16:30 英国央行公布通胀调查报告

  

  ⑥ 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  

  ⑦ 20:30 加拿大8月就业人数

  

  ⑧ 22:00 美国7月批发销售月率

  

  ⑨ 22:00 美联储埃文斯发表讲话

  

  ⑩ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话

  

  ⑪ 24:00 美联储乔治发表讲话

  

  ⑫ 次日01:00 美国至9月9日当周石油钻井总数

  

  ⑬ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

  

  总结:

  

  投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。点击头像昵称,获取更多实时指导

  

  

  投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文张轩昊原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!




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