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「咖门红-名师」白云龙:黑色煤炭观望,有色铜稍强势试多

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咖门红咖门红 2021-10-15 08:59:10 962
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贵金属
昨日,COMEX黄金期货涨0.14%报1797.3美元/盎司,COMEX白银期货涨1.68%报23.56美元/盎司;美债与欧债收益率普跌,10年期美债收益率跌2.3个基点报1.517%;纽约尾盘,美元指数跌0.04%报93.98。昨日,美国PPI意外走弱,以及当周初请失业救济金人数低于预期,低于上期,终结利率上行趋势,叠加欧洲央行高层鸽派的言论,欧债与美债收益率隔夜市场明显走弱,推升风险资产走高。国内方面,昨日公布的9月份CPI数据,同比增长0.7%,低于预期0.8%,PPI上涨10.7%,强于预期10.5%,CPI和PPI的剪刀差创1993年以来的新高,市场普遍认为通胀将继续维持高位,且能源价格持续走高预期更是强化了通胀的预期,现在市场已经有通胀恐慌的说法,短期来看,这给予黄金价格一定的支撑,日内维持震荡偏强走势。 
股指
沪深股指全天整理为主,题材炒作热点增多,但量能继续缩减,大市成交0.86万亿元。沪深300股指期货主力10合约涨跌幅-0.64%。A股上市公司三季度业绩预告披露收官,化工、钢铁、有色、钢铁、半导体等行业业绩增幅居前。9月CPI同比上涨0.7%,涨幅回落,环比持平;PPI涨幅继续扩大。猪价继续下降,煤炭价格上涨。海外,美国上周上周初请失业金人数为29.3万,为去年3月疫情爆发以来首次低于30万人。德国五大研究所大幅该国下调经济预测。近日股指偏弱震荡。 
焦煤焦炭
【焦煤方面】 现货情况:现货市场持稳运行为主,部分高价煤种有所回调。唐山主焦煤3680元/吨,持平;淮北主焦煤2200元/吨,持平;安泽主焦煤3950元/吨,持平;乌海1/3焦煤3100元/吨,持平;淮南1/3焦煤1970元/吨,持平;邢台1/3焦煤2370元/吨,持平;长治瘦煤3705元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价3471.5元/吨,涨跌幅-0.22%,成交量7.65万手,持仓量11.15万手,持仓减少-457手; 焦煤观点:供应方面,主产地以优先保供电煤为主,且山西受强降雨影响,有多座煤矿停产,发运也受到一定影响;矿端库存有一定程度增加。同时,叠加冬储到来,焦煤市场供应预计有进一步收紧。需求方面,焦钢企业限产依旧,开工率下滑,对焦煤需求不足。但优质煤供应紧张仍然难改。进口焦煤无特别变化,总体而言,焦煤价格预计走高位震荡行情。 【焦炭方面】 现货情况:现货市场运行稳定,钢厂有提降声音。河北地区焦炭主流价4120元/吨,持平;山东地区焦炭主流价4120元/吨,持平;河南地区焦炭主流价3920元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价4410元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价3858元/吨,涨跌幅1.1%,成交量5.03万手,持仓量7.91万手,持仓减少-629手; 焦炭观点:供应方面,山西部分焦企因暴雨而限产,同时暴雨造成焦煤运输受阻,焦企存煤下降;同时因环保及能耗双控因素影响,焦企开工小幅下降,限产力度有所加大;钢厂对焦炭消耗减少,部分焦企厂内库存回升。需求端,近期钢厂停产检修增多,受政策影响较大,对焦炭多按需采购。综合来看,焦炭供需均有下滑,预计继续跟随焦煤走势。需要关注钢厂限产政策变化及原料煤价格走势。 

昨日沪铜主力涨3.32%报72480,隔夜夜盘涨2.60%报73680,Lme铜涨2.90%报10000。近期大量资金涌入铜市,铜价短时走高主要可能有几点原因:一、美国CPI环比涨0.4%,超市场预期;二、国内专项债发行规模超预期,市场对跨周期调节有所期待;三、Lme铜库存和国内库存仍处于去库状态,社会库存持续走低,铜现货升水逐渐走强。整体来看,虽然目前基本面对铜价有一定支撑,但宏观仍存在较大不确定性,美联储预计将很快缩减债券购买规模,叠加市场避险情绪增加,未来有色金属上行动力减弱,震荡行情下铜价或波动加剧。 
黑色金属
截至10月14日收盘,螺纹钢2201收5465元/吨,跌0.16%;热卷2201收5666元/吨,涨0.28%;铁矿石2201收736元/吨,跌2.9%。10月14日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5883元/吨,较上个交易日下跌16元/吨。全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5849元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。江苏等地复产,钢材产量整体有所增加,另外伴随终端赶工加速,消费将维持向好趋势。预计钢材价格或继续震荡运行。


淀粉玉米
10月14日,国内玉米现货价稳中有跌,南方港口价格稳中有涨10元/吨、北方港口价格集体上涨10元/吨。外围方面,美玉米偏强运行。天气影响逐渐缓解,国内玉米主力C2201跌1.06%报2527。未来一周,美国主产区降水量偏少。国内玉米供应偏紧,降雨引质量担忧,需求端压力略有缓解。关注政策、天气和农资成本等情况对玉米行情的影响。01合约在2550—线震荡,关注外盘走势。 
棉花棉纱
外盘ICE棉因美元走强于全球消费需求下调引发市场担忧而大跌。近期多头资金获利了结离场令棉价回落,同时伴随新棉供应逐渐增加的局面使棉市价格承压。内棉方面,新疆籽棉交售市场价格小幅上涨,带动期货盘面价格升温。机采籽棉价格10.3-10.6元/公斤,手采籽棉价格11.4-11.5元/公斤。由于新棉加工成本偏高,部分轧花厂收购暂缓。现阶段现货价格仍高于期货盘面价格,使得部分纺企套保操作难度加大。下游终端市场后道秋冬产品出货积极,部分纺企订单能维持至11月底,原料库存能维持工厂两个月生产。现阶段市场受新棉抢收以及新疆棉减产传言影响,郑棉仍具有一定的上涨空间。但多空博弈仍在继续,预计郑棉短期内维持宽幅震荡。


生猪
收储高成交消息对市场涨价信心有所提振,猪价略有回升。且随着天气转凉,猪肉需求有望季节性好转。前期大猪批量出栏,当前大猪存栏明显降低,出栏体重继续下降。不过,生猪存栏依然在惯性增加阶段,屠宰库存量依旧庞大且陆续出库,供应压力较大,限制猪价涨幅。此外,考虑到01合约较现货升水较高,且期价日内波动较大,建议暂时观望为主。 
豆粕菜粕
USDA供需报告大幅调高美豆新作期末库存,加上产区天气良好,美豆新作已收割进度高于历史同期水平,优良率也出现回升。均打压美豆价格走弱。国内方面,在近月大豆到港偏低,部分地区限电停机影响下,豆粕库存下滑,现货基差处于高位。短期豆粕盘面或随美豆走势偏弱,但基差在供应恢复前有望维持强势。 
白糖
【市场分析】:Unica数据显示9月下半月巴西中南部地区糖产量同比下降19.06%,接下来进入收榨阶段后产量将会加快下降,巴西减产导致供应前景忧虑仍是ICE原糖的支撑。国内市场,糖协数据显示年度结转库存高于去年同期,但今年甜菜糖减产,且糖料及辅料成本均上升带动白糖价格走高,建议长线多单持有。 
油脂
USDA十月供需报告利空国际大豆市场,CBOT大豆走势偏弱。印度将食用油进本进口税降至零,且印尼计划暂停毛棕出口,为国际棕榈油价格带来支撑。节后国内油脂价格涨幅较大,油厂基差有所下调,补库之后豆油走货放慢,买家采购意愿不强,海关数据显示9月中国进口大豆688万吨,大幅低于去年979万吨,因榨利恶化导致亏损,后续进口大豆数量减少以及限电政策仍将为油脂价格提供支撑,在回调后仍有望上行。


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