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4787亿元!年内第二大解禁洪峰来袭,大家怕不怕?

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墨君子墨君子 2020-06-30 09:07:31 413
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7月将有166.59亿股限售股解禁流通,以上周三收盘价计算,流通总市值高达4787.52亿元,为年内第二高的月份,仅次于一月份的5510.12亿元,共涉及136家上市公司。

值得注意的是,7月,科创板运行将满一年,首批科创板的首发股、机构配售以及战略配售均将面临集中兑现。数据显示,33家科创板企业限售股迎来解禁,涉及31.74亿股限售股,总市值达1898.48亿元,约占A股整个7月解禁总市值的40%。

另外,从行业来看,7月解禁市值最大的行业是今年以来股价涨幅最高的医药生物行业。数据显示,今年以来,医药生物行业个股平均上涨38.65%,而该行业7月解禁市值达912.49亿元。

即将到来的7月,A股将有166.59亿股限售股解禁,以最新股价计算,前述股份对应4787.52亿元的流通总市值。这是年内继1月后单月限售股解禁市值最高的一个月。

2020年1月,市场共有434.88亿股限售股解禁流通,流通总市值达5510.12亿元。

7月解禁压力最大的是第四周,时间为7月20日至7月24日,全周将有51家公司限售股迎来解禁,涉及83.14亿股解禁股,解禁市值达2630.91亿元,占整个7月流通市值的55%。其规模超过6月全月解禁市值规模(2287.86亿元),也是年内第二大单周解禁规模。

科创板成7月A股解禁主力军

从上市板块来看,运行即将满一年的科创板是7月解禁的主力军。首批科创板企业的首发股、机构配售以及战略配售均将面临集中兑现。

数据显示,33家科创板企业限售股迎来解禁,涉及31.74亿股限售股,总市值达1898.48亿元,约占A股整个7月解禁总市值的40%。单从科创板来看,7月也是板块解禁规模和流通股份数量最高的月份。

首批科创板企业解禁市值占流通市值比例较高的行业主要是有色金属、电子、化工和计算机等,这些行业解禁市值占流通市值比例基本处于200%以上;个股方面,西部超导、天宜上佳、虹软科技和容百科技个股的解禁市值占流通市值比例相对较高。

其进一步指出,目前科创板解禁压力主要来源是创投基金。科创板7月24日当周解禁股份持有者多为创投基金,规模达到1000亿人民币以上,占比达58%,是本次解禁的主要压力来源。紧随其后的是投资公司和个人,占比分别达到13%和12%,而外资、法人等其他类型解禁股份持有者占比相对较小。对7月24日当周的个股解禁的股份性质进行拆解,按照不同资金属性,将解禁股份分为创投、投资公司、个人、外资、法人、员工持股、保险、公募基金、战略配售、年金、养老金和社保等12种,其中不同的资金对应的属性存在差异,一般创投基金上市以后存在减持变现,另外个人、投资公司和打新的公募基金等资金属性偏短期,在解禁后减持的概率相对更大,而外资、员工持股、法人、保险、战略配售、年金、养老金和社保等资金属性相对长期,所以认为其在股份解禁后减持的概率相对较小。

涨幅最高的医药生物也迎来解禁潮

从行业来看,医药生物行业7月解禁市值高达912.49亿元,排名首位。今年以来医药生物行业个股平均涨幅达38.65%,涨幅同样排名全部行业首位。

此外,机械设备行业和电子行业7月解禁市值同样超过800亿元,分别二三位。两大行业今年以来同样备受市场资金的青睐,累计涨幅分别为6.96%和21.5%。

哪些个股7月面临巨额解禁压力呢?

以最新收盘价计算,共有24只个股解禁市值超过50亿元。

其中,解禁市值超过百亿元的有11只个股。具体来看,解禁市值最高的是中微公司,涉及1.94亿股,解禁市值为450.04亿元;排名第二的是大参林,涉及市值为397.67亿元,澜起科技解禁市值为361.85亿元,排名第三。另外,红塔证券、健友股份、虹软科技、中际旭创、三只松鼠、旭升股份、中信建投、岱美股份等8只个股解禁市值均超过百亿元。

解禁带来的减持压力更有可能集中在部分个股上,股权质押比例高、现金流差的公司股东有减持压力;股权投资机构、解禁收益较高的股东更有动力进行减持。此外,部分市盈率相对行业较高的公司,叠加巨额解禁,也较大概率对股价产生压力。


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