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超级大换血开始,下跌反弹都有预谋!

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博尔量化博尔量化 2021-10-14 13:14:28 986
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本文完工于2021年10月13日

 

写在前面:

今天的反弹很有意思,盘中一度逼近3500点关口,虽然最终反弹,但还是让人心有余悸;而另一边,一些业内人士却觉得非常乐观,其中就有我们的资深用户,司马先生。

 

以下是正文:

今天行情盘中一个V型反转,我的直觉就是,大调整基本结束了,接下来就是大分化开始。


又是一次大换血

对于这个判断,我也和总部研发部的同事谈到过。首先三季度末,调仓换股本来就多,外加现在热炒的那些股票,明眼人都看得出,周期股都是投机资金盛行,在里面炒作的资金哪可能像之前做白酒这样不离不弃?搞不好就是一拥而上,然后就一哄而散。所以后面特别需要注意资金行为,尤其是机构资金的行为,后面的大风浪,大潮流就是干出来的。


早有预谋的换血

接下来,还会看到很多股票交易上就是已经体现出机构资金换血的迹象,而表现出远远超过市场的攻击能量,在长时间落后于市场的情况下,突然爆发扭转局面。比如上海建工,在2.8元附近横盘震荡了1个月,并没有上涨。


但拿「博尔系统」去量化,在横盘的一个月里,起初橙色的「机构库存」是消失状态,但很快就出现,并且持续不断。显然当时的横盘震荡,机构是逐步开始积极参与,这种变化显然就说明当时机构资金是准备做这个股票了,所以后面的越长越快,一点都不奇怪。

11.png

这样的股票最近涨幅榜上随便看看就能发现很多。博迈科在8月25日到9月3日阶段,反复震荡下跌,但下跌背后,橙色的「机构库存」反而越来越多。显然操作油气资源也不是仅仅是这两周比较热,而是8月底9月初的时候,机构资金已经开始动手了。只不过刚开始的时候比较隐蔽,走势上看不出来,但你拿「博尔系统」去量化交易,机构行为很容易暴露。

12.png

缺乏机构积极的隐患

同样,一旦三季度资金换血形成潮流,那么得不到输血的股票隐患就很大了。这种前车之鉴也是数都数不过来。就像派能科技,从310元跌到190元,跌幅也很大了,跌到190元之后足足横盘一个月,但1个月里,橙色「机构库存」处于消失状态,说明机构资金依旧是放弃的态度,尽管是低位,结果昨天照样长阴破位。

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后面不管行情是震荡还是突破,既然对市场热点的分歧已经公开化,资金换血的动作只会越来越多。这种时候,被机构资金青睐的股票,机会会更大,容易形成突然的突破。10月份肯定是继续注意「机构库存」的变化。加上最近两天人民币升值,基本短期不会爆发什么系统性风险,所以就看机构在介入谁,推动谁。但如果是量化下来缺乏「机构库存」,这种股票的底线就模糊了,破坏力大家自己拿「博尔系统」看了股票都知道。

 

 

博尔量化研究中心

2021-10-13 晚

 

后记

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