长鑫业绩暴增千亿，莫非行情逻辑生变？

  终于熬到周末，暂时放下盘中紧绷，好好沉淀一下市场。本篇为大家准备了4条要闻，覆盖行业、机构动作、个股动态多个维度，看完对近期市场脉络能有更清晰的认知。

一、周末要闻导读

1.长鑫科技预计前三季度净利超千亿，同时拟斥资10-20亿回购股份

2.多位明星基金经理最新调仓路径曝光，加仓方向集中在高端制造、消费细分领域

3.金煤科技因信披违规收监管警示函，上半年业绩已实现扭亏为盈

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.国产存储龙头长鑫科技最近发了公告，前三季度预计赚1310到1325亿，直接扭亏为盈。这次业绩爆发核心原因也很直白，AI算力需求太猛了，全球DRAM芯片都不够卖，价格持续上涨，公司产能一直拉满，业绩自然水涨船高。同时公司还打算拿10到20亿回购股份，用于员工激励或者注销，对公司自身发展和股东权益都是实打实的利好。这件事也给我们提了醒，硬科技赛道的核心需求爆发时，龙头公司的业绩弹性是非常可观的。

2.最近不少上市公司披露回购、股东变动信息，明星基金经理的调仓动作也藏不住了。整体看下来，加仓方向非常明确：AI产业链里更偏向有实际业绩支撑的硬件配套环节，储能、医疗器械、继电器这类高端制造细分龙头也被扎堆买入，大消费里的定制家居赛道也有资金悄悄布局。反而那些只有概念、没实际业绩落地的跨界公司，机构减持的动作很明显。说白了现在机构选股票，核心就看一件事：你的业绩能不能真的兑现。

3.煤化工相关的金煤科技最近收了监管的警示函，原因是之前有一笔1.74亿的关联方债务违约，没有及时对外披露。不过公司本身的基本面最近有改善，上半年已经扭亏为盈，主要是主动调整了产品结构，多卖盈利能力强的草酸，少卖毛利低的乙二醇，叠加草酸价格回暖，还有生产环节降本，利润直接转正了。这次收警示函也给所有上市公司提了醒，合规信披是底线，对投资者负责才能走得更远。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化数据（下图数据），如果觉得炒股难，大概率是没找对核心逻辑，其实不用把这件事想太复杂，找对方向就好，这个方向就是先通过要闻摸清楚市场大脉络，再用量化大数据看清涨跌背后的真实情况，这么多年我一直用这套方法，要闻加数据相辅相成，非常实用，所以今天也分享给大家。

1.现在很多朋友炒股遇到的普遍问题就是，看走势判断涨跌，涨了觉得还能涨，跌多了觉得见底了，结果经常判断错，一买就套一卖就飞。

2.出现这种问题的核心原因，就是你只看表面的价格波动，看不到背后大资金的参与意愿，价格走势是可以做出来的，但大资金的交易行为藏不住。

3.大家看图1的光通信概念股走势，之前每次创新高之后都会回调，光看走势很容易觉得涨不动了要走，要是真卖了就错过后面的翻倍行情。

4.再看图2的「机构库存」数据，橙色柱子就是反映大资金参与活跃度的，虽然股价在调整，但「机构库存」一直很活跃，说明大资金一直在积极参与，这种调整根本不用担心。反过来如果股价反弹的时候「机构库存」消失，说明大资金没参与，这种反弹就很难持续。

5.今天分享的这个小思路，希望能给大家带来启发，后面我也会持续整理重要要闻，还有交易里大家常遇到的问题的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路陪伴。 我也在这里跟大家保证，要闻导读系列会一直准时更新，要是觉得内容对你有帮助，就点赞关注一下。你点赞，我更新，每天都给大家整理实打实的重要要闻。

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