巴菲特清仓了，全球股市雪上加霜？

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昨夜今晨，整个投资界都因为一个人而疯狂，这就是股神巴菲特！最新的财报数据显示，巴菲特正在快速减持套现！

巴菲特为何要减持，对A股有什么影响，我们又该如何应对，本篇将从三方面和大家分享。

第一，巴菲特为什么要减持？

北京时间8月3日晚间，巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示，该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%，  值得关注的是，除了苹果之外，伯克希尔还在“清仓式”抛售其第二大持仓美国银行。

有分析指出，伯克希尔持有的巨额现金，也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧，如果说是因为美股目前处于高位而高处不胜寒，但2024年至今，巴菲特并未减持其所持有的美国运通、可口可乐和雪佛龙。

通常来讲，巴菲特的卖出逻辑只有三个，第一个是他意识到自己犯错了，譬如，达美航空，这个时候，他会当即纠错；第二个是他已经看不清所持公司未来十年的样子，不是一年，而是十年；第三个是他认为太贵了，不是相对的贵，而是绝对的贵。由此可以推断，巴菲特决绝地卖出苹果和美国银行，最大的考量因素应该是——太贵了。

第二，对A股有什么影响？

说到对A股的影响，其实用一个例子来说明更简单，2022年8月24日，巴菲特首次减持「比亚迪」，之后比亚迪的表现如下：

虽然说股价目前距离首次减持差距不大，但却是实实在在做了一把过山车，实际上股市本身不仅是对上市公司的深挖，也是人性的较量，为何巴菲特一减持，大家都要关注，因为体量大啊，就拿这次苹果来说，即便该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%，但持股数量仍有约4亿股。

第三，老百姓怎么办？

说了那么多，还是那句话：是机构利益，决定了利好（或利空）出现后，股价的走势，而并不是消息本身。

好消息出现，股价未必上涨，如果上涨，大概率是散户都在观望，机构利用好消息，推动股价上涨，希望大家跟风，以便于自己套利；

坏消息出现，股价也未必下跌，如果下跌，大概率是散户持股不动，机构利用坏消息砸盘，希望大家离场，这样自己才能摊低成本。

那么问题是：如何看清机构的交易意图？

这就要使用大数据统计工具了，这些工具是通过长期的数据累积，并提取具有机构交易特征的数据，再进行比对，用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象，大家看下面的数据，一看就明白了：

都是近期公布业绩增长的个股，一个持续发力，一个却高开低走，原因何在？

有人会说「盛屯矿业」炒作的是黄金概念，而不是业绩预增概念，或许这种说法没错，但等涨起来了说啥都晚了，这个问题提不解决，行情再好，和我们老百姓有啥关系。

实际只要是交易，就一定会留下痕迹，尤其是大资金，无论他如何掩饰，其实都不可能完全隐藏起来自己的行为，和散户无序随机的交易相比，大资金的交易是具有一定规律的，当然你用传统的分析方法是看不出来的，这就涉及到大数据挖掘，通过大数据把交易行为数字化后，就可以进行比对，就好比你在外卖平台上点过10份川菜，于是乎外卖平台会记录你喜欢川菜口味是一个道理，这种大数据记录的时间越长，越有价值。看下图：

上图中，橙色柱体就是我用了十多年的大数据系统中反应机构资金活跃程度的「机构库存」数据，从中不难发现，当「机构库存」数据活跃的时候，股价通常是上涨为主，反之股价则以下跌为主。

其实对于大资金来说，早就对「盛屯矿业」的业绩预增有了预判，相反，虽然「齐峰新材」的业绩预增也是早早被披露，但实际根本没有「机构库存」数据活跃的迹象，也就是说，机构并不看好，结果就是纵然利好，也是下跌。

所以，巴菲特减持这件事，究竟有多大影响，其实重要的就是机构态度，还是多看看数据来的有用！

本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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