3300要成铁底,眼下小心一场“东方劫”!
过去1个月,时间都是游资和散户肆意定价的时间,包括本周前几天也是如此。
谁都知道,游资肆虐越持续越疯狂,能有短期大赚的机会,但同样砸盘风险越来越大,修罗场的味道越来越足。
当这个市场,刚刚摆脱了「川发龙蟒」的巨蟒缠身,有开始把「日出东方」一词烧的火热。于是,我知道行情马上要进入「修罗地狱」阶段。
这种时候,我们能赢到什么?套了会套成啥样?下面针对这两个问题,我拿一个例子来逐个回答。
第一幕:「东方劫」
这两天只要名字里带个「东方」,昨天随随便便涨停。但为什么要说是「东方劫」呢?
我们看,参与炒作「东方」等妖股的散户们,最后真能赚到钱吗?
我会用大数据告诉诸位,几乎是不可能的。
5年前的2019年,也有一只「东方」神盘,名为「东方通信」(顺便一提,今天也跟着大涨了)。
同样是熊末牛初,同样是妖股翘楚,「东方通信」从2018年底的不到4块,一路上涨到2019年3月的40块。短短数月,翻了10倍多。
而散户们是在什么时候买入的呢?
下图黄线是近6年东方通信的股价走势。蓝线是散户数量。
可以发现,在股价底部,散户数量只有8万,而在股价最高点,散户数量高达21万。
这说明,13万名散户是追高买入或者说炒作妖股的主力。其中9万人是在2019年一季度激情买入的,目前浮亏60%左右。
第二幕:「击鼓」、「踩踏」
除非你不入市,一旦入市,面对一切皆可炒的市场,到处都是类似东方通信这样的股票,也是避无可避。
以身入局,就会发现,接盘的散户错了吗?踩踏的散户错了吗?只要后来者,他们就没错。
真正的错误,是他们没有看有没有引领者。股市里,大家都是羊群,谁也别笑话谁,区别只是,有的羊群是狮子带领的,所以能打胜仗。
这里的狮子,指的就是机构行为,所有的牛股必然都是因为机构积极参与,才会有持续攻势。就像上面的东方通信,当时机构积极参与的阶段,用系统去观察,「机构交易特征」,能过看到橙色的「机构库存」数据一直是持续不断,这时候,散户哪怕击鼓传花,大概率也是能赢的。
等到「机构库存」数据消失的时候,你不去踩踏出逃,就被别人一脚一脚踩进地狱。
这还不是最重要的,更重要的是,很多机构现在都是提前准备,然后打伏击战。伏击阶段动作看不清,等到涨起来看到了,不买就是一次又一次轧空,买进就可能成为猎物。
归根到底,这就是因为机构动作,和普罗大众的交易是混一起的,所以普通人很难分辨出机构动作,才会如此被动。
虽然大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
很多股票再股价尚未表现出上涨或者下跌时,用系统去观察「机构交易特征」,橙色的「机构库存」数据已经体现出了交易的态度。对此,我下面放两张图,大家一对比就清楚。
图一:
显然,等股价被看到大涨之后,多数都是击鼓传花碰运气的阶段,真正赢大头的是潜伏阶段。关键就在股价没动的时候,能看到机构资金在积极参与。机构的态度不同,结果就有有的上天堂,有的入地狱。
第三幕:「一场盛宴」
在东方通信的哪次博弈中,散户平均亏60%,谁赚了钱?
(1)大股东
东方通信的大股东是国资,持股比例接近50%。过去10年,大股东总体是有节操的。长期持股为主,只小小减过两次仓。
一次是2015年牛市,公司股价从10块猛涨到20块,大股东减掉了2%的持股。
另一次就是2019年,公司股价从4块飙涨到40块,大股东又减掉了2%的持股。
两次都是大赚
(2)外资
有一只贝莱德管理基金也是公司的股东之一,从2017年底起,该基金持续抄底东方通信,从7块一路抄底到4块。而在公司股价飙升到40块后,贝莱德选择了一键清仓。
(3)国家队
国家队于2015年四季度股灾期间买入东方通信。最初目的是救市。
进入后,国家队长期持有,无论是从10块跌到4块,还是从4块涨到40块。国家队都不为所动,坚定持有。
直到2019年底、2020年初。A股的牛市迹象愈发明显,白马飙升,可就在此时,国家队选择了清仓。2015年以10块钱买的,2020年20块卖的,5年翻倍,年化收益率接近15%。
(4)引领炒作的机构
这点不再多说,上面已经详细讲了。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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