行情被量化控盘了，接下来大变脸！

  这两天，不少热门板块出现了昨天跌多少，今天涨多少的剧本，比如：热门的AI、机器人、互联网金融。但有朋友疑虑，为何火热的背后，成交又缩量了，昨天沪深市场普涨，但沪深两市成交额是1.7万亿，明显减少了。

  确实，现在只要看清缩量背后的那些动作，接下来的市场机会也是一大把。下面我分三部分详细说。

  一，缩量大涨背后的意义

  其实周二AI板块带头的集体跳水，如果是普通人，第一感受就是人工智能炒的太高了，确实要开始调整了。但第二天就集体收复，应该至少证明了以下三点：

  1.市场已经被量化高度控盘；

  2.散户参与度并不高，或者说已经被这样巨幅的波动甩下了车；

  3.量化比散户更懂散户自己......

  其中的道理我就不细讲了，相信多数一直看我文章的朋友，也清楚。

   我下面举一些量化控盘的常见状态，大家对比一下，是不是现在很多股票都出现了这种状态。

  交易行为及股价走势方面

  1.分时图呈锯齿状

  2.日内对倒频繁

  3.快速涨跌

  4.尾盘异动

  盘口挂单及订单簿方面

  1.量限价单与频繁撤单

  2.挂单形成 “夹板”

  最直观的就是很多股票，明明是和2-3年前比都已经跌的不成样子，大量筹码必然是套牢的，并且在没有大规模股本扩张和短期巨大涨幅的情况下，却在低位形成天量交易。请问是谁在里面折腾？

  二，看不清机构没法做

  所以，现在市场参与机构是越来越多，如果不在能看到机构的动作，日后就没法做了。但看清机构动作也并不容易。原因就是，市场博弈中，散户明显处于信息劣势。机构可以很容易看到散户的整体动作，但散户缺是无法看到机构的动作。如果不能有效消减与机构之间的信息差距，那么在股市中，盈利可能只是运气使然，通常是多数散户看好的股票，机构就顺势派发不做了。

  此刻也是一样的，上涨股票很多，但上涨到底是机构积在积极参与，还是散户、游资的热血上涌？比如下面两个股票，事后看当然很清楚，但刚开始反弹的时候却很难区分。

  很难区分也是有原因的，一方面，本身机构资金和游资、散户的交易都是混一起，普通人难以区分；另一方面，机构和散户在博弈中的信息差，显而易见。机构能够看清散户的整体动作，散户却看不到机构，只能猜，那么结果不言而喻。

  但随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升，通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘，并通过模型进行比对后，我们就可以发现其中的特殊现象，比如「交易行为」数据，尤其是机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。

  上面右侧的股票是假涨，因为反弹中对应的机构动作空空如也，而左侧股票的上涨是真涨，因为下方对应的机构动作，非常活跃。

  现在，显然很关键，就看机构们干活是不是卖力了。只有卖力干活的机构才是好机构。否则股价涨上去也是空的。

  PS：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

  如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

  三，控盘数据异动

  用系统统计「机构交易特征」，就能看到今天各种程度的「机构控盘」股票都在提升。这当然是好事，但也说明了，确实此刻很多股票，受机构交易的影响极大，几乎到了说一不二的程度。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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