重磅！四大行存在明显的泡沫，08年悲剧会重演？

  近期四大行股价不断刷新高，有人说这看似风光无限的背后，实则暗藏泡沫。

  那究竟怎么回事呢？四大行能不能做？今天我就来和大家聊一下。

  文末还有实用的数据干货，千万别错过，错过可就亏大了！

  一，银行的泡沫

  细看数据，将四大行编制成指数后发现，自23年1月起已涨76.94%，走势和10年期国债期货极为相似，且上涨起点与通缩开始时间重合。

  但常理来说，通缩伴随降息与坏账，对银行基本面不利，事实上23年后银行基本面也确实在恶化。基本面走弱，股价却大涨。

  08-14年的时候四大行也曾是市场弃儿。专家觉得如今国债涨势放缓，四大行却加速上涨，银行股的泡沫很大！

  二，市场的真相

  很多人一看到专家说银行的泡沫很大就慌了，大部分人的惯性思维是出现泡沫，就算现在涨得好，后面也会暴跌。

  只看专家的话语很容易失去自己的判断，我们要看到市场的真相是什么！

  实际上股票市场的涨跌本质上是供求关系的博弈，看似银行的上涨和基本面脱离，但股票本质上反映的是供求关系，因为供求不平衡，所以才会有溢价，只能说基本面对供求有影响，但并非是唯一的因素。

  四大行吸引机构资金追涨，叠加国有大行信仰。所以银行股才涨得那么好。

  如果你看到专家说银行有泡沫，就不看好银行股的话，那么上涨的红利你就吃不到。

  但其实专家的话都是为自己的利益服务的，本身就是歪屁股的。

  就像去年寒武纪暴涨，但是业绩是众所周知的差，专家绞尽脑汁相处了一个新名词市松率：即便公司盈利前景渺茫，仅因百分之一成为英伟达的想象空间，股价就能一飞冲天，武大郎也成为武松。

  这不就是典型的看涨说涨看跌说跌，说明专家的话是不可以偏听偏信的。

  四大行有没有泡沫不是关键，基本面不好也不重要，背后的真相是机构资金不断加码的真实交易行为！

  要是我们能看到真实的交易行为数据，还愁还原不了市场的真相吗？数据可是不受情绪、流量和权利影响的，是真实可靠的。

  机构持续买入的动作，远比任何专家分析都更直接地反映了市场的真相。

  只有看懂这些真实的交易行为数据，才能把握真正的机会，虽然交易完成后动作就消失了，但靠数据能把关键信息留下来，尽量还原当时的市场真相。

  随着数据越来越多、越来越准，对交易行为的还原也更精准。这就是为什么量化交易这几年这么火，它能靠数据还原交易细节，比普通投资者看得更透彻。看下图：

  我用了十多年的大数据系统，专门研究机构的交易动作。看这张图，系统把机构活跃度分成四个等级。

  股票要是在一级、二级区域，说明机构经常交易或者在积极等待时机；一旦到了三级、四级，机构基本就躺平不动了。

  一只股票总在一级、二级区域，那就是机构在控盘。机构筹码多，股价涨跌都能操控。很多散户看见股票暴涨暴跌就慌神，最后只能割肉离场。下面就用实际案例带大家看明白。

  上图就是「工商银行」交易行为数据图。

  从图里能明显看出，这只股票一直在一级区和二级区反复横跳，明显处于机构控盘区。

  中间也有反复波动震荡的时候，但总体趋势是上涨的，到现在已经涨了22.23%了！

  说白了，股票能不能涨，关键看有没有资金推动。机构频繁交易的股票，后续上涨的概率更大。

  下面这张图汇总了5000多只股票，哪些有机构资金在操作，一看便知。

  看这张图！机构在干什么你就清楚了。机构再怎么藏着掖着，数据都会把他们的动作抖露出来。

  每天花几分钟盯盯这些数据，心里就能有数。

  今天先聊到这，想知道更多精华数据，点个关注不迷路。

  声明：

  内容都是网上整理的，不推荐股票、没群、不收钱，纯分享，放心关注！