存储格局重塑，岂能按旧逻辑定价？

  一周行情正式落幕，抽点时间，完整梳理一遍全局节奏。本篇为大家准备了4条要闻，涵盖行业动态、公司消息和实用方法，帮大家理清当前市场脉络。

一、周末要闻导读

1.IVD龙头万孚生物战略升级，加速布局AI病理出海

2.衢州发展终止并购事项，股价连续两日走弱

3.存储行业LTA协议普及，估值逻辑面临重构

4.量化视角看透当前交易真相

二、热点聚焦

1.国内IVD行业此前内卷严重，过去三年板块整体营收利润连续走低，行业龙头万孚生物没有固守传统赛道，一边布局AI病理相关的技术和产品，一边把全球化战略从卖单个产品升级为做本地化经营，现在业务已经覆盖全球150多个国家和地区，海外收入占比接近一半，给国内医疗器械企业的高端化、全球化发展蹚出了一条新路径。

2.衢州发展此前推进了9个多月的并购项目正式终止，消息披露后，公司股价连续两日一字走弱，大家平时关注有重组预期的公司时，要多留意重组进展的不确定性，避免踩中突发利空。

3.近期两家国际头部投行同时发布研报，指出存储行业的运行逻辑已经发生了根本变化。以前存储是典型的强周期行业，行情好的时候扩产，产能过剩之后价格回落，波动特别大。现在AI产业爆发，各大云厂商怕抢不到存储芯片，都主动跟存储厂商签长期供货协议，不仅提前付预付款，还约定了价格的上下限，违约的话还要付高额违约金，相当于直接把未来好几年的订单和利润都锁死了。如果现在还按照传统周期股的逻辑给存储公司定价，很可能会低估其长期价值。有机构测算，2026到2030年全球DRAM产能累计缺口约44.4万片/月，供需缺口持续存在，存储厂商的话语权会越来越强。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最常遇到的问题，就是看着走势操作，每次冲高就怕走势走弱赶紧卖，回调又怕走势走强死扛，最后要么卖飞要么套牢，总是踩不准节奏。

2.出现这种问题的核心原因，就是走势本身是可以被资金塑造的，光看K线的起伏，根本不知道背后的大资金到底有没有在积极参与。

3.做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，其中「机构库存」数据可以直观反映大资金的参与活跃度。看图1，同样是高位回落，前三次回落的时候「机构库存」一直都在，说明大资金还在积极参与，后续走势自然偏强，但是第四次回落的时候「机构库存」直接消失了，说明大资金已经没有积极参与了，后续走势自然偏弱。

4.还有的股票看起来一直在震荡磨人，每次冲高回落都像要见顶，但是看图2，只要「机构库存」一直保持活跃，就说明大资金参与意愿很强，震荡之后往往还有不错的后续表现。希望今天的分享对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。 在这里表个态，要闻导读系列会准时更新，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

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