首页 手机网 财经号下载
入驻财经号 登录 客服 | 广告合作
财经号 让投资更轻松
主播正在直播中,速来!
首页> 股票> 正文

散户抄股之基本认识(之一)

财经号APP
看图抄股看图抄股 2020-08-01 10:26:44 1959
分享到:

昨天说,要把之前发过的三篇关于股市基本概念的文章重发一次,让后来关注“看图抄股”操作理念的散户朋友看一眼。一些个人的粗浅体会,不知能否提供有益的参考。主要是关于股市的三个基本规律,有点长,今天重发两篇,下周再发一篇。有兴趣不妨看看,没兴趣的就不必了,免浪费时间。

股市三大定律(之一)

 

散户常被喻为股市里的“韭菜”,表示总是输的意思。为什么总是输?相信大多数散户都会思考这个问题。“没有找到一只好股”,这是散户们主流第一结论,然后就想尽千方百计找好股,希望得到名师指点,遍寻大师、高手,听讲座,进直播间,看股评......。少数人可能找到门路,不再做韭菜。多数散户偶尔碰到一两只所谓好股,尝过赢的滋味,却始终无法天长地久,该输照输,曾经赢过的也干干净净地吐回去,多年下来打个平手已算不错的结果。不知道有多少散户想过这样一个问题:股市有规律吗?估计百分之九十散户的回答都是“没有”,根本不相信有什么规律可言,抄股就是“猜”、“蒙”、“赌”。在这种强烈意识下,自然是抱赌搏之心抄股,必输无疑。这里涉及到一个概率论基本原理,股市只有涨、跌两种可能,即在随机状态下,涨跌概率各为50%,货币化后就是盈亏平衡,不赔不赚。就是说如果靠猜靠蒙,最多也就蒙个平手,肯定不会赢。这就应了那些相对于输得一塌糊涂还算混得不错的散户,多年下来打个平手,道理就在此。个个散户可能都会说,自己不是蒙的,明明有判断道理和依据,可还是输,很困惑,最后得出结论,股市靠赌,把困惑就自我解释清楚了。其实,输只能说明你的判断道理和依据不对,还没有真正了解掌握股市涨跌的规律,不过就是用猜和赌在抄股。所有抄股人,都带着满满的赢利目的进股市,个个都要赢,问题来了,钱从哪里来?(我们讨论抄股指短期行为,不包括长线价值投资之类)必须有人输才会有人赢。因此,抄股市场里就充满各种智慧的激烈较量,胜者赢,败者输,输赢并非自然随机状态下产生。想想看,在自然状态下,抄股靠猜靠蒙的最高胜率都只是50%,不可能赢,何况所有人都在进行智慧较量,那些不善于思考,不懂得如何思考,甚至思考水准稍不够高的散户弱势群体,在高强度的智慧较量下,手无寸铁如何比得过那些有强大资金,有丰富经验团队,有周全策划,有行动步骤的庄家。散户进到抄股市场里靠猜靠赌一把碰运气,有胜算吗?没有胜算啊!少数在股市智慧较量场上的胜者,他们都有一个共同特征,就是都有自己熟练可行有效的方法,尽管方法各异,这些所谓有效的方法,其实质就是掌握了一种准确率较高,能有效分辩涨跌的规律,包括庄家们单个局部控制涨跌的规律,使其能准确抓涨躲跌。所以,散户要想在智慧较量场上获胜,必须放下赌搏之心,找到能分辩涨跌的规律,抓涨躲跌。除此,还有别的靠谱路径吗?即使人的一生也碰不到几次,猪都能飞,傻仔都能赢的牛市,赢过了不还得输回去。不妨试试去做,找到股市涨跌真正有效的规律这件事吧。

古今中外所有股市有一个铁律:没有只跌不涨或只涨不跌的股市。股市讲究“势”,评价的内容主要是强度和方向,焦点在涨、跌、强、弱四个字。除铁律外,还有其他的规律,其中有三个主要的基本规律,姑且称之为三大定律:追随大盘定律;周期频率定律;涨跌时空定律。了解股市最基础的三个规律,咱散户就会懂得有基本章法地去抄股,才能胜劵在握。

先谈第一个规律,追随大盘定律。当大盘(特指上证指数)在一个时间段内,形成涨、跌之势时,90%以上的个股必随此势,涨或跌。逆大盘之势的仅是极少数,不去研究这极少数,对我们要探索股市涨跌规律意义不大。注意,定义“追随”的关键词是“势”,不以三两天来计算,三两天不成势,定义不成立。相当一部分散户的涨跌概念习惯局限在三两天内,或许是被割韭菜割怕了,总想着今天买,明天一涨就卖。可是其结果往往是事与愿违,卖不成又套住了。抛开以三两天来计算的涨跌观念,以最少不低于5-7天(交易日)的一个时间段落计算,才能形成一次最小规模的涨“势”或跌“势”。在这个时间段内,大盘一次涨势过程或跌势过程,90%以上的个股必追随涨或跌。时间造就的“势”规模越大,涨幅或跌幅越大。例如,个股在周线时间单位周期的涨跌幅比日线时间单位周期的涨跌幅大很多。

很多散户大概都知道有这个规律,但是,有多少人会深入思考这个规律告诉我们可以做什么?应该怎样做?估计作这种思考的可能就不多了。这个定律揭示三个基本道理:第一、散户抄股必须顺势而为,随大流,不可逆势而动。大盘在涨势的时候必须不失时机,紧紧抓住,追随大盘顺势而上。跌势时,必须抛掉任何幻想和侥幸心理躲开。选股也应顺上升之势而选。注意顺势追随和追高的区别。追随属策略范筹,追高属技术层面。经常看到一种奇谈怪论,说散户抄股输家是大多数,赢家是极少数,所以,不能随大流,大家都在想的事就反着做,大家都在买就应该卖,大家都在卖就应该买。这种奇谈怪论者只看到事情的表象,没有看到事情的本质。其实,能够赢的那少数人不是反着做,必定也是顺着做,重要的是他们有办法判断涨跌势的拐点,较准确地判断到起点和终点在那,先行一步,咋一看好象是反着做,其实只是先行一步而已,这才是致胜的关键点。第二、要找股市的涨跌规律,从哪里入手?以个股入手还是以大盘入手?当然要从大盘入手。因为,大盘规律是主旋律,主导地位。个股是追随者,从属地位。对大盘涨跌判断对,即使选股水平不高,也有90%的概率能随大盘往上涨(涨多涨少除了看选股水平还要由涨势的规模大小决定)。判断错大盘,就算再好条件的个股,90%的概率都会随大盘跌。第三、日常操作应以大盘节奏为前提,兼顾个股。踩住大盘节奏,就基本踩住大多数个股的涨跌节奏,找到大盘的拐点,大概就知道大多数个股起点和终点的附近位置,就能做到致胜关键的“先行一步”,就有可能成为那少数的赢家。

(未完待续)

股市三大定律(之二)

(续上篇)

上篇谈了股市三大定律的《追随大盘定律》。当大盘下跌时,90%以上的个股必追随下跌,当大盘上涨时必追随上涨。该定律指给我们一个基本道理,无论会不会选股,选股水平有多高,当大盘下跌时,如果手上持有股票,90%的概率是下跌的,当大盘上涨时,手上的股票90%的概率是上涨的(涨幅大小另当别论,涉及选股水平)。那么,如果在大盘下跌时,不持有股票,只有在大盘上涨时才持有股票,这不就是一种很合理很完美的必胜理念吗?当然这是一个很完美的理想,实际操作上不容易做到如此精准完美,但是,我们散户要在股市生存,就必须追求这一目标。要实现“大盘上涨时持有股票,下跌时不持股票”这样的必胜理想,就需要知道,大盘的上涨和下跌是随机突发还是有周期循环规律的?如果是随机突发的,恐怕理想只能妄想了。就因为很多散户朋友不了解股市有周期规律,完全没有“周期”这个概念,所以认为股市涨跌无章可循,靠消息,靠碰运气,靠赌一把也由此而来。幸好,研究发现,大盘的上涨和下跌不是随机突发的,在社会正常环境下,是有周期循环规律的,而且这个规律非常强,能够成为一个定律。了解这个定律,就为我们做到涨时持有股票,跌时不持股票创造了可能。下面就谈谈这个定律:股市三大定律(之二)---《周期频率定律》。

2、周期频率定律。分析股市涨跌走势,有多种时间单位,例如:5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日、周、月、年,等。对散户而言,“月、年”时间单位太长,基本可以完全忽略。“30分钟”以下时间单位又太短,只适用于一天内某个参考时点,对买卖决策无决定性作用。最合适最有用的时间单位是“日”和“周”两种。“日”时间单位用作战术决策,“周”时间单位用作战略决策。所谓战略决策,就是何时能够进场和何时必须退场的决策。“能够进场”,就是指在大盘上涨时段,90%的股票追随大盘上涨,可以操作的时间段。在此时间段内买入股票,即达理想目标:“上涨持有股票”。即使选股水平不高,也有90%的胜率,只是胜多胜小取决于选股水平高低,理应抓住这段良机期。“必须退场”,就是指在大盘下跌时段,90%的股票追随下跌,卖出股票暂停操作,达理想目标:“下跌不持股票”。在下跌时间段内,胜的可能性极低,而输的可能性极高,必须躲开这段危机期。所谓战术决策,就是具体个股在那天买入或卖出的决策。因为,当大盘按“周”时间单位的波段涨跌过程,涉及“日”数达十几日到几十日的时长。而且,在此十数日,数十日的时间内,股市还有一个按“日”时间单位的涨涨跌跌,所以,实际操作时,要具体到某一日买入或卖出而不是某一周。战略决策关系最终输赢结局,该进不进,该退不退,必输无疑,属头等事项。战术决策关系赢多赢少。进早进晚了或退早退晚了,不过是没有争取到最佳买卖时点,少挣点而已,属争取事项,不伤筋动骨。今后,我们凡讨论股市涨跌的分析,全部都以“日”、“周”的时间单位开展。

股市有涨跌,其涨或跌的走势过程,从来都不是一条直线,而是一条由涨跌轨迹构成的象波浪图形的轨迹线。无论是15分钟、30分、60分钟、日、周任何一个时间单位,都如此,无一例外。由于分钟和月、年的时间单位意义不大,我们忽略不谈,只着重研究日和周的时间单位。因为“周”决定最终输赢结局,是头等事项,我们就先谈“周”时间单位的周期规律。A股二十多年走势,每一年度的波浪峰谷都有基本固定的周期,每年“周”时间单位的周期频率次数为2-4次范围内,其中又以3次发生概率最大。无论牛、熊市,这个规律基本都不变。不信,可以翻看上证二十多年的周K线图。在牛市和熊市的过程中,都不是一条直线涨或者跌,都有涨段和跌段构成的波浪形态。牛市也有跌段,熊市也有涨段。牛熊市区别只在于:牛市涨段时间长,幅度大,跌段时间短,幅度小。熊市倒过来,涨段时间短,幅度小,跌段时间长,幅度大。最终的效果就是牛市一路飙涨,熊市则一跌再跌。以下取牛熊市各一例图看看。

搜狗截图20200801101600.png

上图是上证指数2010年至2012年三年熊市,从3300点跌到2000点的周K线轨迹图。在三年长的下跌过程中,每一年都能见到3次周时间单位涨跌形成的明显波浪形状。图中每一根红线(柱)或绿线(柱)代表一周,红代表涨了一周,绿代表跌了一周。在每一上升段或下跌段内都有红有绿,即有涨有跌。尽管涨涨跌跌,但最终都会走出一个完整的涨段和跌段,从不会杂乱无章,一个涨段加一个跌段就构成了一个完整的波浪图形,我们称之为“波段图”。图中绿色小箭头标示点是波浪的波峰,很清楚,周期频率每年都是3次。再看下图。

搜狗截图20200801101708.png

上图是上证指数2014年到2016年三年,其中一年牛市,从2000点到5200点,又回落到2600点。之后,走了一年非牛非熊。周时间单位,频率在2014年为4次,2015年、2016年每年3次,都没有超出2- 4次范围。上述两例图是一熊一牛,其他非牛非熊年份就更是如此了。

除周时间单位外,日、分钟、月等时间单位都一样,都有周期频率,不过频率范围因时间单位不同而有所差异。我们重点搞清楚周时间单位的周期规律就够了,因为,它决定散户抄股输赢最终结局。其他时间单位必要性不大,在此就不详述了。

周期频率定律告诉了我们三个至关重要的道理:

一、股市涨涨跌跌就是与生俱来的本性,不会只涨不跌,也不会只跌不涨。熊市也有上涨波段,只是捕捉有点难度。牛市也有下跌波段,未必人人在牛市都能盆满钵满。无需担心,每年必有助你获胜的波段周期良机,这个良机只有3次左右,不要错过,任何行情下都有。抓住波段上涨良机的同时,也必须躲开波段下跌的危机,才能追求到我们前面提到过的必胜理想目标。谁的抓涨躲跌本事大,谁就赢得多。

二、股市涨跌由自身内在各种复杂因素构成的规律铸成,不由某个利好或利空消息,突发、无序、随机地完全扭转涨势或者跌势。消息仅起助推或刹车作用。如果恰巧此时,走势到了将改变方向的临界点,会借力就此转换方向形成拐点,仅此而已(引起全社会发生巨大震动和变化的消息除外),不要误以为完全是由消息造成。不然,每年又何止2- 4个利好或是利空消息呢。个别个股因自身重大消息引起转向与股市大盘无必然关联,那是个股自己的事。还有,很多人喜欢做所谓综合分析,来判断股市的涨跌,从天到地,从陆到洋,分析行业分析政策,说完中国说全球,洋洋洒洒一大堆,似乎很高大尚,其实就是一种猜测,对咱散户抄股有用吗?A股二十多年的历史,每年3次左右的涨跌波段周期频率规律岿然不动。不管分析不分析,给散户每年3次操作良机都在那儿,咱散户从来就没打算搞什么一投就是至少三五年以上的所谓“价值投资”,只着重抓一次波段就跑,每年抓3次,还有必要去做那种看似高大尚其实没什么用的综合分析吗?如果说有必要,分析的目的不就是想知道涨跌的拐点在那儿吗?盯住波段图,啥时给出拐点,啥时动作,比说是分析其实是猜测要准确多了。所以,不要听消息抄股,也不需要什么综合分析去猜测跌到那个点位抄底,很不靠谱,只需顺应股市的自有规律,看着股市波段图的周期拐点,一年必给咱散户2-4次的抄股良机,很实在很靠谱。

三、如此清析明显的规律,说明股市不是完全靠运气的,关键在于是否掌握它的规律,输不怨股市,只怪没有掌握好规律。学会游泳就不会溺水。周期频率定律,是散户制定操作基本策略的重要理论依据(以后找时间再作具体的详细论述),包括战术决策和战略决策。通俗一句话就是,什么时候进场操作或退场停止操作?半仓、满仓或减仓、空仓?那天买入和卖出?跟着大盘涨跌的周期决定,具体说就是看着拐点的出现而动作。有些散户朋友,由于没有“周期”概念,不分青红皂白,看见股市每天都有上涨的个股,甚至天天都有涨停股,没有去想想涨跌比例和输赢概率,误以为天天都有操作机会。明明在股市波段的下跌段,还在啄磨这概念那概念,这板块那板块,想着买这买那,置自己于胜率很低的危机中。何不换一种思路,尽量躲开危机,把自己只放在良机中,多安全。

上面是我们提出的周期频率理论,须记住:股市有一个非常重要的“周期”概念,每年的频率次数是2- 4次。即每年有3次左右必胜的操作良机。同时,在操作良机以外的危机时段内,必须空仓躲开。去年2019年,是4次波段频率,其中第4次有半段延伸到2020年1月。今年必然还有3次左右的良机,作好准备去捕捉吧。不过,从上述的K线图看,很难准确分辩周期的开始点和结束点,找不到具体入手点,就无法实际操作应用。如何才能准确分辩周期的开始和结束?咱散户很简单,不需要搞高大尚的什么综合分析,不要猜,就找拐点。怎么找?运用一些辅助曲线工具,组合成一涨波段图,拐点将随大盘的走势,自然出现,简单明析。当然,还有一些具体的运用技巧和细节,才能变成可实战的操作方法。具体怎样运用,我们通过每天更新一张大盘的日线图,每周更新一张波段图,参考两张图拐点的出现进行实战。

股市第三个定律,下周谈。

(未完待续)

附两张昨天的日线图和波段图如下:

搜狗截图20200731204237.png

搜狗截图20200731204305.png

展开全文
下载APP,与投资高手语音互动>>

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。客服咨询电话:4008888366。

16条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认