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聪明的资金在赌

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胡晓辉胡晓辉 2020-02-14 08:03:09 6346
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札记:

市场不存在没有理由、没有逻辑的买入,这就是聪明资金,不包含普通投资者!

目前市场的状况是透明的,时间关系,我找到了2017年沪深300板块的权重,进过调整,现在已经有所变化,最新一期的沪深300成分股调整,信息产业权重有所增加,但大的格局没有明显变化:

         沪深300的行业权重:(2017.06.30)
                             制造业:35.62%
                             金融业:34.11%
                             房地产业:5.27%
                            信息技术:5.13%
                             建筑业:4.6%
                             采矿业:3.2%

上面数据可以看到,新冠肺炎疫情将明显对制造业、金融业、房地产、建筑、采矿业带来负面影响,不仅仅是停产带来的,产业链重新启动,进出口的恢复都面临或多或少的扰动,很简单的道理,驾照考试中有一个环节---坡起,还是比较难的,同时兼顾启动+防溜车,对于我们现在还要面对的更多,在这种不利的背景下,市场连续走出八连阳,这里面资金思考的一定是有特殊的逻辑!

1. 人民币未来一定升值,北上资金持续流入配置行业龙头

2. 突然的疫情必然伴随着中央经济政策更加积极,央行流动性更加宽松,财政支持力度必然是空前的,市场在赌大规模的经济刺激带来的超预期复苏

3. 大规模的经济刺激离不开货币宽松,降准+降息都是备选方案,突然而到的流动性对应的是地方政府的硬预算,地方大规模举债基建空间不大,房地产放松的可能很小,最多一城一议;货币资金、银行理财、资管、非标等各种加杠杆的通道纷纷被锁死,P2P全面收紧,我们现在面对的是史无前例的资产荒,这个场景下,货币宽松带来通胀预期并很可能转为现实,资产荒投资渠道匮乏,聪明资金意识到未来资金可以流向的场景只有两个:股市、黄金

4. 流入股市买那些,一方面是基本面变坏的主板、另一方面是无需基本面支撑,只需要情怀的科技中国

操作建议:淡化上证指数、淡化沪深300;关注主题投资,牛股在哪里?今晚我们一起相伴《牛股大诞生》

我们的订阅二月组合均衡配置收益率18%+;已经有会畅通讯、亿联网络达到主题投资目标调出股票池,目前第二只收益50%的股票已经诞生,本月还会有第三只、第四只牛股产生,欢迎订阅!

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仓位配置:建立不同主题的底仓3-5只股票,每只10%仓位,其余仓位跟随底仓,采取出现加仓点坚决加仓上行方式,背离出局,选择下一个目标!


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