一切都在向好的方向发展
札记:
迫于经济下行压力,欧洲诸国已经开始尝试小范围复工,是否会造成再一次大面积疫情病例增加,需要随时观察;
美国加州州长语气强硬并联合数周独自协调复工等诸多事宜;
本周我国经济数据将公布,按照目前草根调研情况看,一季度GDP我预计在-2到-3之间,并不是十分低的数据,周末去了两家上市公司交流,从上市公司反馈的数据来看,一季度营收下滑确实比较明显,在10-20%之间,但是三月已经明显好转,前四个月营收与去年差不多持平,最多到五月是一定能同比持平,疫情的影响不会大,仅仅是短期的流动性受到影响;
基于调研,虽然样本不多,也多少折射出一些产业链的状态,首先原油下游产业,成本端改善十分明显,成本下滑大约50-70%,是十分明显的,因此化工产业链将是盈利恢复十分迅速的板块;地产的数据来看,三月的销售恢复明显,四月的销售继续攀升,也会很快恢复与去年持平状态;
影响最大的目前看是航空、纺织服装、餐饮、商业等几个板块,出口受到影响还是十分确定;
基于上述状况,我们选择需求不受损的,或者原材料及产品聚焦国能的产业链是安全的选择;
北上资金持续流入,我们现在市场与美国股市高度关联,沪深港通高度关联;
技术上:
新能源车技术态势临近突破,进入到终点关注阶段;
房地产形态蓄势,全国各地利好消息不断,继续跟踪;
工程机械短期调整将是板块试金石;
数字货币板块跟随欲望并不强烈!
操作建议:
建议布局城市轨道交通建设、水泥减水剂、房地产、维生素、特斯拉主题;适度关注:5G下游应用板块、数字电视板块、大数据中心板块,
底仓3-4只,突破加仓战术!
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。