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重磅!十大隐忧我们决定降仓离场

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胡晓辉胡晓辉 2020-07-16 08:16:17 11648
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札记:

    最近几日信息面相对较差,我看到:

1. 深圳出台最严房地产政策,对火爆的地产市场发出警示信号

2. 银保监会严查信贷资金流入楼市、股市,资金面堪忧

3. 北上资金历史最大规模的单日流出,短期资金攻击出现缺口

4. 华南一家大型基金公司减仓10%(盘中估算),主流机构看空意愿增强;

5. 上半年进出口数据超预期,我们外贸韧劲十足,下半年货币政策大概率转为中性

6. 下半年严控加杠杆或成为主流

7. 中美摩擦并未缓解

8. 全球疫情峰值没有明显出现,未来对世界经济影响还将持续

9. 中芯国际上市会带来芯片板块重新配置及估值重估

10. 技术调整信号基本确定

展望未来:

    企业盈利前景、输入型通胀压力、中美摩擦是困扰下半年投资选择主要因素,因此下半年大概率是转淡,抱团取暖及主题投资将是主流,精选个股才是王道!

技术上:

1.JPG 

上证指数K线形态呈现缩量破位趋势,今日虽有反复,但也是降低仓位的机会;

指标体系短线破位已经基本明确,逐步离场是安全的选择

从板块来说,芯片、半导体涨幅巨大,美国对华为的政策又将升级,传言对中国高科技企业的限制还会陆续推出,或许对科技板块带来影响!

操作建议:

新能源汽车主题、数字货币主题、疫苗主题、5G下游应用主题、数据中心主题、信创主题、安全可控主题、网络安全主题、券商主题、铁路基建主题、通胀主题将是下半年轮动的主要标的;

仓位建议:

2-3只底仓,突破短线加仓至3-5成仓位即可


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