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北上资金盘中夺路而逃为哪般?

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胡晓辉胡晓辉 2020-09-01 08:27:06 5313
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札记:

     北上资金从交易属性来区分,是分为配置型资金与交易型资金,配置型资金来自全球跟踪主要指数的大型基金,他们投资是被动投资,与各自的大类资产配置策略有关,通胀是有大类对冲交易,是稳定的资金,只要在大的宏观环境发生变化时候才会有调整动作,交易型资金来源比较复杂,但都是以短线作为投资方向;

   从交易的行业来看,配置型资产排名前三的是食品饮料、医疗健康、非银金融;成长股占比10%左右;交易型资产最新的配置前三是食品饮料、医疗、黄金等,成长性股票占比超过30%;

  从昨天来看,明显是交易型资产在出逃,我们看到酿酒盘中虽有调整,但是还能保持红盘,受益于人民币贬值的造纸涨幅第一,我们看到事件性催生的航空继续走强;

  对事件敏感度较高的主题板块:旅游跌幅居前!

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  从昨日爆出的两大国际事件来看,一东一西,呈现夹击态势,我认为无需担心,这只不过是两大国为了转移国内注意,为了赢得大选而做出的姿态,因为如果是真的,那我们人民币将会快速贬值,目前我们还是稳稳的小幅升值,我们正在做全世界唯一正确的事情!

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操作策略:

   守正出奇,我们坚守我们自己的理念,在G2目前状态,重点在于内循环+赢得未来战略制高点的产业布局:物联网、5G数据中心+下游应用、网络安全、苹果产业链、新能源汽车产业链、信创及自主可控、券商主题;疫苗、军工、城市轨道交通建设、农业、保险等机会存在

仓位配置:

2-3只底仓,周线确认顺势加仓五成!


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