机构牛、结构牛、大分化与大科技
札记:
市场逻辑越来越清晰,人民币快速升值,市场情绪有点微妙,未来判断是一个大杂烩,目前主流认识并没有形成共识,主要的思路包含:
1. 人民币升值,必然带来资金流入,资金流入助推通胀,带来加息预期,由于企业及地方债务压力较大,加息带来增长趋势减缓,不利于估值上行,市场将会低迷!
2. 人民币升值必然带来资金流入,资金流向地产带着房价继续飞涨且失控,对地产的调控加码,带来投资增速不足,带来总需求不足,带来企业盈利下滑,抑制股指上行趋势
3. 人民币升值,全球摩擦趋势减缓,并带来相对宽松的空间!
多重因素焦灼下,市场短期也将呈现震荡格局,内在来看,食品饮料、酿酒、医药已经出现疲态,以半导体为核心的大科技开始走强,大分化在孕育中!
半导体板块静待突破
食品饮料、酿酒、医药顶部征兆初现!
从市场角度,节前预期还是略强盘口,十月将迎来活跃!
操作建议:
聚焦大科技板块,聚焦十四五规划受益板块!
仓位建议:
2-3只底仓,周线确认顺势加仓五成,静待突破!
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