周末重磅信号 周一哪些板块会被引爆？

【盘面回顾】周五指数午后全线上扬，三大指数均涨超1%，沪指重回3200点上方，科创50指数大涨超4%。板块方面，半导体芯片股爆发，个股掀起涨停潮，数字货币概念股大幅拉升，国产软件、贵金属、元宇宙、券商股轮番走强；昨日活跃的特高压板块陷入调整，减速器、一体化压铸等汽配股走弱。总体来看，板块轮动较快，个股涨多跌少，两市超3400股飘红，成交量不足万亿元。截止收盘，沪指报3227.03点，涨1.19%，成交额为4141亿元；深成指报12269.21点，涨1.69%，成交额为5813亿元；创指报2683.6点，涨1.62%，成交额为2206亿元。

从盘面上看，半导体、软件、互联网、证券、数字货币等板块涨幅居前，一体压铸、风电、特高压、储能小幅调整，市场总体形成了反弹格局符合我们预判，但是风格上上出现了转变，这次领涨的品种不再是新能源产业链，之前几个月的剧本都是每次市场大跌都是新能源来救市，给大家的感觉就是新能源强则A股强，但是这两天剧本似乎发生了转变，那么后市的热点可能就会做切换。

我们之前说了周四是普涨，虚拟电厂、储能、光伏，各类电池、智能机器、半导体、军工、数字经济都有表现，所以无法验证成色，到底谁才是最强品种，但普涨的格局不可能持续，在周五就看谁继续走强谁弱于市场基本就可以得到答案，最强的那个很有可能成为未来热点，目前看半导体出现了涨停潮，数字经济、软件都有一定持续性，相反新能源掉了链子，这样的结局大家应该都可以得到答案了，接下来的的主线也基本就是科技。

科技范围很广，软件、半导体、数字经济、通信设备都是科技的分支，这一块基本1年没有动过了，因为近1年多的行情都是属于新能源的天下，如果新能源结束这部分的资金肯定要找地方切换，这个切换正好也受到消息面刺激，芯片爆发主要是短期地缘事件刺激的，核心逻辑是国产替代，这个替代逻辑会比2018-2019年更强。最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，另外还有一个比较重要的事件预期：美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。早的话，这个事件可能在8月落地。这对于半导体构成了直接刺激。周五出现高潮，也是突破了压力位，所以后续是重点关注的对象。

其次，还有软件、操作系统这块其实逻辑也是自主可控，包括了鸿蒙、数字经济这两天持续性明显已经出来了，之前基本是当天反弹次日调整，这就是和之前不一样的地方，而且之前一批妖股主要集中在新能源产业链，赣能股份、宝馨科技、恒大高新、中通客车、广东鸿图等等，基本都已经开始退潮了，只有大港股份的4连板走了出来它代表的是半导体这条线，所以风格基本已经切换了。

作为交易者而言最怕的就是大方向选错，或者说一个板块进入到了退潮期你去参与了，大概率是亏大钱的，例如3月你去买东数西算，4月去买房地产基本就是持续亏钱，所以能否最终做的大赚小赔主要取决于你能否把握住题材炒作的五大周期，启动期、确立期、发酵期、高潮期、衰退期。退潮期如果你还去参与基本就是飞蛾扑火。

消息面上，中国华融周五晚间称，为贯彻落实国家关于稳定房地产市场，保交楼、稳民生的有关要求，进一步促进房地产业良性循环和健康发展，中国华融全面推动与相关市场主体的纾困合作，近日中国华融已与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》，并召开了纾困战略合作会议。郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿。这两个消息意义重大，国家层面出手“救市”了，至少能给市场一些信心。但房地产的问题很复杂，光一个阳光城表外负债超1100亿，恒大这种万亿的更加难解。现在地产不允许破产出清，但再不出手可能就晚了，就可能错过时间窗口所以救是接下来的主旋律，重点是保交楼和房企重组。对跌跌不休的地产股，这个算是强心剂。本周有机会迎来反弹，重点关AMC相关概念，以及纾困可能性大的房企，可能会被资金盯上！不过只是反弹，不会是反转，做个波段就行了。

另外，针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话；二、取消中美国防部工作会晤；三、取消中美海上军事安全磋商机制会议；四、暂停中美非法移民遣返合作；五、暂停中美刑事司法协助合作；六、暂停中美打击跨国犯罪合作；七、暂停中美禁毒合作；八、暂停中美气候变化商谈。周末我们两大回击，先是对佩洛西和她的直系亲属制裁了。她全家都不得与中国发生经济联系（可能也包括股市），制裁美国的现任三号人物，这对中国来说是第一次，这就是我们的决心。这些反制措施也告诉全世界，任何对我们主权和领土完整的挑衅，不容讨价还价，没有协商的余地。不过，这次没动经贸关系，周末局势也没继续发酵！对国产替代的半导体，情绪主导的军工看，有点低于预期了，今天主要看半导体能否进一步走强。

从技术上看，大盘反弹符合我们预判，我们明确了周五大盘还有上涨空间，压力位先看3220点附近，也就是15分钟级别的中枢上轨，现在其实到了一个关键位置，还不能说突破，因为力度不够，只有足够拉升力度才能摆脱中枢引力，然后通过3买点确认才算是调整结束的信号，这一点需要周一来验证，如果下周被拉回中枢那么还是一个中枢震荡结构，肯定还有回踩。