央行送定心丸 黑周四或是一次机会

【盘面回顾】周三两市小幅低开，开盘后震荡下挫，创指盘中一度跌超1%，半导体板块低开高走，Chiplet概念股继续走强，黄金股大幅冲高。午后两市继续水下震荡，创指盘中一度跌超1.5%，半导体、机器人、光伏等热门板块轮动拉升。总体而言，市场整体量能有限，存量博弈特征明显，个股跌多涨少，赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.54%，报3230.02点，成交额达3901亿元；深成指跌0.87%，报12223.51点，成交额达5761亿元；创指跌1.34%，报2658.58点，成交额达2096亿元。

从盘面上看，工业母机、HJT、大飞机、汽车热管理、虚拟电厂、储能等板块涨幅居前，食品饮料、酿酒、煤炭、锂矿、无人驾驶跌幅较大，市场在经过了四连阳之后迎来了一次调整，赚钱效益进一步下降，两市2500家下跌，但是杀伤力不大，整个市场跌停的也就2家，所以大部分人应该都感受不到这种幅度调整，最典型的还是持续性较差，近期领涨的锂矿、煤炭周三跌幅居前，所以近期我反复强调一点就是当天高潮的板块你就不用到里面去找机会了，大概率次日分歧，就好比上周五半导体高潮本周一分歧，本周一汽车零部件高潮周二分歧，周二有机硅、煤炭高潮，周三分歧，所以这种节奏对于追涨杀跌的朋友而言就是最大的惩罚。

但是经过了一轮拉升的此消彼长，大家对照一下涨跌幅基本就知道哪个强哪个弱，关于指数要说的不多，每天其实都是帮大家分析走势结构，现在的量能大涨和大跌概率都不大，至于什么时候会出现大风险，有2个信号可以参考：第一，指数跳水，但反弹时无法V起来了，是潜在调整信号，就好比今天市场调整，如果周四再来一次放量杀跌而不是反弹修复，第二，当人气股出现暴跌，如跳水、天地板、核按钮等，需要小心，目前这两点还没出现，所以调整就当机会来看就行。

目前轮动节奏较快的是半导体分支、军工、智能机器、新能源分支，这些品种踩对节奏只最容易吃大肉的。现在最高标的品种是大港股份的7连板，它属于半导体分支chiplet,所以这块是最值得留意的品种，其次是南方精工5连板，奥维通信4连板，分别代表汽车零部件及军工。而相对活跃的金晶科技、日出东方、鸣志电器基本代表的是智能机器、新能源分支。所以现在波动性较大的其实还是军工、半导体、智能机器，把这些思路理清楚基本就知道接下来该做些什么。

消息面上，美国7月CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%。公布数据后，美股开盘全线大涨，美国通胀短期见顶，9月加息就不会那么激烈。这就是资金狂欢的理由。另外，央行今天在二季度货币政策执行报告中指出，继续加大稳健货币政策实施力度，不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持！保持流动性合理充裕，加大对企业信贷支持，重点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社融规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。昨晚央妈表态算是送来了定心丸。这意味着，下半年不大可能收紧，货币政策还有很大的操作空间。这次还点名重点发力支持基建，对产业链个股是提振，看看今天基建板块的表现。

从技术上看，大盘经过了4连阳之后迎来了一次日线级别的调整符合我们预判，而且也告诉大家支撑位就在3220点附近，当天的基本到了3220点形成止跌反抽，目前看5分钟级别3买成了，在加上晚间美股大涨，所以周四应该还是延续反弹，压力位还是看3250点，如果这个压力位还是过不了，那么短期还是维持一个弱势震荡结构。