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盘整或将结束 周五把握这条主线!

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锋长阳锋长阳 2022-08-19 08:23:19 6186
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【盘面回顾】周四三大指数全天弱势震荡,创业板指相对较强,科创50指数逆市涨超1%。板块方面,赛道股细分方向持续强势,半导体、空气能热泵概念、一体化压铸、TOPCON电池轮番走强,机器人概念股继续活跃,个股掀起涨停潮,消费电子、培育钻石、工业母机等板块集体上行;酒店、猪肉、贵金属、云游戏等板块纷纷走弱,白酒、房地产等权重板块低迷。总体来看,权重弱势题材活跃,指数黄白两线分化明显,个股跌多涨少,两市成交额连续第三个交易日突破万亿。截止收盘,沪指报3277.54点,跌0.46%,成交额为4181亿元;深成指报12517.32点,跌0.62%,成交额为6360亿元;创指报2775.82点,跌0.08%,成交额为2242亿元。


从盘面上看,第三代半导体、热泵、消费电子、一体压铸、汽车热管理等偏重涨幅居前,鸡肉、猪肉、白酒、医药、旅游等板块跌幅较大,市场总体还是形成了调整格局,两市近3000家下跌,印证了黑周四,符合我们预判。做多的两股力量还是新能源分支及科技分支,我们明确告诉大家半导体经过了持续性盘整之后大概率要迎来反抽,半导体的核心是chiplet及第四代半导体材料金刚石及氧化钾。


而科技这边除了半导体这块,还有消费电子也开始活跃了起来,从结构看消费电子比半导体走的更强一些,之前消费电子已经走出了趋势性的品种,那就是海能实业,这是第一波炒作,近期其实是有发散迹象,主要还是受到消息面刺激,ico将于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake,实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。苹果将在2023年一季度发布MR 头显,将采用的全新的Pancake光学模组成为市场关注焦点。这条线目前还没有高潮,大部分都是首板或者趋势型连板,因此还是可以继续关注。而半导体分支也是一样,chiplet龙头大港股份不倒下我认为这个板块的炒作还将延续。


消息面上,晚间吹的最多的,就是VR/MR赛道了。连央视财经都火上浇油,说国内上半年VR市场零售额突破8亿,同比增长81%,行业拐点有望快速到来,很多人看到零售额8个亿,估计会懵逼,销售额就这点,这不是瞎炒是什么!但A股的炒作逻辑,如果认定是增量市场,渗透率越低反而越爆炒。比如电动车,从渗透率5%开始炒,炒到国内超过25%快炒不动了。对于VR/AR行业来说,重点是有没有爆款产品,可以卖几千万上亿台的!最近消费电子链连续爆发,是大家都对苹果新产品的厚望。无论是接下来的苹果14,还是明年初苹果出VR新产品,都有爆款的潜质。总之,苹果是消费电子领域的标杆,一旦它有新技术引领市场,整个行业会迎来一个创新周期的拐点!但如果低于预期,消费电子只会是一波反弹。从目前热度看,消费电子+苹果+VR/AR概念,估计还能炒一阵子!


而新能源分至目前最强的虚拟电厂、超临界发电、储能、光伏等,主要还是因为持续高温刺激,四川、重庆也出现了限电,这两个地方靠水力发电,现在长江中下游没水,水电自然无用武之地!因为限电消息的不断发酵,题材也受到追捧,从虚拟电厂,水电,煤炭,再到特高压、储能等方向,另外还出了一个光热储能概念,这属于储能的分支,大家需要重点留意,因为最高标品种川润股份5连板代表的就是这条线。但根据中央气象台的预告,8月24日起全国开始降温,南方普遍回落至30℃左右,要注意兑现时间点。


消息面上,为解决限电导致的连锁反应,上海市经信委向四川省经信厅发函,商请后者支持汽车产业重点企业电力保障。上海经信委表示,近日收到了上汽集团和特斯拉公司反映,受四川省部分街镇限电影响,重点汽车零部件供应商无法足量生产,导致上汽乘用车、特斯拉等主机厂出现了零部件短缺,影响整车下线。四川现在缺电严重,老百姓上班没空调,下班可能还停电,这个时候要求优先给某些企业供电,很不合适。但必须说一点,这不是“四川往上海输电”,而是四川当地汽车零配件生产厂家停产,导致上汽特斯拉供应不足,影响了整车下线!所以上海方面急了,是希望优先当地的供应链。四川是锂矿大省,零部件企业也非常多,限电对新能源车产业影响很大。对行业来说,这可能是上海疫情后又一“黑天鹅”事件,不过等高温过后这种问题自然迎刃而解。


从技术上看,大盘调整符合预判,我们明确了黑周四还有调整,主要是时间周期还没有调整充分,而调整中大盘其实还是没有跌破5分钟级别中枢,因此还是一个上涨结构,我还是站在多头这边,快的话应该周五就能突破5分钟级别中枢,也就是3300点,慢的话可能等到下周一。目前的强支撑位还是参考3250点,这个位置跌破了说明短期向上突破的概率不大。


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