A股抢跑基因太厉害了，反内卷个个提前布局！

  最近的市场，指数很好但个股阴晴不定。就在上周，光伏板块突然爆发，多只个股涨停，沪指也站上了3500点。政策面上，"反内卷"措施持续发力，工信部召开光伏企业座谈会，钢铁行业利润同比扭亏...一切看起来都那么美好。

  但实际股票表现，很多都差强人意。很多股票的表现有点类似于2015年，当媒体开始大肆报道"新经济大牛"时，聪明钱早已悄悄撤退。

  当然，反内卷是大话题，不是几天能挖掘干净的。关键在于内卷产业非常多，到底机构炒哪个？

  所以，牛市里的关键，不是找不到机会，而是机会就在那里，你得看得懂，抓得住。

  一、A股的"抢跑"基因

  A股要做到看得懂，抓得住并不容易，因为A股特别喜欢抢跑。比如A股有个很有趣的特点：买传闻，卖新闻。国外市场是根据已知信息做交易判断，而A股则喜欢打提前量。这就像地铁早高峰——等你看清站台上人山人海时，想挤上车已经晚了。

  举个栗子：

  记得去年伊以冲突时的石油概念股吗？表面看是中东局势紧张导致的暴涨，但国际油价其实已经悄悄涨了两周。等到战事爆发、媒体渲染时，股价早已高高在上。这让我想起清华教授常说的："市场永远领先于新闻。"

  看看这只通源石油的走势：一周翻倍，之前却默默无闻。多数人以为是突发事件刺激，但真相藏在交易数据里。

  二、数据不会说谎

  但我用系统量化「机构交易特征」，能够看到「机构库存」数据在爆发之前，至少持续了1个多月。别的不说，机构在里面活跃快2个月，股价既不涨也不跌，机构图啥？实际想到这个层面，答案基本也就出来了。

  所以说，「机构库存」这种甄别交易行为的数据，像X光机一样能透视机构的真实动作。当这个橙色柱体持续活跃时，就意味着机构在暗中布局。

  通源石油的案例告诉我们：所谓的"突发利好"，往往只是机构出货的掩护。

  现在的光伏板块何其相似。政策利好频出不假，但更关键的是：谁在政策发布前就已经进场？我观察到的「机构库存」数据显示，不少光伏个股的机构活跃度已经持续攀升数周。而现在的市场，恰恰就是进入了这种节奏中，看似纷乱，但实际机构动作特征都非常明显。

  当前，钢铁行业1-5月利润扭亏为盈。这让我想起2016年供给侧改革时的情形。当时很多散户等到业绩报告出来才恍然大悟，却不知机构早在改革风声传出时就已布局。

  现在的"反内卷"政策如出一辙。光伏硅料价格反弹20%、多晶硅报价上涨...这些后知后觉的数据，对提前埋伏的资金而言不过是锦上添花。就像我清华导师常说的："投资要像下围棋，多看三步。"

  而反内卷题材的中的信息不对称，普通该注意的就是下面几点，

1.   不要被新闻标题牵着鼻子走

2.   关注资金行为的量化数据

3.   建立自己的观察清单

4.   用工具弥补信息差

  就像在开车不能只看红绿灯，还要预判其他车辆的动向。市场中的聪明钱永远走在前面，我们要做的不是追逐他们的背影，而是发现他们的足迹。.

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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