稀土炒疯了，但发疯背后的变招多得很！

  今天A股市场热闹非凡，创业板指数创下8个月新高，稀土永磁板块更是领涨全场。久吾高科20%涨停，北方稀土、包钢股份等纷纷大涨。表面上看，这又是一次"利好兑现"的狂欢。

  一，炒稀土需要理由吗？

  过去炒稀土，是关系越紧张越炒。现在炒稀土，是有消息就炒；比如发现一个新稀土品种就炒；打击走私更是要炒；金毛如果又犯浑了，那必须把稀土股炒到天上去才行。

  所以，跟新闻都多大关系？实际关心真不大。就是作为一种战略资源，机构必然长期持有，又不想只拿分红回报。所以有故事必须炒。所以普通人要做的，就是把炒作机构的动作给搞清楚。

  正好又碰到中报季，新闻、消息特别多。记得我刚入行时，也像大多数散户一样，每天盯着新闻看。直到有一天我发现，那些所谓的"突发利好"，往往伴随着股价的见顶回落。这不是巧合，而是A股特有的"信息差游戏"。那些赢家赢的不是能力，而是信息差。

  二、中报预增的真相

  让我们看看最近两个中报预增的典型案例：

  盛屯矿业和齐峰新材都是第一批披露中报预增的公司，但表现却天差地别。有人会说盛屯矿业是炒黄金概念，但真相远不止这么简单。

  股市里炒的不是概念，更不是利好或利空，而是定价权。机构投资者利用散户对概念的执念，改变股价走向从中获利。那些看资金流向判断机构意图的人可能不知道，在大数据时代，连资金流向都可以"造假"。

  三、数据不会说谎

  但有一点是无法造假的：大资金的交易行为一定会留下痕迹。我用了十多年的量化工具就能清晰捕捉这些痕迹：

  图中橙色柱体反映的是机构资金活跃程度的数据。可以看到，当这个数据活跃时，股价通常上涨；反之则下跌。盛屯矿业的业绩预增早有机构预判，而齐峰新材虽然也预增，但缺乏机构参与，结果就是利好兑现后股价下跌。

  PS1：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  四、稀土暴涨的启示

  回到今天的稀土行情：

  表面上看是三个利好推动：新稀土矿物发现、业绩预增、政策支持。但我要问的是：这些利好真的是今天才出现的吗？机构是不是早就知道了？他们是不是已经提前布局了？

  如果你还在根据新闻做决策，那么很遗憾，你永远都慢人一步。真正的机会在于发现那些尚未被新闻披露，但已经有机构资金悄悄介入的品种。

  在这个市场上，真正赚钱的不是知道"发生了什么"的人，而是知道"将要发生什么"的人。而要做到这一点，光看新闻是远远不够的。

  在这个信息不对称的市场里，散户要想不成为韭菜，就必须改变思维方式：

1.   不要盲目追逐热点新闻

2.   学会识别真正的机构行为

3.   建立自己的量化分析体系

4.   用数据说话，而不是凭感觉

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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