刚好趁着休市空档，大家可以沉下心梳理下后续的操作思路，本篇为大家准备了5条值得重点关注的要闻。

一、假期要闻导读

  1.多家机构发布研报看好光模块行业后续发展，行业需求持续走高

  2.国产医疗影像设备行业需求释放，相关厂商业绩出现边际改善

  3.莎莎国际调整内地业务结构，全年盈利同比翻倍增长

  4.拉卡拉披露年度报告，拟推出高比例分红转增方案

  5.实业派私募经理群体扩容，产业视角投资受到更多关注

二、热点聚焦

  1.现在AI发展的速度大家都能感受到，算力需求持续提升，光模块作为算力网络的核心部件，需求量最近几年都保持很高的增速，多家机构测算高端光模块的复合增速能到45%，相关厂商的产能都排到好几年后了。这件事其实也给整个光通信产业链都带来了持续的发展动力，上下游相关环节都有望受益。

  2.之前因为相关政策推进速度放缓，医疗影像设备厂商的业绩一度承压，现在相关政策进入常态化落地阶段，基层和高端设备的需求都在逐步释放，已经有不少厂商的业绩出现了边际改善，还有厂商的核心产品市占率持续提升，后续随着行业价格内卷缓解，相关厂商的盈利水平也有望逐步修复。

  3.知名美妆零售品牌莎莎国际最近披露了全年业绩预告，盈利同比增长147%到166%，其中很大一部分原因是调整了内地的业务结构，关停了亏损的线下门店，集中资源做线上业务，反而让内地业务实现了扭亏为盈，港澳核心市场的销售也有明显回暖。

  4.拉卡拉披露了年度报告，虽然扣非净利润出现回落，但归母净利润创下历史新高，公司还推出了高比例的分红转增方案，其核心的数字支付和科技服务业务都保持稳定推进，跨境支付的交易金额也保持了较高的增速。

  5.现在私募行业里，有实业背景的基金经理越来越多，这些基金经理大多有实体行业的从业经历，对产业逻辑的理解更深刻，也更擅长判断企业的真实价值，这种投资方式也受到了越来越多投资者的认可。

三、量化常识

  信息创造价值，量化发现真相。

  1.现在很多朋友在市场里都遇到过类似的问题，明明看好的行业利好不断，自己买的相关股票却迟迟没有好的表现，拿了很久也没什么收获。

  2.出现这种情况的核心原因，就是大家只能看到表面的走势和消息，看不到背后真实的交易行为特征，很容易在波动阶段判断失误。

  3.做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，其中两组数据参考价值很高，一组是「主导动能」，用红黄蓝绿四种颜色的柱体，分别对应四种不同的交易行为特征，另一组是橙色柱体的「机构库存」，反映机构资金参与交易的活跃程度。 看图1：

  4.当蓝色的回补行为出现，同时橙色的「机构库存」处于活跃状态的时候，往往说明调整阶段接近尾声，后续出现正向表现的概率会高很多。 看图2：

  5.今天给大家分享的这个小思路，希望能给大家带来一些启发，后续我也会继续分享更多实用的内容。

  最后，非常感谢平台的扶持，也很感谢各位新老粉丝一直以来的陪伴和支持。

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