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基金风云:节前的回调整理,会成为新的上车机会吗?

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红茶品股红茶品股 2021-09-17 07:43:25 2828
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本文也讲到了“煤炭、能源、基建、券商、化工”等基金的应对思路。本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。其中看完【股市推背图】栏目仅需3分钟。

观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。

【基本面】

1、欧美市场:

上一个交易日,欧洲主要股指普涨,美三大股指涨跌不一,其中纳斯达克指数小幅翻红。盘面上,美元指数大幅上涨0.42%,贵金属板块大挫,航空股上涨。

2、题材方面:

(1)隔夜间,黄金跌幅超2%,白银跌幅近4%。(利空有色金属、黄金概念板块)

(2)“专精特新”获政策加持,逾8000亿采购大单将落地。(利好小巨人、专精特新板块)

(3)目前全球新能源车都在以各种方式进行比拼,共同加快了全球新能源车的普及速度,从而也带动了与新能源车匹配的高科技配件以及相关系统的需求,比如说芯片、人工智能、5G等。(利好5G、人工智能、操作系统等板块)

【昨日A股情绪】

1、(北向资金增持情况)昨日无动态

2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有1063家上涨,3335家下跌。首板股票36只,二连板股票9只,三连板股票为0,高度板块股票1只。

上一个交易日较为活跃的方向主要在百日新高股(有34只涨停)、低价股(有23只涨停)、化工股(有18只涨停)。由于受节前效应影响,A股市场迎来了剧烈波动,加上前期涨价题材的集体调整,使得昨日市场的情绪面一度滑落到低谷。但是,红茶认为目前的市场并没有走坏,大环境仍然是向好的,顶多就是个板块间的轮转而已。所以在这样的情况下,红茶会逆流而上,借节前调整的机会加大持仓。基金方面,我会在基建、芯片、一带一路、化工方向上寻找机会;凡是靠大幅度涨价而硬生生的拉高涨幅空间的板块我暂时不考虑;股票方面,我会继续在中字头、核电、氢能源方向中把握机会,另外短期我会向专精特新(也称小巨人板块),以及技术面保持不错的中小盘股中寻找参与的机会。

【股市推背图】

注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。

(一) 化工ETF ,属于1小时级别的冲高回落,图中的1号、2号、3号线属于化工ETF本级别的重要支撑带。短期化工ETF冲高回落,但趋势没有受到破坏,因此轻仓的情况下,仍然可以考虑在支撑带附近守候加仓的机会。

(二) 基建ETF ,属于日线级别的上涨,之前红茶有计划在20、40、60日均线附近,分别对其进行加仓操作。照这个情况来看,基建ETF再向下踩一脚,基本上就到20日线附近了。所以短期基建板块继续调整的话,红茶会考虑继续加仓。

由于 基建ETF 的历史数据不充分,回撤规律不明朗,因此红茶取用 广发中证基建工程ETF联接C 的历史回撤图来做为参照。根据它最近3年的回撤规律来看,10%、15%以及25%这三个位置容易发生反推力现象。也就是说,按回撤规律来操作,在这三个点附近,可以考虑适当进行加仓操作。

(三) 煤炭ETF ,属于日线级别的上涨趋势,由于近期市场的情绪面发生较大的变化,且煤炭ETF出现了放量滞涨的情况,所以取消在EXPMA1号线附近加仓的计划,改为观望,或在EXPMA2号线附近守候加仓的机会。

另外,由于当前市场的情绪变动太大,加上节前效应,所以我们还需要适当的知道他的历史回撤规律,从最近3年的情况来看,煤炭ETF的回撤规律在9%、12%这两个位置。也就是说,按回撤规律来操作,等其下跌到9%、12%的时候,仓位偏轻的可以考虑适当加仓。

(四) 能源ETF ,属于日线级别的上涨趋势,其中60日线和120日线是能源ETF的重要支撑均线。由于能源ETF迎来了第3波的放量动作,加上又处在相对高位,所以难免会出现放量滞涨的风险。而关键的加仓点就是在图中的两条件均线附近。但是如果一味的死脑筋去均线附近守候加仓的机会,估计没戏。

所以我们可以适当的通过历史回撤规律来寻找其他的点位,从最近3年的情况来看,能源ETF的回撤规律是这样的“每上涨大约10%左右,就会出现5%左右的回撤”(见下图),这个规律一直在保持着。所以对于这个板块而言,我们可以卡住5%的回撤来进行加仓。说直白点,每下跌5%,可以考虑定投一次;为了预防重仓的风险,也可以借助这个规律逢高做T。

(五) 券商ETF ,日线级别的冲高回落,支撑在1.100附近。之前红茶有说过,当券商板块向下靠近水平支撑附近的时候,就是它的第一次加仓机会。接下来如果证券板块再跌个2%左右的空间,那这个支撑基本就到了。

另外,由于当前市场的情绪变动太大,加上节前效应,所以我们还需要适当的知道他的历史回撤规律,从最近1年的情况来看,券商的回撤规律在10%、20%这两个位置。也就是说,按回撤规律来操作,那就是每下跌10%,可以考虑适当加仓一次。

【免责声明】

本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流,不作任何获利性承诺,你必须独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!


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