主力趁机拱火，带血的筹码被迫交出！

  不少小伙伴反馈，当前市场不管有没有靴子落地，似乎都难以迎来上涨行情。这究竟是什么原因呢？今天，我将从三个部分，为大家深入剖析。

  特别提醒，最后一部分是本文的核心所在，请大家务必留意 。

  一，股市的铁律

  此前，不少人都在盼着靴子落地，如今又在期待市场企稳。可即便市场真的上涨，就能笃定自己稳赚不赔吗？恐怕并非如此。

  现实很残酷，今年股市整体表现尚可，然而七成股民仍在亏损。

  不得不承认，股市里确实有一些幸运儿斩获了极高的收益，正是这些高回报，吸引着人们盲目涌入股市，幻想着自己也能成为股神。

  人们普遍存在一种陋习 —— 追涨。究其根源，在于大家坚信只有股价上涨才能盈利。但事实真的如此吗？

  不妨试想，倘若股价始终保持平稳，没有大幅波动，投资者反倒更易从中获利。

  在这种情况下，投资者会更加审慎地挑选股票，将目光聚焦于那些经营稳健、基本面优异、分红稳定，甚至有望永续经营的优质公司。

  以债券投资为例，投资者在这一领域往往不易亏损，其关键就在于债券价格波动极小。

  只要投资者长期持有，且债券本身不存在信用风险，获取利息收益便十拿九稳。

  然而，一旦涉及股价波动，情况就截然不同了。

  股价上涨得越是迅猛，亏损的股民数量就越多。这是由人性决定的，许多人总是在股价高位时冲动接盘。

  所以说，大家不能陷入惯性思维，认为股价上涨就必定盈利，下跌就毫无机会。股票市场本质上就是一个充满博弈的战场，而散户无疑是其中最脆弱、最容易受到伤害的群体 。

  二，手无缚鸡之力的小散

  不少人觉得，只要市场行情好，自己就能轻松盈利，而赚不到钱，都归咎于市场缺乏机会。

  这恰恰是当下多数散户的认知误区。文章开篇就提到，今年以来市场整体表现可圈可点，可为什么多数人还是没能盈利呢？

  首先，普通投资者务必明确自身定位。

  大家不妨思考，参与股市博弈的主体，无非是国家相关力量、产业资本、机构以及散户。强弱对比，一目了然。

  当然，普通投资者切忌与这些大资金正面抗衡。最明智的策略，是选择跟随，这远比单枪匹马闯荡要强得多。

  话虽如此，洞察机构资金的动向并非易事。但请记住，但凡他们有所行动，必然会留下蛛丝马迹。

  随着大数据与量化分析技术的兴起，我们可以收集、归纳交易数据，借助模型进行梳理、比对。

  最终，筛选出具有机构交易特征的数据。详情可直接参考下图：

  请大家留意图中的橙色柱体，这是我用了十多年的大数据系统生成的「机构库存」数据，用于反映机构资金参与交易的意向。

  「机构库存」数据存续的时间越久，表明参与交易的机构资金越踊跃，同时也意味着机构对相关股票更为看好。

  观察上方图表，能够清晰发现，当 「机构库存」数据消失时，股价呈现持续下跌态势；而当 「机构库存」数据持续活跃，股价不仅整体表现更优，短时间内涨幅甚至能超 30%。

  由此可见，在充满博弈的股票市场中，散户单靠自身力量闯荡极为艰难。

  或许有人会质疑，紧跟机构资金就必定能获利吗？实际上，洞察机构资金的动向，关键在于为投资决策增添一份保障。

  相比整日紧盯股价走势，了解机构资金的交易行为，显然是更可靠的策略 。

  三，市场的整体节奏

  当市场发生波动时，洞察机构资金的交易行为，优势尽显。我们能够据此区分，哪些股票的波动是受市场情绪左右，哪些则是被机构资金实质性操控。详情见下图：

  观察图表可知，在市场超 5000 只个股里，具备「机构库存」数据的个股不足 1200 家。而在这些个股中，连续多日出现「机构库存」数据的多达 900 余家。并且，连续 4 - 5 日拥有库存数据的个股数量持续攀升。在市场持续震荡的背景下，机构资金的这一系列动作，释放出什么信号？详情请看下图：

  本篇就聊到这里，关注小雅，随时随地带给你不同视角。

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