氢能赛道升温，真就值得跟进？

  回望这一周市场，涨跌交替起伏，静下心慢慢复盘。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖行业动向、公司动态、机构观点等多个维度，方便大家快速梳理核心信息。

一、周末要闻导读

1.半导体显示龙头获百家机构扎堆调研，光模块龙头订单大增触及股价历史高位

2.造纸龙头信披违规收警示函，氢能产业规模化发展窗口期临近

3.智慧医疗企业三度筹划控制权变更均告失败

4.机构首席称A股港股处于牛市初夏，AI浪潮进入下半场

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.这周机构调研的热度不低，半导体显示龙头TCL科技拿到了169家机构的调研，是本周接待机构最多的上市公司。还有光模块龙头新易盛，1.6T光模块的订单较去年增幅明显，今年交付的主力就是1.6T和800G产品，股价前段时间还触及了历史高位，是当前赛道的热门选手。

2.氢能最近的利好信号颇多，国际氢能与燃料电池汽车大会即将召开，政策层面也将氢能列为未来产业重点布局方向，现在整个产业正从技术验证往规模化应用过渡，不少A股公司已经在全产业链各个环节完成了深度布局，不少低估值高分红的相关标的也逐步进入大众视野。另外造纸龙头ST晨鸣因早年关联方借款未走合规流程也未及时披露，收到了监管警示函，目前公司也在忙着处置非主业资产，有序推进债务化解工作。

3.做智慧医疗的和仁科技本次筹划控制权变更再次终止，算上这次已经是第三次尝试失败，核心原因多是交易双方定价未达成共识、股权结构复杂提升谈判难度、合规层面存在隐患等，公司也公开表示目前经营一切正常，本次事件不会对业绩和发展产生重大负面影响。

4.头部机构首席最新发声，提到当前A股和港股都还处于牛市初夏阶段，未来几个季度的核心影响因素是资金面，AI浪潮已经从此前的算力基建上半场，进入到应用兑现的下半场，后续行情大概率会从当前的核心赛道逐步扩散，9月之后可能会有更明朗的行情趋势，不过6到8月要注意海外流动性的扰动，不要加杠杆扛波动。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最常遇到的问题就是，看着板块热度高，自己入手的标的却没什么动静，好不容易追进热门赛道，又容易碰到震荡调整的阶段，拿不住还容易产生损失。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家只能看到股价走势和公开消息，看不到背后大资金的参与情况，很容易被短期的波动带偏判断。

3.其实用量化数据就能很直观的看到这些变化，比如反映大资金参与活跃度的「机构库存」数据，橙色柱体持续时间越长，说明大资金参与的积极性越强。看图1，有的标的看起来股价在震荡调整，但橙色的「机构库存」已经持续活跃很久了，说明大资金一直都在积极参与。 看图1：

4.看图2，还有的标的走势看起来调整一波接一波，很多人拿不住就出手了，但其实「机构库存」一直都在，说明大资金的参与热度并没有降低，大资金参与度高的标的，走势的持续性往往更有支撑。 看图2： 希望今天分享的小小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

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