科技主线走热，当真没有基本面支撑？

  收盘后坐下来好好梳理了下当下的市场现状和相关要闻，本篇为大家准备了5条要闻，看完相信你对后续的市场脉络会更清晰。

一、收盘要闻导读

1.十家头部券商集体看好后续市场走势，聚焦中报业绩方向

2.多家公私募机构一致认为科技仍是当前市场核心主线

3.清华背景科技赛道基金经理分享投研逻辑，看好光通信长期空间

4.海外半导体板块大幅走强，相关主题基金年内收益翻倍

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.十家头部券商近期陆续发布了最新的市场研判，大部分都认为此前的不确定性已经基本落地，市场大方向整体向好。马上到7月中报披露期，市场的关注度会逐步向业绩验证倾斜，业绩有支撑的方向更容易得到资金的认可，还有券商提到三季度行情有望走出新高，眼下盯着业绩硬的方向走基本不会出大错。

2.业内多家公私募机构也达成了共识，普遍认为科技仍然是当前市场的核心主线，科技板块内部的热点会持续轮动，后续行情还会逐步扩散。除了AI相关的赛道，出口链、资源品的基本面也在持续改善，美联储年内大概率维持利率不变，大家对流动性的前景可以适度乐观。

3.最近备受关注的清华出身科技赛道基金经理也公开了自己的投研逻辑，他之前是研究光通信的博士，23年就重仓布局了光模块方向，完整吃到了这波AI行情的红利。他提到AI发展有算力、运力、存储三大核心瓶颈，光连接解决的就是算力和存力的连接问题，现在铜连接已经逼近物理极限，光传输的增长速度未来几年都会保持高位，而且现在国内科技龙头的估值比美股同类公司还低，谈不上泡沫。

4.海外市场最近也传来好消息，市场风险偏好回升后，美股半导体指数单日大涨超6%，多只头部芯片股涨幅超过8%。国内重仓半导体的相关主题基金今年收益最高的已经翻倍，这些基金的持仓基本都围绕AI算力需求布局，不管是买存储芯片、芯片制造龙头还是光通信相关公司，本质都是押注AI算力的长期增长。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，看着行情涨不敢下手，下手了又怕追高，拿着没涨的股票又着急换，来回折腾反而没拿到多少收益。

2.出现这种问题的核心原因就是，大家只能看到股价的涨跌，看不到背后的交易行为，不知道机构资金有没有在参与，很容易被表面的波动影响判断。

3.其实用量化数据就能很好的解决这个问题，比如「机构库存」数据，反映的就是机构资金的活跃程度，要是机构持续参与交易，股价却没怎么动，就值得多留意，毕竟机构的钱也是有成本的，不会平白无故在一只股票里耗着。 看图1：

4.反过来要是一只股票看起来沾了热门题材，但是「机构库存」数据几乎没有，那就要多谨慎，没有机构资金积极参与的股票，就算蹭上了热点，表现也大概率一般。 看图2：

5.今天分享的这个小思路，大家平时看盘的时候也可以多对照看看，慢慢就能摸到规律。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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