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周末是利好,二季度主线出来了

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钓牛娃钓牛娃 2020-03-30 08:05:40 3178
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少看些外围消息,也没必要看到暴增的确诊数据担惊受怕。现在对市场的影响已经很小了。反而是周末的的高层会议内容,才是实实在在的利好。在我看来最关键的一句话是“确保如期全面建设成小康社会”。兄弟,这句话分量重啊。

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就在不久之前,中金证券发了份宏观专题报告,把今年GDP增速预测从6.1%下调到2.6%中金是啥子公司,曾经是离天庭最近的券商。它们说出这句话,对市场的影响是非常的负面。如果真的只有2.6%,今年你我都只能喝西北风了。而且你要知道,每1%的GDP增速,会增加约220万人就业,如果今年只有2.6,会有很多人会失业的。莫说炒股,吃饭都是问题。但是周末老大的定调,真是起到了定海神针的作用。你说是不是大利好。

 

那么接下来的问题就是怎么保住GDP了。还是老三样,出口、消费、投资。别给我提科技,科技的前提是吃饭。再说科技保住的是科学家的饭碗,别人也不缺工作,今年的目标是保住你我他,正常人的饭碗。

 

先说消费,两个大头是跑不掉的,汽车、和电子产品,汽车饱和度高,只能边际改善。搞个消费券,就像双十一,更多的是改变消费节奏,但总量的增加有限。起不到扛把子的作用。电子产品是耐用消费品,都是成年人,追风的年纪都过了,手机不用个一两年会换么?所以消费这一块,能和去年持平那就谢天谢地了。

 

出口和固定资产投资。这两块是拿来救命的。绝大部分民营企业都在这两块。中小企业提供了80%的就业岗位,保就业就是保中小企业。想要保住中小企业。要么扩大出口,要么加大固定资产投资,两块都衰退的话,那就只能坐好小板凳,当上光头强,被熊大熊二虐个千百遍了。

 

有需求才有出口,国外的疫情最早也要等到5月份才解禁,出口这一块亚历山大。我们也无法逆转乾坤,只能说尽量减税降费,让更多的出口企业活下去。

 

于是只能把固定投资拿来救命。固定资产投资有三大分支,房地产、制造业和基建。房地产有住房不炒的天花板,只能边际改善,不能大水漫灌,看不到大行情。制造业是顺周期行业,全球经济衰退趋势下,能稳住就算超预期,就比如19年至今的降税减费政策,也没有改变制作业增速降低的趋势。最后能救命的只能是基建。

 

基建这一块,从今年的专项债的动作里就知道不一般,过去几年专项债的大头放进了棚改和房子里。今年专门批注,不可用于房地产领域。单就这一点改变,今年水路桥的基建的增量就会是去年的三到五倍。

 

然后,再叠加上今年要保就业,实现全面小康。今年基建投资的增速需要提高至10%以上,增速是去年的3-5倍。再考虑到一季度基建增速负增长,四季度冬天很多基建工程要停工。全年又要达到10%的高增速。那么今年基建只能在2季度和3季度释放小宇宙,变身赛亚人,拯救全人类了。未来两个季度,基建的生意会非常非常好。要么不开张,开张就吃三年。基建,我给出99.9%的概率,认为他们会在二三季度,跑赢大势,出现牛股。

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而且从我近期操作的ST板块也可管中窥豹,最强的是ST菲达。环保股的属性给它带来了更多的受益。资金已经提前投票了。

 

操作笔记:

 

最近没动,后期策略很简单,ST边做边撤,大仓位转向基建。


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