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融券潮高峰已至,中芯国际、恒瑞医药、招商位列融券余额榜前三

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纵横陆家嘴纵横陆家嘴 2021-04-21 12:31:32 1358
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4月20日,沪深两市融券余额单日增长35.62亿元至1518.03亿元,自2010年3月31日两融业务启动以来首次突破1500亿元。其中,融券余额占A股流通市值比为0.23%,融券余量110.22亿股,期间卖出额37.64亿元,期间偿还额36.68亿元,期间净卖出额0.97亿元,卖出额占A股成交额比为0.44%。

从历史数据来看,两市融券余额从2019年7月26日首次破百亿至今,21个月增长逾13倍。据了解,根据2019年8月19日起施行的《融资融券交易实施细则》,沪深交易所融资融券标的股票数量分别扩大至各800只,两市合计扩大至1600只,两市融券标的数量增幅超过60%;

二是科创板和创业板的注册制改革迎来了一波新股上市热潮——科创板、创业板的新股上市首日就可以作为融资融券标的,融券标的得到进一步补充。

随着融券标的数量大幅攀升,机构重仓股与科创板股票融券余额增长,是造成两市融券总量扩张的主要原因。此外,上市公司股东参与转融通出借业务的意愿强烈,也使得融券券源有所放量。

在券源上,主要以转融通为主,券商自营底仓为辅。券商自持的股票能提供一定份额的券源,但自营持有的股票品种及份额有限,当不能满足客户需求时,就需要借助转融通业务。转融通是指由中国证券金融公司作为中介,将其自有的或者从其他基金、证券公司借入的资金或证券,出借给该证券公司,以供该证券公司为其客户提供融资融券业务。转融通业务以市场化手段满足投资者多方面的需求,缓解了证券公司开展两融业务的压力,提供了目前融券业务的主要券源。

融券余额的行业分布方面,Wind显示,4月20日,融券余额行业TOP3分别是制造业、金融业和信息传输、软件和信息技术服务业,融资余额占比分别为60.07%、24.68%和3.36%。

融券余额行业排名


个股方面,融券余额TOP10平均超过37亿元,排名前三的分别是中芯国际(688981.SH)、恒瑞医药(600276.SH)和招商银行(600036.SH),融资余额分别为62.57亿元、59.38亿元和44.42亿元,占流动市值比分别为 10.01%、1.36%和0.42%。

融券余额TOP10


事实上,上市公司股东股票出借意愿强烈是两市融券余额高企的主要原因。以中芯国际为例,该公司上市公告书显示,战略投资者在公司科创板发行中获配8.43亿股,目前可出借股份仍达7.29亿股。

此外,上海机场、兆日科技、深天马A等10余家上市公司近期披露公告称,公司股东已参与转融通证券出借业务,并借出了所持有的公司股票。

融券余额占流动市值比TOP10


而在融券余额占流动市值比方面,股价压力TOP3分别是中伟股份(300919.SZ)、中芯国际和C格林(300968.SZ),占比分别为10.54%、10.01%和8.78%。


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