周一市场调整
周一的市场,沪指早盘窄幅震荡上扬,午后回落走低翻绿;深成指、创业板指早盘冲高回落,午后均走低,创业板指跌幅超1.4%失守3200点。
板块方面,电力、燃气、环保、石油等周期板块集体走低;煤炭、航空、农业、银行、保险等板块走强;两市成交额再度萎缩,重返万亿下方。
截至收盘,沪指微跌0.01%报3591.71点,深成指跌0.32%报14367.6点,创业板指跌1.45%报3196.19点;两市合计成交9922亿元,北向资金净流入1.87亿元。
盘面上看,煤炭板块拉升走高,恒源煤电、山煤国际、兖州煤业等涨停;航空、农业、银行、保险、通信、纺织服装等板块走强;水务、电力、燃气、环保、石油等板块跌幅居前,钢铁、券商、酿酒等板块均走弱;网游、5G概念、黄金概念等表现活跃。
进入2021年10月,预计主要宽基相数仍以波动为主,趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。宏观经济状态逐渐呈现类滞涨和类资产慌混合的复杂形态。
整体来看,低估值、受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革等因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等可能会更加受益,若未来流动性进一步宽松,券商继续上涨,则类似2014年底大盘价值风格回归的概率进一步提升。
10月我们关注的市场要点如下:一、10月业绩预告与三季报披露,节后上市公司将会进入三季报业绩期,对于很多行业来说,业绩拐点更加明确。投资者会继续寻找结构性业绩超预期的投资机会。二、美国十年期国债利率和美元指数是否会加速上行。由于美联储明确11月份taper,同时加息可能提前,美国无风险利率和美元指数加速上行。
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