周二继续大跌
周二的市场,A股三大指数集体下跌,截至盘中就不太乐观,比如沪指下跌1.04%,深成指下跌0.98%,创业板指下跌0.86%,都在一个百分点上下。
盘面上,医疗美容、CRO、酿酒等板块表现强势,电力、钛白粉、航天航空、磷化工、风能、盐湖提锂等板块领跌两市。
后市而言的具体来看,第一、关注之前超跌的板块,主要集中在消费和金融风格,白酒、食品、医药等行业跌幅较大,且行业景气程度有望迎来拐点;金融中的保险和银行也是跌幅较多,估值分位数处于低位,均有较好的防御价值。
第二、绝对收益的机会主要集中在油气产业链以及公用事业类,石油、天然气、油服设备等细分行业景气度较高,稳定类的公用事业里,水电气等细分领域存在涨价预期的驱动。
进入2021年10月,预计主要宽基相数仍以波动为主,趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。宏观经济状态逐渐呈现类滞涨和类资产慌混合的复杂形态。
整体来看,低估值、受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革等因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等可能会更加受益,若未来流动性进一步宽松,券商继续上涨,则类似2014年底大盘价值风格回归的概率进一步提升。
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