中国大妈,再度暗战华尔街
发生了什么?太疯狂了!暗战,香江乌云密布。
今天,港股通50ETF、上证港股通ETF、港股100ETF、恒生指数ETF,均放量大涨并一度触及涨停,甚至华安港股100ETF溢价率一度超过10%。
今年以来,港股通南向资金净流入额,高达1853亿港元,占去年总净流入额6721亿港元的约25%。
与此对应的是,自港股通开启以来,只有19次单日净流入额逾100亿港元,但今年却占据了12次。
众所周知,港股目前严重落后于其他市场涨幅,过去一年,受到疫情和中美关系不确定的影响,港股基本是“跟跌不跟涨”,全球股市都在狂欢的同时,恒生指数2020年还在下跌。
再加上核心资产一度被老美打压,各种黑名单,致使AH股溢价仍在35%以上(就是相同的公司,A股现在要比港股贵35%)。
从这里就可以看出,当前咱们A股市场上,一些所谓的龙头其实并不便宜了。
资金都是逐利的,从这一点也可以解释,为什么最近一段时间,咱们市场的高位龙头开始抱团瓦解。
A股市场经过2019年、2020年两年上涨,完全称不上便宜了,资金就像水,水往低处流,资金会从A股流出,进入H股的价值洼地。
而且H股有个特点,由于长期机构化美股化,且总体资金量有限,所以90%的资金聚焦在10%的公司上,其他90%的股票,因为缺乏资金关注只能沦为仙股。
以上现象使得港股相对A股来说,抱团更加严重,业绩未被证实前,跌得能比A股相同标的还要低得多;业绩被证实后,又能短短几天,干出几十点的涨幅,一步到位,价值发现后的效率极高。
因此,港股具有以下三大优势,吸引着南向资金。
1、AH溢价是很重要的原因,同时在AH上市的股票,A股普遍比港股溢价至少10%,个别股票甚至50%以上,港股真的是便宜呀。
2、港股有大型的科技蓝筹,比如腾讯、阿里、京东、美团、小米等等,快手也要在港股上市,大家耳熟能详的科技大蓝筹,A股是稀缺的。
3、沪深股市蓝筹股都已经很贵了,蓝筹股经过几年的抱团上涨,基金很难找到便宜的蓝筹股做配置了,基金发了这么多,南下也可能是无奈的选择。
资金大举南下,沪深股市抱团的高位票,也就少了接盘侠,很可能会迎来估值下修。
往好了想就是盘整,看看近期的白酒、光伏、新能源汽车等前期抱团的票,近期普遍走的较弱,值得警惕了。
任何市场都是有高低起伏的,目前A股中的很多抱团股票,都在瓦解中,但是布衣周老板认为,这种瓦解大概率都是暂时的。
只要等调整到一定程度,大资金们再次抱团是大概率事件。
对于大资金选择没有那么多,不可能去抢垃圾股的反弹,这不符合大资金的逻辑。
所以对于散户来讲,要不怕调整,很多时候,调整就是给你上车的机会,车都送到你面前了,不敢跳上去,等人家开车了,又要花高价钱去买票上车,有不少散户都是这种问题。
村里希望散户的钱,不再喝酒吃药,而是投向科技企业,支撑科技兴国。
但是,找高质量的科技股说说很容易的,真的没几个有确定性未来,都是炒激情,炒“科技兴国”。科技是能兴国,但是,并不是说现在上市的那些货色,就能兴国。
高端制造里面,就一个海康威视确定性很好,可惜,也是个抱团股。
信息化社会,大家信息传导速度很快,认为港股有机会,一窝蜂的就涌入了。
其实港股确实有机会,但绝不是便宜的机会,而还是优质的大盘成长股的机会,类似于腾讯、美团、农夫山泉这样的公司,而这些公司,过去也没有少涨。
一窝蜂的资金涌入以后,会发现,没有接盘侠。
港股是外资的主战场,而且做空机制完善,把资金从国内这里扔到港股市场,除非增长能够持续,到最后免不了被各种收割。
至于A股,相对来说还是友善了很多。
外资为什么买A股的优秀公司,流动性好是一方面,优质标的比较多,也是一方面。浪奔浪涌后,决定的还是公司的本身是否优质。
情绪短期有用,长期无用。再躁动的心,过段时间,也会平静下来。最后只有账户告诉你是对的还是错的。
我们这些散户,就利用情绪,捡一些调整下来的优质筹码,跑赢市场都是大概率事件。
就怕心比天高,总觉得自己能够战胜市场,各种激动地跳来跳去,最后年底一算账,一拍大腿,还不如拿着某某某不动呢。
看长远,短期波动其实无所谓,即使冬日,也有暖阳。
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