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“双限双控”改变预期,市场重构周期估值

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布衣周老板布衣周老板 2021-09-24 06:13:05 4629
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护士长(沪市涨)三连阳了,两市成交超过1.3万亿,再次刷新历史记录。但北向资金卖出40多亿,回来第一天就跑路,太不给面子了。


虽然涨停有近百家,但跌停也高达33家(炸板45家),周期股成了重灾区,昨天往死里涨的,今天就往死里跌,真是神经病。


今天南下北上通道开启,中外资金港股厮杀。


第一回合:刚开盘中资把憋了五天的力气一把使出来高开高打,恒大涨超30%,民生13%,招行涨近8%,回补周一大跌的缺口,场面一度相当乐观。


第二回合:中资放完大招后续无力,被外资不断侵蚀成果穷追猛打,再加上外资通过北上资金不断卖卖卖A股挖墙脚,无论H股还是A股都冲高大幅回落!


第三回合:中资经过中午休整后稳住阵脚,稳扎稳打收复部分失地,但经过上午的较量双方子弹都打得差不多了,最后中资率先兵马回营。


今天化工板块出现跌停潮,前几天还很强势,今天资金疯狂出逃。而且是高开下杀,完全超出市场预期。


究其原因还是“双限双控”改变了市场预期;市场原本预期,“双限双控”可能会导致产品价格上涨。


然而,在限制产能的同时,实际上也在限制相关行业企业的利润。比如90%限产、上千家企业停产,产品再贵,没有产品,哪来的利润?


当市场意识到这一点时,就开始杀估值了。


昨天白酒板块也血崩。布衣周老板看市场解读,就是中秋节茅台加大了投放量。


茅台之前散装价格都是3300元左右一瓶,这次中秋到了2800元一瓶,很多机构担心茅台未来会继续增加投放量,让经销商不再有溢价。


如果真能让经销商没有溢价,对于白酒来讲确实是冲击,因为很多经销商都是用茅台和其他酒捆绑销售。比如你买500箱五粮液我1800元一瓶卖给你10箱茅台。


茅台在市场没有溢价了,其他酒也不好卖了。而且也基本不可能,如果没溢价高端白酒只剩下茅台了,估计其他全死光。


8000吨放量正式结束了,今天各大平台抢购恢复老样子,市场水花都没溅起来,基本买不到茅台。大幅提价的生肖酒更火爆,2499元秒起来眼都不眨。1935更是影子都看不到。


这种超不对称的供需关系,目前股价对应2022市盈率37不到。各种消费基金也火爆发行,马上进入四季度。市场渐渐明了。


现在A股所有的大板块都轮炒一边,连5年不涨的钢铁、煤炭、电力都爆炒过,剩下唯一、非常低估的板块,那就是银行。


除了2020年7月两周爆拉股价外,大部分时间都在震荡,而且现在的业绩更好,更低估。


如果现在向谁推荐银行股,很多人都避忌,就像钢铁、煤炭、电力大涨前你让他买,他脑袋会摇成拨楞鼓似的绝对不会买,但大资金进去拉两个涨停,之前的观念全部改变,立刻追进去。


一提银行股很多人会担心坏账、房地产贷款等,说明他根本不了解银行股,可以说银行股是A股所有上市公司中管理最规范的,还有银保监会监督,而且银行都有超过150%坏账拨备金做准备,万一出现坏账进行核销处理。


现在大部分银行股市净率在0.6以下(股价只是净资产一半多一点),市盈率在5倍以下,即使股价炒到翻一倍,仍然是低估的。


如果哪天出现类似2020年7月初那样的大涨,你不要感到惊讶,这只是A股最后一个没涨板块的补涨而已。


村里刚发布一个数据,持股市值在50万元以下的小伙伴占比达97%。


其实,大家别看房子都是几百万的,但是能够拿出50万来付首付的小伙伴还是不多,而且很多人要靠父辈资助才能够买得起房,除去房子能够用于投资的钱就更少了。


50万投资股票至少手上要有100万以上的流动资产,小伙伴不妨看看周边的家庭,除了一二线城市,大部分的地方还是比较少的,这是其一。


另外一点就是大家认为股市风险太大,进来都是来投机的,赚快钱的,都是抱着以小博大的心理。


不过抱着这种心态的人,绝大部分最终是亏钱的,毕竟现在已经是机构占据主导地位,投机的机会越来越少,这一比例也会逐步降低。


前两天欧美股市大跌,主要是担心美联储释放缩减购债信号,引发资金避险情绪,今天早上靴子落地后,全球股市有望重新反弹,A股此轮调整即将结束,有望开启新一轮上涨。


美联储的议息会议并没有超出预期,除了一些理事们认为可以在2022年加息以外,基本上维持了在年底开启购债规模缩减的进程。


只不过把缩减的时间减少为6个月,而不是之前暗示的一年,这比预期要鹰一点,但是现在看来影响不是特别突出。


所以接下来美联储的动作可以很清楚了,在11月份美联储会宣布这样的缩减购债,而在12月份开启,这样可以把对市场的冲击留在今年,而不是明年。


美联储议息会议结束后的发布会上,美联储老大鲍威尔,罕见地针对恒大债务做了发言,他说,对恒大的问题是“中国特有的问题”,并表示不会引起对美国企业债务的担忧。


另外,他表示美国投资家直接持有的恒大债券“并不多”。就在前一天,爆出恒大债务买家中,贝莱德、汇丰和瑞银名列前茅。


在布衣周老板看来,美联储根本不会在意恒大,只要不影响美国利益,但是美联储老大在发布会上表达这种高调言论耐人寻味。


今天网传任泽平在恒大干了三年,还倒亏1000万。原因是3年只拿到2500万年薪,但买了3500万理财产品,搞金融的被割韭菜,让很多吃瓜群众大呼过瘾。


不过这应该不是真的,任虽然不是什么好鸟,但能被这种招数套路?他可不是傻子。


任放弃恒大的1500万年薪,选择了东吴证券500万年薪。有两个原因,一是他看出来恒大不行了,二是皮带哥不许他到处走穴。


从更深层的角度说,任觉得房地产不行了,但股市的机会来了,所以回归老本行。


在上一轮牛市中,任泽平成功预测5000点,高呼牛市来了,最终一战成名。他水平还是有的,这次看啥时候呐喊了,届时牛市应该就要来了。(9月23日晚上)


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