国投白银LOF，复牌涨停收盘！“自掏腰包”补偿方案将于2月26日启动

红星资本局2月24日消息，今日，国投白银LOF（161226.SZ）复牌高开，最终以涨停收盘，近一年涨幅超130%。

2月23日晚间，国投白银LOF宣布24日自开市起至10:30实施临时停牌。该基金此前拿出了分层补偿方案。

白银 资料配图 图据图虫创意

事件背景方面，因国际银价暴跌，2月2日，国投白银LOF更新的净值显示，其单日跌幅约31.5%。创下公募基金单日下跌历史纪录。

当晚，国投瑞银发布公告，解释此次净值大幅波动系因调整基金估值方法所致，但公司的解释未获广泛认可。

2月15日，也即除夕前一天，国投瑞银基金管理有限公司在官网发布关于白银基金相关方案的公告。根据相关方案，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成）。

对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

自2月26日起，上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。在基金公司完成投资者信息收集后，再将补偿金额退还至投资者。

2月23日下午，国投资本（600061.SH）公告称，公司下属三级控股投资企业国投瑞银基金已于2026年2月15日发布国投白银LOF相关事项的专项工作方案。

国投资本称，经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%。

公开资料显示，国投瑞银基金于2005年6月8日合资成立，是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司和瑞银集团（UBS AG），持股比例分别为51%和49%。国投资本持有国投泰康信托61%的股份。

(本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担)

编辑 杨程 综合证券时报、界面新闻、公开资料

审核 冯玲玲