个人期权交易实盘总结，值得收藏！

本文来源：期权帮

今天给大家出一篇非常干，非常易懂的期权交易实盘总结，希望能帮到所有正在做期权，有望进入期权市场的投资者们，话不多说，直接上重点！

1、期权的交易非常看重你对方向的判断，除非你采用的是跨式策略，但采用了跨式策略就意味着你要去牺牲收益率；

所以在追求高收益的基础上，方向上的把控还是很有必要的！方向的把握性越高，压得仓位也就越高，但关键在于，你得在这个操作的途中，平衡好你的胜率和仓位。

2、这里通过我自己个人的实盘体验给出一个胜率和仓位平衡的实操经验：当你对方向的把握性（近期以及远期两个角度均满足）超过80%以上，可以将仓位调整到60%以上，当然，这是基于我个人的操作情况，并不适用于所有人，仅供参考。

3、划重点：这里强调一个禁止项，就是永远都不要全仓压一个方向，全仓一个方向这个坏习惯，等同于赌博！切记，做期权和做股票是截然不同的，期权市场是T+0，风险非常高，一个失误可能就让你亏得一无所有。

4、我自己目前的一个仓位舒适区是：仓位最大不超过80%，永远都保证自己手里有可随意支配的现金，这个是根据自己的风险收益比的偏好来设定的，我的设定是有依据的，我的方向判断的胜率是70%，这也帮助我实盘前的三个月模拟盘盈利500%以上。截图为证。

这个模拟盘本金为100万，虽然看上去只赚了54万，但其实我的权利仓只能用1%仓位，义务仓考虑保证金和风险，所以我每次仓位都控制在10万左右，所以看上去只有54%的收益率，考虑到我仓位的限制，真实收益率应该在500%以上。这也是期权的魅力所在，收益无上限！

时间价值上的一些细节体会：

A、期权临近到期日的后两周的时间价值衰减不大，大概10～25元/日的速度衰减，这里我只关注虚实两档的变化幅度，因为毕竟做了期权，就要用足杠杆，这两档杠杆大概在20～70倍，也是我觉得可以接受的范围；

B、行权日前两天注意时间价值衰减的加快，这是要特别注意的；

C、隔夜仓必须考虑时间价值，这是隔夜仓首先要损失的部分，所以隔夜仓必须要保证胜率，这是做隔夜仓首先要考虑的；

关于杠杆的运用：期权的不对称性才是期权的灵魂，而这种不对称性里面最重要的就是杠杆的不对称性，如何利用好杠杆也就是做好期权的核心；

我总结下来，影响杠杆的因素主要有三个，第一是50ETF的涨跌幅，这是影响期权价值的根本，但是涨跌的幅度会影响杠杆的倍数；第二就是50ETF的价格距离合约价格的距离，这也是很重要的一方面；第三是多空方向本身就会影响杠杆倍数。

一般虚实两档内杠杆倍数在20～70倍，我们做期权就是要合理利用杠杆扩大收益，这是终极目标。

以上就是本文关于我个人对于期权交易实盘的一个经验总结，更多期权开户，期权知识，可以到【期权帮】获取，希望能对各位投资朋友们有帮助~