9月12日华为发布会操作策略
华为的一系列动作让市场对于9月12日的发布会有了想象空间与预期,这种预期体现在国产替代上;而周末也如期有了消息的发酵:网传年内有国产光刻机的重大消息,甚至剑指EUV光刻机。
对此,以个人浅薄的认知来看,国产光刻机的进展大概率比我们能够了解的要更大更快,但从种种迹象来看,谈论国产EUV的诞生还是过于激进?这点是逻辑上需要注意的风险。
此外,北向停工带来盘面的缩量,实际上和周四相比成交大致相当,仍然是一个只能支持轮动或者进二退一的量能;从节点来看,下周一是周五大幅度修复的次日,是发布会的前一日,是不好接盘的日子,这是节点上需要注意的风险。
因此,原则上选择继续坚守“核心票大跌大买、小跌小买”的策略,提防的是临近节点资金的兑现,但往好的方面想,博弈起来更舒服的可能是国产替代这条线,因为预期更模糊、博弈空间更大。对此,可以关注的是,周五回落的光刻胶,比如说广信材料、容大感光,是否会有回踩修复?光刻机方向,是否会有轮动向清洗、检测等细分方向,关注富乐德、精测电子等;当然,即便是博弈轮动,也要受制于高潮次日可能的整体兑现,所以注意控制仓位。
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