11.30 A股早盘策略：这个方向将率先修复！

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张姐论股市 2023-11-30 08:36:32

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昨天三大指数震荡回落，全线收跌，外资下午没再上演奇迹，北向资金全天净卖出50.8亿，市场承压较为明显。

两市全天成交7750亿，成交量和周二基本持平，不足8000亿的量能难以支持指数持续反弹，再加上内外资都在砸盘，市场没有做多力量，指数只能向下寻求支撑。

昨天北证50大跌7.32%，看来是监管起作用了，北交所这波无脑做多的行情已经过去了，亏钱效应大概率还会继续蔓延，这也有助于资金逐步回流沪深两市。

从技术面来看，上证指数再度失守30日均线，短期又回到能否快速修复的考验之中，这主要是由量能来决定，放量修复才能站稳，缩量还会继续寻底。

从指标来看，日线MACD绿柱出现，进入死叉，结合此前已经死叉的KD，日线双死结构出现，也是本轮反弹行情以来的第一次双死。

虽然指标不乐观，但这个位置再往下调整的空间极其有限，市场情绪短期也有修复预期，所以对于后市，也没必要太悲观！

板块解析：

1. 汽车

汽车方向依然是市场最强风口，日盈电子和东安动力都成功晋级5板，贵航股份、联明股份、晋拓股份、神通科技2连板，万安科技和长春一东反包涨停。

虽然长安汽车昨天表现不及预期，带动汽车方向分化，但板块整体仍属于合理修正的良性分歧，高标股也没有出现大面积退潮，所以汽车产业链后续仍有望反复活跃，可以继续跟踪。

受消息刺激，充电桩板块涨幅居前，永贵电器大涨20%，泰永长征涨停。

11月28日，智界S7正式上市，新车共提供4个版本，搭载全新的DriveONE 800V碳化硅高压动力平台。

11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70万+公共充电枪，预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。

华为不仅提供全液冷超充解决方案，还发布全新一代高压SiC电驱动系统，并规划为车企提供从电驱动、电池管理系统、OBC、BMS到高压充电等层面的全套解决方案，致力于提升用户补能体验，快充行业加速发展，快充产业链有望充分受益。

从性能上来说，碳化硅具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件。

对比在400V平台中用的硅基IGBT，800V平台中碳化硅基MOSFET，可使整体系统效率提高8%，相同规格的后者尺寸仅为前者的1/10。

无论是碳化硅还是高压快充都属于华为汽车产业链的延伸，说到底，资金还是认可华为。

但这个方向的核心前排都买不到，与其再去追涨，还不如把注意力放在汽车方向的分歧低吸上。

个股关注：东风汽车，联诚精密，威唐工业

2. 半导体

据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。

与上一代LPDDR4相比，长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率均提升50%，同时功耗降低30%。

这意味着国产替代，自主可控又再进一步，受消息刺激，昨天存储芯片开盘表现活跃，核心受益长鑫存储的深科技一度冲击涨停，商洛电子，晶升股份都有冲高表现。

昨天盘后消息：三星暂停NAND闪存报价出货，存储芯片Q4合约价报价优于预期。

据台湾工商时报，存储芯片大厂减产保价策略奏效，Q4合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15%～20％，DDR4上涨10%～15％，DDR3上涨10％，NAND涨幅更大，每家平均涨至少20%～25％。

虽然昨天午后存储芯片大幅回落，但存储行业的业绩拐点已经到来，减产+涨价，两大催化因素将持续形成刺激，继续看好存储后市复苏行情，可以逢低挖掘潜在机会。

从目前国内半导体需求的周期反转顺序来看，射频 > 存储、CIS > 模拟 > 功率，短期可以率先关注射频和存储两个方向。

射频核心标的：卓胜微、唯捷创芯、慧智微、国博电子

存储核心标的：万润科技、深科技、德明利、佰维存储

目前，半导体方向还是以分支轮动为主，大家可以继续利用市场调整，积极跟进存储芯片、先进封装、光刻机（胶）这三个方向的机会。

周二早评提示大家关注的深科技，昨天早盘大幅冲高，有关注的朋友又是大肉一口！

个股关注：太极实业，纳芯微，卓胜微

3. 数据要素

数据要素近期消息不断，但走势确实不尽人意，得不到资金认可，昨天板块又大幅调整，但机构一直在持续关注这个方向，那我们也要引起重视。

国泰君安研报称：数据要素概念有望成为跨年主线。

数据资产化近期一直在加速落地，后面可以重点关注三个方向。

1. 自身生产数据并出售数据产品的公司

2. 购买数据并加工赚取附加价值的公司

3. 对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司

个股关注：久远银海，易点天下，国脉科技

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标签1：智界高压液冷板块核心

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